PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

AFLT3

AFLUENTE T ON · ON

Pequena empresa

R$ 7,00

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

6,5652 sem7,79

Radar do ativo (nota 59/100)

Valor52Cresc.20Rentab.87Saúde86Divid.5159
Valor52/100
  • Δ Graham0,5% · 23
  • Δ Bazin28,8% · 74
  • P/L12,38× · 63
  • P/VP1,81× · 47
Crescimento20/100
  • Lucro 5a (CAGR)5,0% · 40
  • Receita 5a (CAGR)-15,0% · 0
Rentabilidade87/100
  • ROE14,6% · 64
  • ROIC14,6% · 96
  • Margem líquida56,0% · 100
Saúde financeira86/100
  • Dív. líq./PL-0,12× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,62× · 100
  • Liquidez corrente1,85× · 57
Dividendos51/100
  • Dividend yield9,6% · 96
  • Payout (faixa saudável 30–80%)118,0% · 5

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 7,04

+0,5%

√(22,5 × LPA 0,57 × VPA 3,86) = R$ 7,04

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 9,02

média 5 anos

+28,8%

proventos médios R$ 0,54/ação ÷ 6% a.a. = R$ 9,02

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 11,21.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−4,37% no período
média 7,397,007,807,0006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12152016: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31162017: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22172018: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18182019: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11192020: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72202021: R$ 0,63 por ação/cota declarados no ano0,63212022: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24222023: R$ 0,59 por ação/cota declarados no ano0,59232024: R$ 0,67 por ação/cota declarados no ano0,67242025: R$ 0,47 por ação/cota declarados no ano0,47252026: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,5526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.598,12 (+159,8%)

R$ 1.000,00 em 12/2010 comprava 192,3 ações a R$ 5,20 → hoje R$ 1.346,15 em cotação + R$ 1.251,96 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 188 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 188 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.912,72.

· IPCA · cobre os 188 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.388,45.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,38
P/VP1,81
PSR6,93
P/Ativo1,20
P/Capital de giro7,07
P/EBIT9,68
P/Ativo circ. líq.40,60
EV/EBIT9,05
EV/EBITDA9,01
LPAR$ 0,57
VPAR$ 3,86
Earnings yield8,14%

Rentabilidade

ROE14,63%
ROIC14,64%
ROA9,66%
Margem bruta79,20%
Margem EBIT71,60%
Margem líquida55,98%
Giro do ativo0,17

Dividendos

Dividend yield (12m)9,61%
Proventos/ação (12m)R$ 0,67
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,54
Payout118,02%

Endividamento

Liquidez corrente1,85
Dív. líquida/Patrimônio-0,12
Dív. bruta/Patrimônio0,11
Dív. líquida/EBITDA-0,62

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-15,04%
Lucro (CAGR 5 anos)4,96%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 441,60 mi
Valor da firma (EV)R$ 412,98 mi
Nº de ações63.085.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,38 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 369,18 mi
Ativo circulanteR$ 136,40 mi
DisponibilidadesR$ 54,99 mi
Dívida brutaR$ 26,37 mi
Dívida líquidaR$ -28,62 mi
Patrimônio líquidoR$ 243,66 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 63,69 mi
EBITR$ 45,60 mi
EBITDA (estimado)R$ 45,86 mi
Lucro líquidoR$ 35,66 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +5,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 49 miR$ 24 miR$ 247 mi48,5%9,6%
2024R$ 86 miR$ 34 miR$ 253 mi39,6%13,5%
2023R$ 67 miR$ 29 miR$ 254 mi42,7%11,3%
2022R$ 72 miR$ 37 miR$ 261 mi52,0%14,4%
2021R$ 120 miR$ 100 miR$ 248 mi83,0%40,3%
2020R$ 36 miR$ 19 miR$ 187 mi52,1%10,0%
2019R$ 39 miR$ 25 miR$ 214 mi65,4%11,8%
2018R$ 34 miR$ 23 miR$ 196 mi67,1%11,6%
2017R$ 24 miR$ 13 miR$ 45 mi52,9%27,9%
2016R$ 31 miR$ 14 miR$ 76 mi45,6%18,7%
2015R$ 27 miR$ 13 miR$ 78 mi46,1%16,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
24/07/202631/12/2026dividendo0,1585
24/06/202631/12/2026jrs cap proprio0,1535
09/04/202631/12/2026dividendo0,2354
30/12/202520/05/2026jrs cap proprio0,1253
02/07/202512/11/2025jrs cap proprio0,0170
14/04/202512/11/2025dividendo0,3254
23/12/202412/11/2025jrs cap proprio0,0868
25/06/202420/12/2024jrs cap proprio0,1272
10/04/2024—dividendo0,1138
10/04/2024—dividendo0,3414
20/04/202304/05/2023dividendo0,1141
20/04/202304/05/2023dividendo0,1486
20/04/202331/12/2023dividendo0,3316
18/04/202220/12/2022dividendo0,2362
03/12/202121/12/2021dividendo0,1904
07/04/2021—dividendo0,1226
07/04/2021—dividendo0,3170
23/09/202022/10/2020dividendo0,1740
29/07/2020—dividendo0,2541
29/07/2020—dividendo0,2947

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.