ADSH11

FIIs → Multicategoria · gestão ativa

AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 100% imóveis · 0% CRI/LCI · 0% cotas de outros FIIs.

R$ 10,07

cotação de 05/10/2026

9,9052 sem11,38

Preço teto de Bazin

R$ 0,73

média 5 anos

-92,7%

rendimentos médios R$ 0,04/cota ÷ 6% a.a. = R$ 0,73

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 3,67.

Renda mensal

2,2%

dividend yield 12m

2,2% sobre a cotação de R$ 10,07 = R$ 0,22/cota ao ano

FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−0,30% no período

Valuation

P/VP1,01

VP por cotaR$ 9,93

FFO Yield0,07%

FFO por cotaR$ 0,01

Dividend yield (12m)2,18%

Rendimentos/cota (12m)R$ 0,22

Rendimentos/cota (média 5a)R$ 0,04

Portfólio físico

Qtd. de imóveis6

Área bruta locável157.474 m²

Vacância média4,30%

Cap rate0,60%

Aluguel por m²R$ 26,00

Preço do m²R$ 3.961,00

Imóveis ÷ PL do fundo131,90%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 473,01 mi

Patrimônio líquidoR$ 466,33 mi

AtivosR$ 619,50 mi

Nº de cotas46.972.156

Volume médio diário (2m)R$ 4,06 mi

Resultados (12 meses)

ReceitaR$ 5,26 mi

FFOR$ 338,75 mil

Rendimentos distribuídosR$ 9,98 mi

Últimos rendimentos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/cota
14/08/2026	21/08/2026	rendimento	0,0200
23/06/2026	30/06/2026	rendimento	0,0400
22/05/2026	29/05/2026	rendimento	0,0400
23/04/2026	30/04/2026	rendimento	0,0400
25/03/2026	31/03/2026	rendimento	0,0400
24/03/2026	31/03/2026	rendimento	0,0400