PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Gás · Gás

CEGR3

CEG ON · ON

Média empresa

R$ 57,00

cotação de 10/09/2026

29,9952 sem95,47

Radar do ativo (nota 49/100)

Valor5Cresc.34Rentab.91Saúde65Divid.4849
Valor5/100
  • Δ Graham-58,5% · 0
  • Δ Bazin-68,7% · 0
  • P/L20,72× · 21
  • P/VP6,31× · 0
Crescimento34/100
  • Lucro 5a (CAGR)11,8% · 67
  • Receita 5a (CAGR)-3,1% · 0
Rentabilidade91/100
  • ROE30,4% · 100
  • ROIC30,7% · 100
  • Margem líquida15,6% · 74
Saúde financeira65/100
  • Dív. líq./PL0,05× · 97
  • Dív. líq./EBITDA0,08× · 98
  • Liquidez corrente0,82× · 0
Dividendos48/100
  • Dividend yield1,1% · 11
  • Payout (faixa saudável 30–80%)23,7% · 84

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 23,65

-58,5%

√(22,5 × LPA 2,75 × VPA 9,04) = R$ 23,65

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 17,84

média 5 anos

-68,7%

proventos médios R$ 1,07/ação ÷ 6% a.a. = R$ 17,84

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 10,86.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−41,07% no período
média 56,9629,9996,7257,0006/10/2508/04/2606/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00152016: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00162017: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31172018: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00182019: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00192020: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00202021: R$ 1,17 por ação/cota declarados no ano1,17212022: R$ 0,71 por ação/cota declarados no ano0,71222023: R$ 1,05 por ação/cota declarados no ano1,05232024: R$ 1,54 por ação/cota declarados no ano1,54242025: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65252026: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,2226
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.790,11 (+179,0%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 44,5 ações a R$ 22,47 → hoje R$ 2.536,72 em cotação + R$ 253,39 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 569,71.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L20,72
P/VP6,31
PSR3,23
P/Ativo3,12
P/Capital de giro-57,70
P/EBIT11,95
P/Ativo circ. líq.-11,74
EV/EBIT12,04
EV/EBITDA10,54
LPAR$ 2,75
VPAR$ 9,04
Earnings yield4,82%

Rentabilidade

ROE30,44%
ROIC30,72%
ROA15,05%
Margem bruta36,59%
Margem EBIT27,04%
Margem líquida15,60%
Giro do ativo0,97

Dividendos

Dividend yield (12m)1,14%
Proventos/ação (12m)R$ 0,65
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,07
Payout23,68%

Endividamento

Liquidez corrente0,82
Dív. líquida/Patrimônio0,05
Dív. bruta/Patrimônio0,21
Dív. líquida/EBITDA0,08

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-3,14%
Lucro (CAGR 5 anos)11,81%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 14,80 bi
Valor da firma (EV)R$ 14,91 bi
Nº de ações259.638.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,96 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 4,75 bi
Ativo circulanteR$ 1,14 bi
DisponibilidadesR$ 384,70 mi
Dívida brutaR$ 497,91 mi
Dívida líquidaR$ 113,22 mi
Patrimônio líquidoR$ 2,35 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 4,58 bi
EBITR$ 1,24 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,41 bi
Lucro líquidoR$ 714,42 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +8,6%

Lucro líquido

CAGR 5a +11,8%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 4,8 biR$ 615 miR$ 2,0 bi12,8%30,1%
2024R$ 5,2 biR$ 527 miR$ 1,6 bi10,2%33,1%
2023R$ 5,6 biR$ 597 miR$ 1,4 bi10,7%43,0%
2022R$ 6,1 biR$ 274 miR$ 1,2 bi4,5%23,8%
2021R$ 4,4 biR$ 475 miR$ 1,0 bi10,8%46,5%
2020R$ 3,2 biR$ 352 miR$ 1,2 bi11,1%29,5%
2019R$ 4,6 biR$ 373 miR$ 913 mi8,1%40,8%
2018R$ 4,2 biR$ 173 miR$ 1,3 bi4,2%13,4%
2017R$ 3,8 biR$ 339 miR$ 1,3 bi8,8%25,2%
2016R$ 3,1 biR$ 291 miR$ 1,3 bi9,3%23,1%
2015R$ 3,7 biR$ 284 miR$ 1,1 bi7,6%26,5%

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/04/202615/12/2026dividendo0,2212
16/12/202515/12/2026jrs cap proprio0,4301
28/04/202510/07/2025dividendo0,2228
16/12/202410/07/2025jrs cap proprio0,3294
29/04/202425/07/2024dividendo0,1577
29/04/202425/07/2024dividendo0,3207
29/04/202416/12/2024dividendo0,7328
15/12/202325/07/2024jrs cap proprio0,2946
28/04/202327/07/2023dividendo0,2457
28/04/202315/12/2023dividendo0,5095
12/12/202227/07/2023jrs cap proprio0,2651
29/04/202215/12/2022dividendo0,4495
09/12/202120/12/2021dividendo0,9821
09/12/202127/07/2022jrs cap proprio0,1907
30/04/202130/07/2021dividendo0,0006
30/04/202115/12/2021dividendo0,0006
03/12/202030/07/2021jrs cap proprio0,0002
29/04/202018/12/2020dividendo0,0001
06/12/201918/12/2019dividendo0,0008
06/12/201918/12/2020dividendo0,0006

Do mesmo estilo (Gás)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

PASS3R$ 26,30COMPASS ON NMP/L 16,33DY 4,8%Graham -33%CGAS5R$ 123,31COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS PNASP/L 10,66DY 10,8%Graham -55%CGAS3R$ 125,99COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS ONP/L 10,89DY 9,6%Graham -56%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.