SBSP3

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Água e Saneamento · Água e Saneamento

SABESP ON NM · ON NM

Grande empresa

R$ 32,05

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

23,2252 sem35,21

Radar do ativo (nota 61/100)

Valor21/100

Δ Graham-20,0% · 8
Δ Bazin-78,5% · 0
P/L14,05× · 55
P/VP2,50× · 20

Crescimento100/100

Lucro 5a (CAGR)54,1% · 100
Receita 5a (CAGR)21,2% · 100

Rentabilidade87/100

ROE17,8% · 85
ROIC12,7% · 77
Margem líquida19,7% · 98

Saúde financeira39/100

Dív. líq./PL0,76× · 49
Dív. líq./EBITDA2,26× · 36
Liquidez corrente1,47× · 31

Dividendos60/100

Dividend yield2,1% · 21
Payout (faixa saudável 30–80%)29,7% · 99

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 25,64

-20,0%

√(22,5 × LPA 2,28 × VPA 12,82) = R$ 25,64

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 6,90

média 5 anos

-78,5%

proventos médios R$ 0,41/ação ÷ 6% a.a. = R$ 6,90

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 11,29.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+29,78% no período

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 3.575,36 (+257,5%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 58,9 ações a R$ 16,97 → hoje R$ 1.888,35 em cotação + R$ 1.687,01 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 15.169,28.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L14,05

P/VP2,50

PSR2,76

P/Ativo0,94

P/Capital de giro14,77

P/EBIT8,93

P/Ativo circ. líq.-2,24

EV/EBIT11,64

EV/EBITDA9,70

LPAR$ 2,28

VPAR$ 12,82

Earnings yield7,11%

Rentabilidade

ROE17,80%

ROIC12,72%

ROA6,72%

Margem bruta35,73%

Margem EBIT30,96%

Margem líquida19,71%

Giro do ativo0,34

Dividendos

Dividend yield (12m)2,11%

Proventos/ação (12m)R$ 0,68

Proventos/ação (média 5a)R$ 0,41

Payout29,70%

Endividamento

Liquidez corrente1,47

Dív. líquida/Patrimônio0,76

Dív. bruta/Patrimônio1,14

Dív. líquida/EBITDA2,26

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)21,17%

Lucro (CAGR 5 anos)54,11%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 112,96 bi

Valor da firma (EV)R$ 147,18 bi

Nº de ações3.524.530.000

Volume médio diário (2m)R$ 640,48 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 119,61 bi

Ativo circulanteR$ 23,89 bi

DisponibilidadesR$ 17,44 bi

Dívida brutaR$ 51,66 bi

Dívida líquidaR$ 34,22 bi

Patrimônio líquidoR$ 45,17 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 40,88 bi

EBITR$ 12,65 bi

EBITDA (estimado)R$ 15,17 bi

Lucro líquidoR$ 8,04 bi

Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +16,4%

Lucro líquido

CAGR 5a +54,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 38,1 bi	R$ 8,5 bi	R$ 42,4 bi	22,2%	20,0%
2024	R$ 36,1 bi	R$ 9,6 bi	R$ 36,9 bi	26,5%	25,9%
2023	R$ 25,6 bi	R$ 3,5 bi	R$ 29,9 bi	13,8%	11,8%
2022	R$ 22,1 bi	R$ 3,1 bi	R$ 27,3 bi	14,2%	11,4%
2021	R$ 19,5 bi	R$ 2,3 bi	R$ 24,9 bi	11,8%	9,2%
2020	R$ 17,8 bi	R$ 973 mi	R$ 22,8 bi	5,5%	4,3%
2019	R$ 18,0 bi	R$ 3,4 bi	R$ 21,6 bi	18,7%	15,6%
2018	R$ 16,1 bi	R$ 2,8 bi	R$ 19,6 bi	17,6%	14,5%
2017	R$ 14,6 bi	R$ 2,5 bi	R$ 17,5 bi	17,2%	14,4%
2016	R$ 14,1 bi	R$ 2,9 bi	R$ 15,4 bi	20,9%	19,1%
2015	R$ 11,7 bi	R$ 536 mi	R$ 13,7 bi	4,6%	3,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

16/09/2026fato relevanteAcionistas da EMAE aprovaram a incorporação de suas ações pela Sabesp, concluindo a transferência da base acionária ↗
12/08/2026comunicadoApresentação de Resultados 2T26 ↗
30/07/2026fato relevanteAGE da Sabesp aprovou a incorporação das ações da EMAE, condicionada à aprovação pela assembleia da EMAE. ↗
29/07/2026comunicadoAdiamento da AGE EMAE ↗
27/07/2026comunicadoComunicado em Conjunto com EMAE sobre a AGE de 30/07/2026 ↗
29/06/2026fato relevanteProtocolo e Justificação de Incorporação das Ações da EMAE ↗
25/06/2026comunicado(sem assunto) ↗
19/06/2026comunicadoAlteração de escriturador da 31ª emissão de debentures ↗
15/06/2026fato relevanteMudança de Diretoria ↗
30/05/2026comunicadoConclusão da Aquisição de Castilho ↗

Últimos proventos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/ação
19/03/2026	30/04/2026	jrs cap proprio	0,8334
23/12/2025	30/04/2026	jrs cap proprio	2,6305
29/04/2025	20/05/2025	dividendo	1,0515
29/04/2025	20/05/2025	jrs cap proprio	2,6790
25/04/2024	24/06/2024	jrs cap proprio	1,4404
28/04/2023	26/06/2023	jrs cap proprio	1,2760
28/04/2022	27/06/2022	jrs cap proprio	0,9427
29/04/2021	28/06/2021	jrs cap proprio	0,3979
28/04/2020	29/05/2020	jrs cap proprio	1,3767
29/04/2019	28/06/2019	jrs cap proprio	1,1590
27/04/2018	26/06/2018	jrs cap proprio	1,0298
10/04/2017	—	jrs cap proprio	1,2048
05/04/2016	—	juros	0,2193
06/04/2015	—	juros	0,3691
07/04/2014	—	jrs cap proprio	0,7863
28/03/2013	—	jrs cap próprio	2,3450
16/02/2012	—	jrs cap próprio	2,5400
27/12/2010	—	jrs cap próprio	2,0014
26/02/2010	—	jrs cap próprio	0,1500
19/11/2009	—	jrs cap próprio	0,9700