PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição

UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON · ON

Grande empresa

R$ 38,73

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

18,9052 sem39,74

Radar do ativo (nota 58/100)

Valor25Cresc.64Rentab.65Saúde58Divid.7658
Valor25/100
  • Δ Graham-13,5% · 13
  • Δ Bazin-62,7% · 0
  • P/L12,50× · 62
  • P/VP2,41× · 24
Crescimento64/100
  • Lucro 5a (CAGR)22,4% · 100
  • Receita 5a (CAGR)4,3% · 28
Rentabilidade65/100
  • ROE19,3% · 95
  • ROIC21,5% · 100
  • Margem líquida2,4% · 0
Saúde financeira58/100
  • Dív. líq./PL0,57× · 62
  • Dív. líq./EBITDA1,10× · 69
  • Liquidez corrente1,64× · 43
Dividendos76/100
  • Dividend yield5,2% · 52
  • Payout (faixa saudável 30–80%)64,5% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 33,50

-13,5%

√(22,5 × LPA 3,10 × VPA 16,09) = R$ 33,50

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 14,44

média 5 anos

-62,7%

proventos médios R$ 0,87/ação ÷ 6% a.a. = R$ 14,44

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 33,33.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+86,38% no período
média 27,5320,3439,7438,7306/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76152016: R$ 0,80 por ação/cota declarados no ano0,80162017: R$ 0,86 por ação/cota declarados no ano0,86172018: R$ 0,73 por ação/cota declarados no ano0,73182019: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55192020: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24202021: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64212022: R$ 0,58 por ação/cota declarados no ano0,58222023: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35232024: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65242025: R$ 1,75 por ação/cota declarados no ano1,75252026: R$ 1,00 por ação/cota declarados no ano1,0026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 8.371,59 (+737,2%)

R$ 1.000,00 em 05/2007 comprava 133,3 ações a R$ 7,50 → hoje R$ 5.164,00 em cotação + R$ 3.207,59 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 231 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 231 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.987,67.

· IPCA · cobre os 231 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.867,56.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,50
P/VP2,41
PSR0,28
P/Ativo0,83
P/Capital de giro4,71
P/EBIT5,66
P/Ativo circ. líq.-5,23
EV/EBIT7,01
EV/EBITDA5,70
LPAR$ 3,10
VPAR$ 16,09
Earnings yield8,00%

Rentabilidade

ROE19,25%
ROIC21,50%
ROA6,68%
Margem bruta8,39%
Margem EBIT4,99%
Margem líquida2,36%
Giro do ativo2,96

Dividendos

Dividend yield (12m)5,16%
Proventos/ação (12m)R$ 2,00
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,87
Payout64,52%

Endividamento

Liquidez corrente1,64
Dív. líquida/Patrimônio0,57
Dív. bruta/Patrimônio1,09
Dív. líquida/EBITDA1,10

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)4,26%
Lucro (CAGR 5 anos)22,39%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 43,22 bi
Valor da firma (EV)R$ 53,53 bi
Nº de ações1.115.850.000
Volume médio diário (2m)R$ 397,62 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 51,77 bi
Ativo circulanteR$ 23,47 bi
DisponibilidadesR$ 9,25 bi
Dívida brutaR$ 19,56 bi
Dívida líquidaR$ 10,31 bi
Patrimônio líquidoR$ 17,96 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 153,26 bi
EBITR$ 7,64 bi
EBITDA (estimado)R$ 9,40 bi
Lucro líquidoR$ 3,46 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +11,9%

Lucro líquido

CAGR 5a +22,4%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 142,4 biR$ 2,5 biR$ 17,7 bi1,7%15,7%
2024R$ 133,5 biR$ 2,4 biR$ 15,8 bi1,8%15,6%
2023R$ 126,0 biR$ 2,4 biR$ 14,0 bi1,9%18,1%
2022R$ 143,6 biR$ 1,8 biR$ 12,2 bi1,3%15,4%
2021R$ 109,7 biR$ 850 miR$ 10,5 bi0,8%8,4%
2020R$ 81,2 biR$ 893 miR$ 9,9 bi1,1%9,4%
2019R$ 89,3 biR$ 374 miR$ 9,8 bi0,4%3,9%
2018R$ 90,7 biR$ 1,2 biR$ 9,8 bi1,3%12,2%
2017R$ 80,0 biR$ 1,6 biR$ 9,7 bi2,0%16,8%
2016R$ 77,4 biR$ 1,6 biR$ 8,6 bi2,0%18,3%
2015R$ 75,7 biR$ 1,5 biR$ 8,0 bi2,0%18,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
24/08/202603/09/2026dividendo1,0000
05/12/202516/12/2025dividendo1,0000
21/08/202529/08/2025dividendo0,3000
06/03/202514/03/2025dividendo0,4500
15/08/202423/08/2024dividendo0,2500
07/03/202415/03/2024dividendo0,4000
17/08/202325/08/2023dividendo0,2500
23/02/202303/03/2023dividendo0,1000
23/05/202210/08/2022jrs cap proprio0,4125
03/03/202211/03/2022dividendo0,1704
19/08/202127/08/2021dividendo0,2000
04/03/202112/03/2021dividendo0,4400
27/02/202006/03/2020dividendo0,2400
22/08/201930/08/2019dividendo0,2000
28/02/201913/03/2019dividendo0,7000
09/08/201820/08/2018dividendo0,5600
01/03/201812/03/2018dividendo0,9000
16/08/2017—dividendo0,8500
01/03/2017—dividendo0,8700
17/08/2016—dividendo0,8000

Do mesmo estilo (Exploração, Refino e Distribuição)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

PETR4R$ 53,82PETROBRAS PNP/L 5,20DY 6,7%Graham +73%PETR3R$ 59,31PETROBRAS ONP/L 5,73DY 6,1%Graham +57%PRIO3R$ 62,05PETRORIO ON NMP/L 13,99DY 0,0%Graham -8%VBBR3R$ 37,70VIBRA ONP/L 8,94DY 5,2%Graham +15%CSAN3R$ 5,00COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ONP/L -2,23DY 0,0%BRAV3R$ 19,25BRAVA ONP/L 164,22DY 0,6%Graham -56%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.