PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Eletrodomésticos

ALLD3

ALLIED ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 5,16

ao vivo · 14:43 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

4,0152 sem7,47

Radar do ativo (nota 74/100)

Valor100Cresc.39Rentab.55Saúde79Divid.9774
Valor100/100
  • Δ Graham623,8% · 100
  • Δ Bazin309,6% · 100
  • P/L1,36× · 100
  • P/VP0,32× · 100
Crescimento39/100
  • Lucro 5a (CAGR)14,7% · 79
  • Receita 5a (CAGR)-0,7% · 0
Rentabilidade55/100
  • ROE23,1% · 100
  • ROIC9,3% · 43
  • Margem líquida6,6% · 21
Saúde financeira79/100
  • Dív. líq./PL0,02× · 99
  • Dív. líq./EBITDA0,17× · 95
  • Liquidez corrente1,66× · 44
Dividendos97/100
  • Dividend yield20,3% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)27,7% · 94

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 37,35

+623,8%

√(22,5 × LPA 3,78 × VPA 16,40) = R$ 37,35

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 21,14

média 5 anos

+309,6%

proventos médios R$ 1,27/ação ÷ 6% a.a. = R$ 21,14

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 17,43.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−40,35% no período
média 6,744,4310,305,1006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76212022: R$ 0,92 por ação/cota declarados no ano0,92222023: R$ 0,97 por ação/cota declarados no ano0,97232024: R$ 2,37 por ação/cota declarados no ano2,37242025: R$ 0,74 por ação/cota declarados no ano0,74252026: R$ 1,05 por ação/cota declarados no ano1,0526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 739,36 (-26,1%)

R$ 1.000,00 em 04/2021 comprava 53,3 ações a R$ 18,75 → hoje R$ 275,20 em cotação + R$ 464,16 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 64 meses: CDI teria virado R$ 1.825,76 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.340,97.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L1,36
P/VP0,32
PSR0,09
P/Ativo0,14
P/Capital de giro0,47
P/EBIT2,94
P/Ativo circ. líq.0,76
EV/EBIT3,16
EV/EBITDA2,51
LPAR$ 3,78
VPAR$ 16,40
Earnings yield73,26%

Rentabilidade

ROE23,06%
ROIC9,32%
ROA10,23%
Margem bruta11,99%
Margem EBIT3,05%
Margem líquida6,56%
Giro do ativo1,56

Dividendos

Dividend yield (12m)20,27%
Proventos/ação (12m)R$ 1,05
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,27
Payout27,67%

Endividamento

Liquidez corrente1,66
Dív. líquida/Patrimônio0,02
Dív. bruta/Patrimônio0,24
Dív. líquida/EBITDA0,17

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-0,69%
Lucro (CAGR 5 anos)14,69%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 495,16 mi
Valor da firma (EV)R$ 531,90 mi
Nº de ações95.961.500
Volume médio diário (2m)R$ 3,80 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,55 bi
Ativo circulanteR$ 2,63 bi
DisponibilidadesR$ 348,80 mi
Dívida brutaR$ 385,55 mi
Dívida líquidaR$ 36,74 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,57 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 5,53 bi
EBITR$ 168,75 mi
EBITDA (estimado)R$ 212,09 mi
Lucro líquidoR$ 363,08 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2019–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +3,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +14,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 5,5 biR$ 333 miR$ 1,6 bi6,0%21,4%
2024R$ 5,5 biR$ 146 miR$ 1,6 bi2,6%9,2%
2023R$ 5,9 biR$ 122 miR$ 1,6 bi2,1%7,7%
2022R$ 5,1 biR$ 76 miR$ 1,5 bi1,5%5,1%
2021R$ 5,7 biR$ 288 miR$ 1,5 bi5,0%19,1%
2020R$ 4,7 biR$ 168 miR$ 1,1 bi3,5%14,8%
2019R$ 3,7 biR$ 101 miR$ 970 mi2,7%10,4%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
05/10/202612/11/2026jrs cap proprio0,1440
05/10/202612/11/2026jrs cap proprio0,4812
30/01/202631/03/2026jrs cap proprio0,4208
14/11/202525/11/2025rest cap din1,8982
15/08/202529/08/2025jrs cap proprio0,7377
06/12/202429/08/2025jrs cap proprio1,2971
15/04/202431/07/2024jrs cap proprio1,0727
19/12/202325/03/2024jrs cap proprio0,4827
19/12/202325/06/2024jrs cap proprio0,4827
27/12/202216/06/2023jrs cap proprio0,3540
29/04/202205/07/2022dividendo0,5710
16/12/202130/12/2021jrs cap proprio0,2973
15/09/202130/09/2021dividendo0,0286
15/09/202130/09/2021dividendo0,0979
15/09/202130/09/2021jrs cap proprio0,3371

Do mesmo estilo (Eletrodomésticos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MGLU3R$ 9,24MAGAZ LUIZA ON NMP/L 81,01DY 0,9%Graham -35%BHIA3R$ 1,45CASAS BAHIA ONP/L -0,11DY 0,0%WHRL4R$ 3,62WHIRLPOOL S.A. PNP/L 18,56DY 3,4%Graham -33%WHRL3R$ 3,49WHIRLPOOL S.A. ONP/L 17,89DY 3,2%Graham -30%LREN3R$ 13,69RENNER ONP/L 9,23DY 6,7%Graham +35%CEAB3R$ 12,61CEA MODAS ON NMP/L 6,91DY 4,1%Graham +78%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.