PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Alimentos Processados · Açucar e Alcool

SMTO3

SAO MARTINHO ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 20,27

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

12,8252 sem21,21

Radar do ativo (nota 45/100)

Valor82Cresc.21Rentab.34Saúde60Divid.2945
Valor82/100
  • Δ Graham72,2% · 79
  • Δ Bazin— · —
  • P/L8,30× · 83
  • P/VP0,92× · 83
Crescimento21/100
  • Lucro 5a (CAGR)-2,0% · 12
  • Receita 5a (CAGR)4,7% · 31
Rentabilidade34/100
  • ROE11,0% · 40
  • ROIC6,4% · 14
  • Margem líquida11,4% · 50
Saúde financeira60/100
  • Dív. líq./PL0,95× · 37
  • Dív. líq./EBITDA2,02× · 42
  • Liquidez corrente3,16× · 100
Dividendos29/100
  • Dividend yield1,1% · 11
  • Payout (faixa saudável 30–80%)8,9% · 47

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 34,90

+72,2%

√(22,5 × LPA 2,44 × VPA 22,19) = R$ 34,90

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 3,61.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+22,03% no período
média 16,4213,0021,4220,2706/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20152016: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16162017: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28172018: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,51182019: R$ 0,66 por ação/cota declarados no ano0,66192020: R$ 0,54 por ação/cota declarados no ano0,54202021: R$ 2,33 por ação/cota declarados no ano2,33212022: R$ 1,13 por ação/cota declarados no ano1,13222023: R$ 1,24 por ação/cota declarados no ano1,24232024: R$ 1,35 por ação/cota declarados no ano1,35242025: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46252026: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,2226
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.549,58 (+255,0%)

R$ 1.000,00 em 02/2007 comprava 111,1 ações a R$ 9,00 → hoje R$ 2.252,22 em cotação + R$ 1.297,36 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 234 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 234 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.489,53.

· IPCA · cobre os 234 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.893,44.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L8,30
P/VP0,92
PSR0,95
P/Ativo0,28
P/Capital de giro1,16
P/EBIT5,78
P/Ativo circ. líq.-0,83
EV/EBIT11,79
EV/EBITDA3,96
LPAR$ 2,44
VPAR$ 22,19
Earnings yield12,04%

Rentabilidade

ROE11,00%
ROIC6,36%
ROA3,39%
Margem bruta25,80%
Margem EBIT16,41%
Margem líquida11,43%
Giro do ativo0,30

Dividendos

Dividend yield (12m)1,07%
Proventos/ação (12m)R$ 0,22
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,17
Payout8,88%

Endividamento

Liquidez corrente3,16
Dív. líquida/Patrimônio0,95
Dív. bruta/Patrimônio1,61
Dív. líquida/EBITDA2,02

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)4,67%
Lucro (CAGR 5 anos)-2,04%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 6,74 bi
Valor da firma (EV)R$ 13,74 bi
Nº de ações332.435.000
Volume médio diário (2m)R$ 39,65 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 23,91 bi
Ativo circulanteR$ 8,49 bi
DisponibilidadesR$ 4,85 bi
Dívida brutaR$ 11,86 bi
Dívida líquidaR$ 7,01 bi
Patrimônio líquidoR$ 7,38 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 7,10 bi
EBITR$ 1,17 bi
EBITDA (estimado)R$ 3,47 bi
Lucro líquidoR$ 811,50 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2026 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +11,5%

Lucro líquido

CAGR 5a -2,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2026R$ 7,4 biR$ 836 miR$ 7,4 bi11,3%11,4%
2025R$ 7,2 biR$ 557 miR$ 6,7 bi7,8%8,3%
2024R$ 6,9 biR$ 1,5 biR$ 6,9 bi21,4%21,5%
2023R$ 6,6 biR$ 1,0 biR$ 5,9 bi15,3%17,2%
2022R$ 5,7 biR$ 1,5 biR$ 5,3 bi25,9%27,8%
2021R$ 4,3 biR$ 927 miR$ 4,0 bi21,5%23,3%
2020R$ 3,7 biR$ 639 miR$ 3,3 bi17,3%19,1%
2019R$ 3,4 biR$ 314 miR$ 3,4 bi9,3%9,3%
2018R$ 3,4 biR$ 492 miR$ 3,3 bi14,3%14,9%
2017R$ 2,6 biR$ 284 miR$ 3,4 bi10,9%8,3%
2016R$ 2,3 biR$ 194 miR$ 2,6 bi8,3%7,3%
2015R$ 1,9 biR$ 286 miR$ 2,6 bi14,9%10,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
03/07/202621/07/2026dividendo0,2166
30/07/202508/08/2025jrs cap proprio0,4565
12/12/202419/12/2024jrs cap proprio0,4517
26/07/202413/08/2024dividendo0,4505
20/06/202402/07/2024jrs cap proprio0,4457
28/07/202315/08/2023dividendo0,7939
22/06/202304/07/2023jrs cap proprio0,4475
15/12/202223/12/2022jrs cap proprio0,4042
29/07/202216/08/2022dividendo0,3968
23/06/202205/07/2022jrs cap proprio0,3320
11/11/202130/11/2021dividendo1,0756
11/11/202130/11/2021jrs cap proprio0,3898
30/07/202117/08/2021dividendo0,8661
12/11/202010/12/2020jrs cap proprio0,3464
31/07/202017/08/2020dividendo0,1950
12/12/201923/12/2019jrs cap proprio0,3446
26/07/201916/08/2019dividendo0,3136
27/07/201815/08/2018dividendo0,5131
28/07/2017—dividendo0,2789
29/07/2016—dividendo0,4920

Do mesmo estilo (Açucar e Alcool)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

JALL3R$ 2,80JALLESMACHAD ON NMP/L -16,79DY —MBRF3R$ 17,80MARFRIG ON NMP/L 67,35DY 0,0%Graham -61%BEEF3R$ 4,50Minerva ON NMP/L 9,82DY 4,3%Graham -10%MDIA3R$ 18,07M.DIASBRANCO ON NMP/L 9,44DY 5,3%Graham +82%CAML3R$ 6,54CAMIL ON NMP/L 20,76DY 4,5%Graham +20%MNPR3R$ 4,04MINUPAR ONP/L 6,57DY 3,2%Graham +64%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.