PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Intermediários Financeiros · Bancos

BRBI11

BR PARTNERS UNT N2 · UNT N2

Pequena empresa

R$ 17,81

ao vivo · 16:50 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

11,7452 sem20,71

Radar do ativo (nota 59/100)

Valor46Cresc.39Rentab.66Saúde67Divid.7559
Valor46/100
  • Δ Graham-8,8% · 16
  • Δ Bazin28,6% · 73
  • P/L11,72× · 66
  • P/VP2,30× · 28
Crescimento39/100
  • Lucro 5a (CAGR)14,6% · 78
  • Receita 5a (CAGR)-30,7% · 0
Rentabilidade66/100
  • ROE19,7% · 98
  • ROIC1,9% · 0
  • Margem líquida47,7% · 100
Saúde financeira67/100
  • Dív. líq./PL-1,59× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-80,96× · 100
  • Liquidez corrente1,03× · 2
Dividendos75/100
  • Dividend yield7,7% · 77
  • Payout (faixa saudável 30–80%)90,8% · 73

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 16,24

-8,8%

√(22,5 × LPA 1,52 × VPA 7,71) = R$ 16,24

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 22,90

média 5 anos

+28,6%

proventos médios R$ 1,37/ação ÷ 6% a.a. = R$ 22,90

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 23,00.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+0,62% no período
média 17,2611,7421,2517,8006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2022: R$ 1,38 por ação/cota declarados no ano1,38222023: R$ 1,32 por ação/cota declarados no ano1,32232024: R$ 1,95 por ação/cota declarados no ano1,95242025: R$ 1,86 por ação/cota declarados no ano1,86252026: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,3626
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.137,33 (+13,7%)

R$ 1.000,00 em 06/2021 comprava 46,1 ações a R$ 21,70 → hoje R$ 820,74 em cotação + R$ 316,59 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 62 meses: CDI teria virado R$ 1.815,26 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.322,92.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L11,72
P/VP2,30
PSR5,59
P/Ativo0,10
P/Capital de giro3,24
P/EBIT384,06
P/Ativo circ. líq.3,24
EV/EBIT119,65
EV/EBITDA36,64
LPAR$ 1,52
VPAR$ 7,71
Earnings yield8,53%

Rentabilidade

ROE19,70%
ROIC1,85%
ROA0,86%
Margem bruta100,00%
Margem EBIT1,46%
Margem líquida47,73%
Giro do ativo0,02

Dividendos

Dividend yield (12m)7,75%
Proventos/ação (12m)R$ 1,38
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,37
Payout90,79%

Endividamento

Liquidez corrente1,03
Dív. líquida/Patrimônio-1,59
Dív. bruta/Patrimônio20,88
Dív. líquida/EBITDA-80,96

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-30,74%
Lucro (CAGR 5 anos)14,56%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,87 bi
Valor da firma (EV)R$ 582,58 mi
Nº de ações314.987.000
Volume médio diário (2m)R$ 6,14 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 18,46 bi
Ativo circulanteR$ 18,23 bi
DisponibilidadesR$ 18,19 bi
Dívida brutaR$ 16,91 bi
Dívida líquidaR$ -1,29 bi
Patrimônio líquidoR$ 809,78 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 334,31 mi
EBITR$ 4,87 mi
EBITDA (estimado)R$ 15,90 mi
Lucro líquidoR$ 159,56 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2020–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a -23,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +14,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 320 miR$ 175 miR$ 783 mi54,7%22,4%
2024R$ 365 miR$ 194 miR$ 805 mi53,1%24,1%
2023R$ 247 miR$ 155 miR$ 821 mi62,9%18,9%
2022R$ 251 miR$ 147 miR$ 804 mi58,6%18,3%
2021R$ 227 miR$ 139 miR$ 767 mi61,2%18,1%
2020R$ 1,2 biR$ 89 miR$ 294 mi7,3%30,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
14/08/202628/08/2026dividendo0,1800
18/05/202629/05/2026dividendo0,1800
17/11/202526/11/2025dividendo1,0200
12/08/202521/08/2025dividendo0,3600
13/05/202523/05/2025dividendo0,3000
27/03/202504/04/2025dividendo0,1800
04/12/202427/12/2024dividendo0,7800
12/11/202426/11/2024dividendo0,4500
13/08/202429/08/2024dividendo0,3000
14/05/202428/05/2024dividendo0,3000
22/03/202403/04/2024dividendo0,1200
16/11/202301/12/2023dividendo0,6600
16/08/202331/08/2023dividendo0,2400
17/05/202331/05/2023dividendo0,1200
23/03/202331/03/2023dividendo0,3000
18/11/202230/11/2022dividendo0,1800
18/08/202225/08/2022dividendo0,3900
23/03/202230/03/2022dividendo0,8100

Do mesmo estilo (Bancos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

ITUB4R$ 50,45ITAUUNIBANCO PN N1P/L 11,93DY 6,3%Graham -16%BBAS3R$ 24,64BANCO DO BRASIL S.A. ONP/L 9,75DY 2,8%Graham +72%BBDC4R$ 22,80BANCO BRADESCO S.A. PN N1P/L 9,75DY 5,5%Graham +29%BPAC11R$ 78,62BTGP BANCO UNTP/L 16,80DY 1,8%Graham -41%ITSA4R$ 16,54ITAÚSA PN N1P/L 10,21DY 6,9%Graham +6%BBDC3R$ 19,99BANCO BRADESCO S.A. ON N1P/L 8,55DY 5,7%Graham +48%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.