PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Equipamentos · Equipamentos

BALM4

BAUMER PN · PN

Pequena empresa

R$ 14,50

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

13,4752 sem20,10

Radar do ativo (nota 72/100)

Valor95Cresc.46Rentab.71Saúde100Divid.5072
Valor95/100
  • Δ Graham105,8% · 100
  • Δ Bazin70,6% · 100
  • P/L6,28× · 94
  • P/VP0,85× · 86
Crescimento46/100
  • Lucro 5a (CAGR)1,2% · 25
  • Receita 5a (CAGR)10,1% · 67
Rentabilidade71/100
  • ROE13,5% · 56
  • ROIC17,4% · 100
  • Margem líquida12,4% · 55
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,25× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-1,00× · 100
  • Liquidez corrente2,69× · 100
Dividendos50/100
  • Dividend yield26,8% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)168,4% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 29,84

+105,8%

√(22,5 × LPA 2,31 × VPA 17,13) = R$ 29,84

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 24,74

média 5 anos

+70,6%

proventos médios R$ 1,48/ação ÷ 6% a.a. = R$ 24,74

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 64,83.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−23,68% no período
média 18,0314,4724,0014,5006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35152016: R$ 0,39 por ação/cota declarados no ano0,39162017: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04172018: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12182019: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14192020: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26202021: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41212022: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,25222023: R$ 0,99 por ação/cota declarados no ano0,99232024: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72242025: R$ 4,64 por ação/cota declarados no ano4,64252026: R$ 0,82 por ação/cota declarados no ano0,8226
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.879,77 (+188,0%)

R$ 1.000,00 em 05/2008 comprava 111,1 ações a R$ 9,00 → hoje R$ 1.610,93 em cotação + R$ 1.268,84 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 219 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 219 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.969,03.

· IPCA · cobre os 219 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.716,12.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,28
P/VP0,85
PSR0,69
P/Ativo0,49
P/Capital de giro1,05
P/EBIT3,87
P/Ativo circ. líq.1,66
EV/EBIT2,71
EV/EBITDA2,33
LPAR$ 2,31
VPAR$ 17,13
Earnings yield15,93%

Rentabilidade

ROE13,47%
ROIC17,40%
ROA7,75%
Margem bruta63,85%
Margem EBIT17,88%
Margem líquida12,39%
Giro do ativo0,70

Dividendos

Dividend yield (12m)26,83%
Proventos/ação (12m)R$ 3,89
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,48
Payout168,40%

Endividamento

Liquidez corrente2,69
Dív. líquida/Patrimônio-0,25
Dív. bruta/Patrimônio0,17
Dív. líquida/EBITDA-1,00

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)10,08%
Lucro (CAGR 5 anos)1,20%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 142,10 mi
Valor da firma (EV)R$ 99,43 mi
Nº de ações9.800.000
Volume médio diário (2m)R$ 16,87 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 291,98 mi
Ativo circulanteR$ 216,24 mi
DisponibilidadesR$ 70,62 mi
Dívida brutaR$ 27,95 mi
Dívida líquidaR$ -42,67 mi
Patrimônio líquidoR$ 167,89 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 205,24 mi
EBITR$ 36,69 mi
EBITDA (estimado)R$ 42,67 mi
Lucro líquidoR$ 22,62 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +5,6%

Lucro líquido

CAGR 5a +1,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 214 miR$ 18 miR$ 144 mi8,5%11,8%
2024R$ 194 miR$ 32 miR$ 175 mi16,3%17,8%
2023R$ 170 miR$ 9 miR$ 146 mi5,4%6,4%
2022R$ 165 miR$ 6 miR$ 135 mi3,5%4,3%
2021R$ 134 miR$ 16 miR$ 132 mi11,9%12,3%
2020R$ 163 miR$ 17 miR$ 121 mi10,5%15,1%
2019R$ 149 miR$ 6 miR$ 108 mi4,2%6,2%
2018R$ 120 miR$ 3 miR$ 104 mi2,3%2,9%
2017R$ 110 miR$ 675.000R$ 101 mi0,6%0,8%
2016R$ 113 miR$ 3 miR$ 98 mi2,7%3,4%
2015R$ 112 miR$ 14 miR$ 95 mi12,6%16,4%

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202630/12/2026dividendo0,8200
17/12/202529/12/2025dividendo3,0700
02/10/202531/10/2025jrs cap proprio0,9294
06/05/202530/09/2025dividendo0,2133
06/05/202531/10/2025dividendo0,2133
06/05/202529/08/2025dividendo0,2133
19/12/202430/01/2025jrs cap proprio0,3588
19/12/202427/02/2025jrs cap proprio0,3588
05/12/202327/12/2024jrs cap proprio0,1941
05/12/202327/03/2024jrs cap proprio0,1941
05/12/202327/06/2024jrs cap proprio0,1941
05/12/202327/09/2024jrs cap proprio0,1941
28/04/202315/06/2023dividendo0,0275
28/04/202315/09/2023dividendo0,0275
28/04/202317/11/2023dividendo0,0275
28/04/202315/03/2024dividendo0,0275
04/01/202328/04/2023jrs cap proprio0,1059
29/04/202215/06/2022dividendo0,0629
29/04/202215/09/2022dividendo0,0629
29/04/202217/11/2022dividendo0,0629

Do mesmo estilo (Equipamentos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

BALM3R$ 22,00BAUMER ONP/L 9,53DY 17,7%Graham +36%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.