PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição

VBBR3

VIBRA ON · ON

Grande empresa

R$ 37,53

ao vivo · 16:44 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

20,3652 sem39,97

Radar do ativo (nota 52/100)

Valor40Cresc.18Rentab.67Saúde58Divid.7652
Valor40/100
  • Δ Graham15,0% · 35
  • Δ Bazin-47,5% · 0
  • P/L8,90× · 81
  • P/VP1,91× · 44
Crescimento18/100
  • Lucro 5a (CAGR)-12,5% · 0
  • Receita 5a (CAGR)5,4% · 36
Rentabilidade67/100
  • ROE21,5% · 100
  • ROIC16,1% · 100
  • Margem líquida2,5% · 0
Saúde financeira58/100
  • Dív. líq./PL0,69× · 54
  • Dív. líq./EBITDA1,68× · 52
  • Liquidez corrente2,01× · 67
Dividendos76/100
  • Dividend yield5,3% · 53
  • Payout (faixa saudável 30–80%)46,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 43,17

+15,0%

√(22,5 × LPA 4,22 × VPA 19,63) = R$ 43,17

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 19,69

média 5 anos

-47,5%

proventos médios R$ 1,18/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,69

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 32,96.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+71,19% no período
média 30,2021,5239,9737,5606/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2018: R$ 1,33 por ação/cota declarados no ano1,33182019: R$ 2,41 por ação/cota declarados no ano2,41192020: R$ 0,87 por ação/cota declarados no ano0,87202021: R$ 1,88 por ação/cota declarados no ano1,88212022: R$ 0,80 por ação/cota declarados no ano0,80222023: R$ 0,78 por ação/cota declarados no ano0,78232024: R$ 1,47 por ação/cota declarados no ano1,47242025: R$ 1,53 por ação/cota declarados no ano1,53252026: R$ 1,21 por ação/cota declarados no ano1,2126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.231,88 (+123,2%)

R$ 1.000,00 em 10/2021 comprava 51,1 ações a R$ 19,59 → hoje R$ 1.916,04 em cotação + R$ 315,84 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 58 meses: CDI teria virado R$ 1.784,52 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.268,29.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L8,90
P/VP1,91
PSR0,22
P/Ativo0,68
P/Capital de giro3,18
P/EBIT5,38
P/Ativo circ. líq.-3,21
EV/EBIT7,30
EV/EBITDA6,38
LPAR$ 4,22
VPAR$ 19,63
Earnings yield11,24%

Rentabilidade

ROE21,49%
ROIC16,06%
ROA7,68%
Margem bruta6,45%
Margem EBIT4,11%
Margem líquida2,48%
Giro do ativo3,10

Dividendos

Dividend yield (12m)5,27%
Proventos/ação (12m)R$ 1,98
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,18
Payout46,86%

Endividamento

Liquidez corrente2,01
Dív. líquida/Patrimônio0,69
Dív. bruta/Patrimônio0,93
Dív. líquida/EBITDA1,68

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)5,44%
Lucro (CAGR 5 anos)-12,49%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 44,98 bi
Valor da firma (EV)R$ 61,12 bi
Nº de ações1.198.560.000
Volume médio diário (2m)R$ 414,13 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 65,84 bi
Ativo circulanteR$ 28,17 bi
DisponibilidadesR$ 5,78 bi
Dívida brutaR$ 21,93 bi
Dívida líquidaR$ 16,14 bi
Patrimônio líquidoR$ 23,53 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 203,97 bi
EBITR$ 8,37 bi
EBITDA (estimado)R$ 9,58 bi
Lucro líquidoR$ 5,06 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2016–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +18,3%

Lucro líquido

CAGR 5a -12,5%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 189,1 biR$ 2,0 biR$ 20,7 bi1,1%9,7%
2024R$ 172,3 biR$ 6,4 biR$ 20,4 bi3,7%31,2%
2023R$ 162,9 biR$ 4,8 biR$ 15,7 bi2,9%30,3%
2022R$ 181,4 biR$ 1,5 biR$ 12,6 bi0,8%12,2%
2021R$ 130,1 biR$ 2,5 biR$ 12,3 bi1,9%20,3%
2020R$ 81,5 biR$ 3,9 biR$ 12,2 bi4,8%32,0%
2019R$ 95,0 biR$ 2,2 biR$ 8,8 bi2,3%25,2%
2018R$ 97,8 biR$ 3,2 biR$ 9,7 bi3,3%33,0%
2017R$ 84,6 biR$ 1,2 biR$ 8,8 bi1,4%13,0%
2016R$ 86,6 biR$ -315 miR$ 7,4 bi-0,4%-4,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
21/09/202616/11/2027jrs cap proprio0,4174
22/06/202615/10/2027jrs cap proprio0,4666
26/03/202615/09/2027jrs cap proprio0,3300
25/11/202516/12/2026jrs cap proprio0,7634
16/04/202528/11/2025dividendo0,5044
21/03/202527/02/2026jrs cap proprio0,3140
23/12/202429/08/2025jrs cap proprio0,2620
23/09/202430/05/2025jrs cap proprio0,2350
28/06/202427/02/2025jrs cap proprio0,4668
18/04/202431/08/2024dividendo0,3032
18/04/202430/11/2024dividendo0,3032
22/12/202329/05/2024jrs cap proprio0,4036
21/09/202329/02/2024jrs cap proprio0,4291
21/12/202228/02/2023jrs cap proprio0,3902
21/09/202229/12/2022jrs cap proprio0,3489
28/04/202230/05/2022dividendo0,1171
14/12/202123/12/2021jrs cap proprio0,1315
13/09/202129/09/2021jrs cap proprio0,3337
15/04/202130/04/2021dividendo0,9442
15/04/202131/12/2021dividendo0,6069

Do mesmo estilo (Exploração, Refino e Distribuição)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

PETR4R$ 53,82PETROBRAS PNP/L 5,20DY 6,7%Graham +73%PETR3R$ 59,31PETROBRAS ONP/L 5,73DY 6,1%Graham +57%PRIO3R$ 62,05PETRORIO ON NMP/L 13,99DY 0,0%Graham -8%UGPA3R$ 38,76ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ONP/L 12,51DY 5,2%Graham -14%CSAN3R$ 5,00COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ONP/L -2,23DY 0,0%BRAV3R$ 19,25BRAVA ONP/L 164,22DY 0,6%Graham -56%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.