PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição

PETR4

PETROBRAS PN · PN

Grande empresa

R$ 54,33

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

27,1952 sem55,36

Radar do ativo (nota 71/100)

Valor80Cresc.50Rentab.100Saúde43Divid.8371
Valor80/100
  • Δ Graham71,6% · 78
  • Δ Bazin— · —
  • P/L5,25× · 99
  • P/VP1,45× · 62
Crescimento50/100
  • Lucro 5a (CAGR)73,0% · 100
  • Receita 5a (CAGR)-2,3% · 0
Rentabilidade100/100
  • ROE27,7% · 100
  • ROIC19,7% · 100
  • Margem líquida24,4% · 100
Saúde financeira43/100
  • Dív. líq./PL0,65× · 57
  • Dív. líq./EBITDA0,97× · 72
  • Liquidez corrente0,85× · 0
Dividendos83/100
  • Dividend yield6,7% · 67
  • Payout (faixa saudável 30–80%)35,0% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 93,22

+71,6%

√(22,5 × LPA 10,35 × VPA 37,32) = R$ 93,22

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 60,31.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+76,86% no período
média 39,8929,4555,3654,3306/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2012: R$ 0,52 por ação/cota declarados no ano0,52122013: R$ 0,38 por ação/cota declarados no ano0,38132014: R$ 0,97 por ação/cota declarados no ano0,97142018: R$ 0,90 por ação/cota declarados no ano0,90182019: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94192020: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00202021: R$ 5,65 por ação/cota declarados no ano5,65212022: R$ 16,66 por ação/cota declarados no ano17222023: R$ 7,13 por ação/cota declarados no ano7,13232024: R$ 7,77 por ação/cota declarados no ano7,77242025: R$ 3,23 por ação/cota declarados no ano3,23252026: R$ 2,68 por ação/cota declarados no ano2,6826
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 4.552,83 (+355,3%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 42,7 ações a R$ 23,44 → hoje R$ 2.318,33 em cotação + R$ 2.234,50 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 9.909,36.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L5,25
P/VP1,45
PSR1,28
P/Ativo0,55
P/Capital de giro-26,52
P/EBIT2,99
P/Ativo circ. líq.-1,09
EV/EBIT4,32
EV/EBITDA3,14
LPAR$ 10,35
VPAR$ 37,32
Earnings yield19,05%

Rentabilidade

ROE27,73%
ROIC19,69%
ROA10,43%
Margem bruta50,60%
Margem EBIT42,76%
Margem líquida24,39%
Giro do ativo0,43

Dividendos

Dividend yield (12m)6,66%
Proventos/ação (12m)R$ 3,62
Proventos/ação (média 5a)R$ 8,15
Payout34,96%

Endividamento

Liquidez corrente0,85
Dív. líquida/Patrimônio0,65
Dív. bruta/Patrimônio0,76
Dív. líquida/EBITDA0,97

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-2,33%
Lucro (CAGR 5 anos)72,99%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 700,25 bi
Valor da firma (EV)R$ 1,01 tri
Nº de ações12.888.700.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,29 bi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,28 tri
Ativo circulanteR$ 154,97 bi
DisponibilidadesR$ 53,76 bi
Dívida brutaR$ 366,53 bi
Dívida líquidaR$ 312,77 bi
Patrimônio líquidoR$ 480,95 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 548,49 bi
EBITR$ 234,53 bi
EBITDA (estimado)R$ 322,58 bi
Lucro líquidoR$ 133,38 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +12,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +73,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 497,5 biR$ 110,1 biR$ 417,6 bi22,1%26,5%
2024R$ 490,8 biR$ 36,6 biR$ 367,5 bi7,5%10,0%
2023R$ 512,0 biR$ 124,6 biR$ 382,3 bi24,3%32,8%
2022R$ 641,3 biR$ 188,3 biR$ 364,4 bi29,4%51,9%
2021R$ 452,7 biR$ 106,7 biR$ 389,6 bi23,6%27,5%
2020R$ 272,1 biR$ 7,1 biR$ 311,2 bi2,6%2,3%
2019R$ 302,2 biR$ 40,1 biR$ 299,1 bi13,3%13,6%
2018R$ 349,8 biR$ 25,8 biR$ 283,5 bi7,4%9,3%
2017R$ 283,7 biR$ -446 miR$ 269,6 bi-0,2%-0,2%
2016R$ 282,6 biR$ -14,8 biR$ 252,7 bi-5,2%-5,9%
2015R$ 321,6 biR$ -34,8 biR$ 257,9 bi-10,8%-13,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
21/08/202621/12/2026jrs cap proprio0,2025
21/08/202621/12/2026dividendo0,4716
21/08/202623/11/2026jrs cap proprio0,6741
01/06/202620/08/2026jrs cap proprio0,3505
01/06/202621/09/2026jrs cap proprio0,3505
22/04/202622/06/2026jrs cap proprio0,3131
22/04/202620/05/2026jrs cap proprio0,3131
22/12/202520/03/2026jrs cap proprio0,1752
22/12/202520/03/2026dividendo0,2964
22/12/202520/02/2026jrs cap proprio0,4716
21/08/202522/12/2025jrs cap proprio0,1350
21/08/202522/12/2025dividendo0,2009
21/08/202521/11/2025jrs cap proprio0,3360
02/06/202522/09/2025jrs cap proprio0,1461
02/06/202522/09/2025dividendo0,3084
02/06/202520/08/2025jrs cap proprio0,4546
16/04/202520/05/2025dividendo0,3548
16/04/202520/06/2025dividendo0,3548
23/12/202420/03/2025jrs cap proprio0,0105
23/12/202420/03/2025dividendo0,6536

Do mesmo estilo (Exploração, Refino e Distribuição)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

PETR3R$ 59,31PETROBRAS ONP/L 5,73DY 6,1%Graham +57%PRIO3R$ 62,05PETRORIO ON NMP/L 13,99DY 0,0%Graham -8%VBBR3R$ 37,70VIBRA ONP/L 8,94DY 5,2%Graham +15%UGPA3R$ 38,76ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ONP/L 12,51DY 5,2%Graham -14%CSAN3R$ 5,00COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ONP/L -2,23DY 0,0%BRAV3R$ 19,25BRAVA ONP/L 164,22DY 0,6%Graham -56%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.