PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Diversos · Aluguel de carros

ARML3

ARMAC ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 5,62

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,7252 sem6,17

Radar do ativo (nota 42/100)

Valor25Cresc.100Rentab.19Saúde23Divid.4242
Valor25/100
  • Δ Graham-28,7% · 1
  • Δ Bazin-2,3% · 35
  • P/L31,42× · 0
  • P/VP1,41× · 63
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)30,8% · 100
  • Receita 5a (CAGR)30,0% · 100
Rentabilidade19/100
  • ROE4,5% · 0
  • ROIC9,9% · 48
  • Margem líquida4,5% · 9
Saúde financeira23/100
  • Dív. líq./PL1,74× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,17× · 9
  • Liquidez corrente1,89× · 59
Dividendos42/100
  • Dividend yield8,3% · 83
  • Payout (faixa saudável 30–80%)259,6% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 4,01

-28,7%

√(22,5 × LPA 0,18 × VPA 3,97) = R$ 4,01

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 5,49

média 5 anos

-2,3%

proventos médios R$ 0,33/ação ÷ 6% a.a. = R$ 5,49

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 7,79.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+65,78% no período
média 4,132,806,175,6206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07212022: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41222023: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24232024: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32242025: R$ 0,21 por ação/cota declarados no ano0,21252026: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,4026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 330,45 (-67,0%)

R$ 1.000,00 em 07/2021 comprava 45,5 ações a R$ 21,99 → hoje R$ 255,57 em cotação + R$ 74,88 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 61 meses: CDI teria virado R$ 1.808,82 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.310,34.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L31,42
P/VP1,41
PSR0,98
P/Ativo0,33
P/Capital de giro2,12
P/EBIT4,40
P/Ativo circ. líq.-0,80
EV/EBIT9,82
EV/EBITDA5,75
LPAR$ 0,18
VPAR$ 3,97
Earnings yield3,20%

Rentabilidade

ROE4,51%
ROIC9,85%
ROA1,04%
Margem bruta31,83%
Margem EBIT22,20%
Margem líquida4,46%
Giro do ativo0,34

Dividendos

Dividend yield (12m)8,31%
Proventos/ação (12m)R$ 0,47
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,33
Payout259,56%

Endividamento

Liquidez corrente1,89
Dív. líquida/Patrimônio1,74
Dív. bruta/Patrimônio2,40
Dív. líquida/EBITDA3,17

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)30,02%
Lucro (CAGR 5 anos)30,78%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,95 bi
Valor da firma (EV)R$ 4,34 bi
Nº de ações346.494.000
Volume médio diário (2m)R$ 5,10 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 5,94 bi
Ativo circulanteR$ 1,95 bi
DisponibilidadesR$ 900,62 mi
Dívida brutaR$ 3,30 bi
Dívida líquidaR$ 2,40 bi
Patrimônio líquidoR$ 1,37 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,99 bi
EBITR$ 442,43 mi
EBITDA (estimado)R$ 755,22 mi
Lucro líquidoR$ 61,98 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2019–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +76,2%

Lucro líquido

CAGR 5a +30,8%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,9 biR$ 67 miR$ 1,3 bi3,6%5,2%
2024R$ 1,8 biR$ 170 miR$ 1,3 bi9,6%13,5%
2023R$ 1,4 biR$ 163 miR$ 1,2 bi12,0%13,3%
2022R$ 952 miR$ 149 miR$ 1,2 bi15,6%12,8%
2021R$ 390 miR$ 58 miR$ 1,1 bi14,9%5,2%
2020R$ 111 miR$ 18 miR$ 85 mi15,8%20,6%
2019R$ 61 miR$ 9 miR$ 23 mi14,9%39,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
08/01/2026—jrs cap proprio0,1009
08/01/202630/12/2026dividendo0,3036
14/10/2025—jrs cap proprio0,0627
19/08/2025—jrs cap proprio0,0824
15/04/2025—jrs cap proprio0,0682
04/10/202409/06/2025jrs cap proprio0,0751
03/07/202425/07/2024jrs cap proprio0,0734
03/07/202425/07/2024dividendo0,1000
02/04/202419/04/2024jrs cap proprio0,0694
28/12/202319/04/2024jrs cap proprio0,0660
02/10/202320/10/2023jrs cap proprio0,0492
05/07/202320/10/2023jrs cap proprio0,0869
03/04/202320/10/2023jrs cap proprio0,0347
28/12/202223/02/2023dividendo0,0521
28/12/202223/02/2023jrs cap proprio0,0666
27/09/202220/10/2022dividendo0,0435
27/09/202220/10/2022jrs cap proprio0,0551
30/06/202222/07/2022dividendo0,0319
30/06/202222/07/2022jrs cap proprio0,0414
05/05/202219/05/2022dividendo0,0712

Do mesmo estilo (Aluguel de carros)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

RENT3R$ 49,98LOCALIZA RENT A CAR ONP/L 16,41DY 4,3%Graham -19%MOVI3R$ 14,44MOVIDA ON NMP/L 14,19DY 5,2%Graham +1%VAMO3R$ 6,01VAMOS ON NMP/L 23,25DY 2,3%Graham -34%MILS3R$ 16,08MILLS ON NMP/L 8,39DY 5,3%Graham +16%COGN3R$ 2,82COGNA ONP/L 8,29DY 4,6%Graham +153%YDUQ3R$ 13,01YDUQS PART ONP/L 31,41DY 4,4%Graham -24%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.