PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Siderurgia e Metalurgia · Siderurgia

GGBR3

GERDAU S.A. ON N1 · ON N1

Grande empresa

R$ 21,42

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

14,4552 sem22,55

Radar do ativo (nota 46/100)

Valor54Cresc.0Rentab.17Saúde89Divid.6846
Valor54/100
  • Δ Graham22,5% · 40
  • Δ Bazin15,5% · 57
  • P/L18,94× · 30
  • P/VP0,80× · 88
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-10,1% · 0
  • Receita 5a (CAGR)-5,1% · 0
Rentabilidade17/100
  • ROE4,2% · 0
  • ROIC10,0% · 50
  • Margem líquida3,3% · 2
Saúde financeira89/100
  • Dív. líq./PL0,15× · 90
  • Dív. líq./EBITDA0,76× · 78
  • Liquidez corrente2,87× · 100
Dividendos68/100
  • Dividend yield3,7% · 37
  • Payout (faixa saudável 30–80%)69,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 26,23

+22,5%

√(22,5 × LPA 1,13 × VPA 27,07) = R$ 26,23

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 24,74

média 5 anos

+15,5%

proventos médios R$ 1,48/ação ÷ 6% a.a. = R$ 24,74

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 13,17.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+39,36% no período
média 18,7115,1022,6021,4206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17152016: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04162017: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04172018: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30182019: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22192020: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,25202021: R$ 2,44 por ação/cota declarados no ano2,44212022: R$ 2,88 por ação/cota declarados no ano2,88222023: R$ 1,34 por ação/cota declarados no ano1,34232024: R$ 0,78 por ação/cota declarados no ano0,78242025: R$ 0,62 por ação/cota declarados no ano0,62252026: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,5126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.102,59 (+210,3%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 83,2 ações a R$ 12,02 → hoje R$ 1.781,47 em cotação + R$ 1.321,13 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 5.165,37.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L18,94
P/VP0,80
PSR0,61
P/Ativo0,52
P/Capital de giro2,21
P/EBIT6,00
P/Ativo circ. líq.35,28
EV/EBIT7,15
EV/EBITDA4,70
LPAR$ 1,13
VPAR$ 27,07
Earnings yield5,28%

Rentabilidade

ROE4,18%
ROIC10,03%
ROA2,73%
Margem bruta13,10%
Margem EBIT10,14%
Margem líquida3,27%
Giro do ativo0,85

Dividendos

Dividend yield (12m)3,69%
Proventos/ação (12m)R$ 0,79
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,48
Payout69,91%

Endividamento

Liquidez corrente2,87
Dív. líquida/Patrimônio0,15
Dív. bruta/Patrimônio0,25
Dív. líquida/EBITDA0,76

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-5,14%
Lucro (CAGR 5 anos)-10,13%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 42,37 bi
Valor da firma (EV)R$ 50,49 bi
Nº de ações1.978.020.000
Volume médio diário (2m)R$ 608,82 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 81,97 bi
Ativo circulanteR$ 29,44 bi
DisponibilidadesR$ 5,44 bi
Dívida brutaR$ 13,56 bi
Dívida líquidaR$ 8,12 bi
Patrimônio líquidoR$ 53,54 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 69,54 bi
EBITR$ 7,05 bi
EBITDA (estimado)R$ 10,75 bi
Lucro líquidoR$ 2,24 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +9,8%

Lucro líquido

CAGR 5a -10,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 69,9 biR$ 1,4 biR$ 53,8 bi2,0%2,6%
2024R$ 67,0 biR$ 4,6 biR$ 58,2 bi6,8%7,9%
2023R$ 68,9 biR$ 7,5 biR$ 49,2 bi10,9%15,3%
2022R$ 82,4 biR$ 11,4 biR$ 46,3 bi13,9%24,8%
2021R$ 78,3 biR$ 15,5 biR$ 42,8 bi19,8%36,4%
2020R$ 43,8 biR$ 2,4 biR$ 31,1 bi5,4%7,7%
2019R$ 39,6 biR$ 1,2 biR$ 27,2 bi3,0%4,5%
2018R$ 46,2 biR$ 2,3 biR$ 25,9 bi5,0%9,0%
2017R$ 36,9 biR$ -359 miR$ 23,9 bi-1,0%-1,5%
2016R$ 37,7 biR$ -2,9 biR$ 24,3 bi-7,7%-12,0%
2015R$ 43,6 biR$ -4,6 biR$ 32,0 bi-10,4%-14,4%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
19/08/202611/09/2026dividendo0,2300
13/05/202609/06/2026dividendo0,1800
10/03/202618/03/2026dividendo0,1000
10/11/202511/12/2025dividendo0,2800
11/08/202518/08/2025dividendo0,1200
08/05/202519/05/2025dividendo0,1200
05/03/202514/03/2025dividendo0,1000
18/11/202416/12/2024dividendo0,3000
09/08/202420/08/2024dividendo0,1200
15/05/202427/05/2024dividendo0,2800
01/03/202412/03/2024dividendo0,1000
17/11/202313/12/2023dividendo0,4700
18/08/202329/08/2023dividendo0,4300
15/05/202329/05/2023jrs cap proprio0,5100
14/03/202323/03/2023dividendo0,2000
21/11/202214/12/2022jrs cap proprio0,4200
21/11/202214/12/2022dividendo1,7300
15/08/202225/08/2022dividendo0,7100
16/05/202225/05/2022jrs cap proprio0,5700
07/03/202216/03/2022dividendo0,2000

Do mesmo estilo (Siderurgia)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

GGBR4R$ 25,53GERDAU S.A. PN N1P/L 22,57DY 3,1%Graham +3%CSNA3R$ 6,30CSN ONP/L -3,18DY 0,0%GOAU4R$ 11,64METALÚRGICA GERDAU PN N1P/L 19,38DY 3,3%Graham +20%USIM5R$ 7,32USIMINAS PNA N1P/L -3,95DY 0,0%FESA4R$ 5,96FERBASA PNP/L 14,27DY 10,9%Graham +57%USIM3R$ 6,93USIMINAS ON N1P/L -3,74DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.