PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Serviços Diversos · Serviços Diversos

VLID3

VALID ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 18,70

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

16,3052 sem22,62

Radar do ativo (nota 69/100)

Valor84Cresc.0Rentab.68Saúde91Divid.10069
Valor84/100
  • Δ Graham97,7% · 98
  • Δ Bazin19,9% · 62
  • P/L6,61× · 92
  • P/VP0,87× · 85
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)-0,5% · 0
Rentabilidade68/100
  • ROE13,2% · 55
  • ROIC15,7% · 100
  • Margem líquida11,5% · 50
Saúde financeira91/100
  • Dív. líq./PL0,08× · 95
  • Dív. líq./EBITDA0,30× · 92
  • Liquidez corrente2,30× · 87
Dividendos100/100
  • Dividend yield10,0% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)65,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 36,97

+97,7%

√(22,5 × LPA 2,83 × VPA 21,46) = R$ 36,97

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 22,43

média 5 anos

+19,9%

proventos médios R$ 1,35/ação ÷ 6% a.a. = R$ 22,43

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 31,10.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−10,23% no período
média 19,5916,4823,6018,7006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 1,06 por ação/cota declarados no ano1,06132014: R$ 1,22 por ação/cota declarados no ano1,22142015: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94152016: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65162017: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35172018: R$ 0,97 por ação/cota declarados no ano0,97182019: R$ 0,70 por ação/cota declarados no ano0,70192022: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,29222023: R$ 1,22 por ação/cota declarados no ano1,22232024: R$ 1,78 por ação/cota declarados no ano1,78242025: R$ 3,08 por ação/cota declarados no ano3,08252026: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,3626
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.117,49 (+111,7%)

R$ 1.000,00 em 11/2010 comprava 61,4 ações a R$ 16,28 → hoje R$ 1.148,58 em cotação + R$ 968,91 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 189 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 189 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 758,02.

· IPCA · cobre os 189 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.403,50.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,61
P/VP0,87
PSR0,74
P/Ativo0,50
P/Capital de giro1,94
P/EBIT4,26
P/Ativo circ. líq.12,47
EV/EBIT4,66
EV/EBITDA3,42
LPAR$ 2,83
VPAR$ 21,46
Earnings yield15,13%

Rentabilidade

ROE13,18%
ROIC15,68%
ROA7,60%
Margem bruta35,19%
Margem EBIT17,33%
Margem líquida11,53%
Giro do ativo0,68

Dividendos

Dividend yield (12m)9,98%
Proventos/ação (12m)R$ 1,87
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,35
Payout65,94%

Endividamento

Liquidez corrente2,30
Dív. líquida/Patrimônio0,08
Dív. bruta/Patrimônio0,41
Dív. líquida/EBITDA0,30

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-0,48%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,49 bi
Valor da firma (EV)R$ 1,63 bi
Nº de ações79.836.000
Volume médio diário (2m)R$ 3,90 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,97 bi
Ativo circulanteR$ 1,37 bi
DisponibilidadesR$ 569,30 mi
Dívida brutaR$ 710,48 mi
Dívida líquidaR$ 141,18 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,71 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,02 bi
EBITR$ 350,87 mi
EBITDA (estimado)R$ 478,04 mi
Lucro líquidoR$ 225,81 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +1,2%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 2,1 biR$ 261 miR$ 1,7 bi12,7%15,3%
2024R$ 2,2 biR$ 381 miR$ 1,8 bi17,5%21,2%
2023R$ 2,3 biR$ 213 miR$ 1,3 bi9,5%16,4%
2022R$ 1,9 biR$ 24 miR$ 1,3 bi1,3%2,0%
2021R$ 2,2 biR$ 60 miR$ 1,3 bi2,7%4,7%
2020R$ 1,9 biR$ -202 miR$ 1,1 bi-10,4%-19,0%
2019R$ 2,0 biR$ 54 miR$ 1,1 bi2,7%4,9%
2018R$ 1,7 biR$ 100 miR$ 1,1 bi5,8%9,3%
2017R$ 1,6 biR$ 28 miR$ 991 mi1,8%2,8%
2016R$ 1,7 biR$ 88 miR$ 992 mi5,1%9,0%
2015R$ 1,6 biR$ 133 miR$ 1,1 bi8,1%12,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
12/08/202631/08/2026dividendo0,1801
11/05/202629/05/2026dividendo0,1800
28/11/202531/03/2026jrs cap proprio0,3765
28/11/202530/06/2026jrs cap proprio0,3765
28/11/202530/09/2026jrs cap proprio0,3765
28/11/202518/12/2026jrs cap proprio0,3765
13/03/202527/03/2025jrs cap proprio0,3935
13/03/202530/06/2025jrs cap proprio0,3935
13/03/202530/09/2025jrs cap proprio0,3935
13/03/202530/12/2025jrs cap proprio0,3935
20/12/202408/01/2025jrs cap proprio0,1600
07/11/202418/11/2024jrs cap proprio0,5300
09/08/202416/08/2024jrs cap proprio0,4400
27/05/202410/06/2024jrs cap proprio0,3400
22/04/202430/04/2024dividendo0,3074
06/12/202315/12/2023jrs cap proprio0,3070
27/10/202308/11/2023jrs cap proprio0,2700
21/07/202331/07/2023jrs cap proprio0,2000
15/05/202322/05/2023jrs cap proprio0,1800
05/01/202331/01/2023jrs cap proprio0,2630

Do mesmo estilo (Serviços Diversos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

GGPS3R$ 15,55GPS ON NMP/L 12,78DY 2,1%Graham -18%PRNR3R$ 20,77PRINER ON NMP/L 27,01DY 0,0%Graham -42%CSUD3R$ 15,90CSU DIGITAL ONP/L 6,77DY 16,3%Graham +57%ALPK3R$ 5,07ESTAPAR ON NMP/L 66,56DY 0,2%Graham -66%SEQL3R$ 0,07SEQUOIA LOG ON NMP/L -1,80DY 0,0%CTAX3R$ 1,24CONTAX ONP/L -0,18DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.