HYPE3

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Modo

Ativos → Comércio e Distribuição · Medicamentos e Outros Produtos

HYPERA ON · ON

Média empresa

R$ 27,42

ao vivo · 15:54 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

19,7252 sem27,42

Radar do ativo (nota 52/100)

Valor45/100

Δ Graham23,3% · 41
Δ Bazin-28,3% · 2
P/L11,06× · 70
P/VP1,34× · 66

Crescimento19/100

Lucro 5a (CAGR)-1,6% · 14
Receita 5a (CAGR)3,8% · 25

Rentabilidade68/100

ROE12,1% · 47
ROIC10,7% · 57
Margem líquida19,8% · 99

Saúde financeira57/100

Dív. líq./PL0,41× · 73
Dív. líq./EBITDA2,08× · 40
Liquidez corrente1,86× · 57

Dividendos70/100

Dividend yield3,9% · 39
Payout (faixa saudável 30–80%)43,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 33,82

+23,3%

√(22,5 × LPA 2,48 × VPA 20,50) = R$ 33,82

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 19,66

média 5 anos

-28,3%

proventos médios R$ 1,18/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,66

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 18,03.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+21,72% no período

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 5.304,59 (+430,5%)

R$ 1.000,00 em 04/2008 comprava 129 ações a R$ 7,75 → hoje R$ 3.538,06 em cotação + R$ 1.766,53 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 220 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 220 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.452,08.

· IPCA · cobre os 220 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.737,57.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L11,06

P/VP1,34

PSR2,19

P/Ativo0,76

P/Capital de giro7,04

P/EBIT7,74

P/Ativo circ. líq.-3,88

EV/EBIT10,10

EV/EBITDA8,91

LPAR$ 2,48

VPAR$ 20,50

Earnings yield9,04%

Rentabilidade

ROE12,10%

ROIC10,74%

ROA6,89%

Margem bruta61,17%

Margem EBIT28,29%

Margem líquida19,76%

Giro do ativo0,35

Dividendos

Dividend yield (12m)3,94%

Proventos/ação (12m)R$ 1,08

Proventos/ação (média 5a)R$ 1,18

Payout43,61%

Endividamento

Liquidez corrente1,86

Dív. líquida/Patrimônio0,41

Dív. bruta/Patrimônio0,52

Dív. líquida/EBITDA2,08

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)3,78%

Lucro (CAGR 5 anos)-1,59%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 19,30 bi

Valor da firma (EV)R$ 25,19 bi

Nº de ações704.009.000

Volume médio diário (2m)R$ 80,66 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 25,35 bi

Ativo circulanteR$ 5,94 bi

DisponibilidadesR$ 1,58 bi

Dívida brutaR$ 7,46 bi

Dívida líquidaR$ 5,88 bi

Patrimônio líquidoR$ 14,43 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 8,82 bi

EBITR$ 2,49 bi

EBITDA (estimado)R$ 2,83 bi

Lucro líquidoR$ 1,75 bi

Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +13,5%

Lucro líquido

CAGR 5a -1,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 7,7 bi	R$ 1,2 bi	R$ 12,5 bi	15,5%	9,5%
2024	R$ 7,4 bi	R$ 1,3 bi	R$ 12,1 bi	18,0%	11,1%
2023	R$ 7,9 bi	R$ 1,6 bi	R$ 11,5 bi	20,8%	14,3%
2022	R$ 7,5 bi	R$ 1,7 bi	R$ 10,7 bi	22,5%	15,9%
2021	R$ 5,9 bi	R$ 1,3 bi	R$ 9,8 bi	22,4%	13,5%
2020	R$ 4,1 bi	R$ 1,3 bi	R$ 9,2 bi	31,7%	14,0%
2019	R$ 3,3 bi	R$ 1,2 bi	R$ 8,7 bi	35,3%	13,4%
2018	R$ 3,7 bi	R$ 1,1 bi	R$ 8,3 bi	30,3%	13,7%
2017	R$ 3,6 bi	R$ 965 mi	R$ 7,7 bi	26,5%	12,5%
2016	R$ 3,3 bi	R$ 1,2 bi	R$ 8,8 bi	35,7%	13,3%
2015	R$ 3,0 bi	R$ 560 mi	R$ 8,0 bi	18,9%	7,0%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

09/09/2026comunicadoAquisição Facultativa das Debêntures da 17ª Emissão ↗
09/09/2026comunicadoAquisição Facultativa das Debêntures da 16ª Emissão ↗
08/09/2026comunicado22ª Emissão de Debêntures ↗
07/08/2026comunicadoApresentação de Resultados do 2T26 ↗
11/05/2026comunicado(sem assunto) ↗
11/05/2026comunicado(sem assunto) ↗
29/04/2026comunicadoApresentação de Resultados 1T26 ↗
23/04/2026comunicadoSolicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia ↗
01/04/2026comunicadoApresentação Institucional ↗
16/03/2026comunicadoSolicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia ↗

Últimos proventos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/ação
28/09/2026	31/12/2027	jrs cap proprio	0,2630
26/06/2026	31/12/2027	jrs cap proprio	0,2630
31/03/2026	31/12/2027	jrs cap proprio	0,2630
26/12/2025	—	jrs cap proprio	0,2925
26/09/2025	—	jrs cap proprio	0,2925
26/06/2025	—	jrs cap proprio	0,2925
27/03/2025	—	jrs cap proprio	0,2925
27/12/2024	17/12/2025	dividendo	0,1217
27/12/2024	17/12/2025	jrs cap proprio	0,1691
23/09/2024	—	jrs cap proprio	0,1953
24/07/2024	—	jrs cap proprio	0,0977
21/06/2024	—	jrs cap proprio	0,0977
23/05/2024	—	jrs cap proprio	0,0974
23/04/2024	—	jrs cap proprio	0,0972
21/03/2024	—	jrs cap proprio	0,0972
22/02/2024	—	jrs cap proprio	0,0973
01/02/2024	—	jrs cap proprio	0,0973
26/12/2023	31/12/2024	jrs cap proprio	0,3077
27/09/2023	31/12/2024	jrs cap proprio	0,3079
03/07/2023	31/12/2024	jrs cap proprio	0,3079