PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

ENGI11

ENERGISA UNT N2 · UNT N2

Grande empresa

R$ 65,06

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

42,5352 sem65,06

Radar do ativo (nota 35/100)

Valor19Cresc.55Rentab.29Saúde14Divid.5935
Valor19/100
  • Δ Graham-21,3% · 7
  • Δ Bazin-48,4% · 0
  • P/L21,60× · 17
  • P/VP1,68× · 53
Crescimento55/100
  • Lucro 5a (CAGR)8,6% · 54
  • Receita 5a (CAGR)8,4% · 56
Rentabilidade29/100
  • ROE7,8% · 19
  • ROIC10,3% · 52
  • Margem líquida5,9% · 17
Saúde financeira14/100
  • Dív. líq./PL1,70× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,38× · 3
  • Liquidez corrente1,56× · 37
Dividendos59/100
  • Dividend yield1,8% · 18
  • Payout (faixa saudável 30–80%)39,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 51,20

-21,3%

√(22,5 × LPA 3,01 × VPA 38,71) = R$ 51,20

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 33,58

média 5 anos

-48,4%

proventos médios R$ 2,01/ação ÷ 6% a.a. = R$ 33,58

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 20,02.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+44,20% no período
média 49,7743,5665,0606/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,63 por ação/cota declarados no ano0,63142016: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,10162017: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,51172018: R$ 0,71 por ação/cota declarados no ano0,71182019: R$ 0,98 por ação/cota declarados no ano0,98192020: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55202021: R$ 3,59 por ação/cota declarados no ano3,59212022: R$ 1,05 por ação/cota declarados no ano1,05222023: R$ 2,27 por ação/cota declarados no ano2,27232024: R$ 0,91 por ação/cota declarados no ano0,91242025: R$ 3,34 por ação/cota declarados no ano3,34252026: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,5026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 8.154,33 (+715,4%)

R$ 1.000,00 em 11/2009 comprava 97,3 ações a R$ 10,27 → hoje R$ 6.333,27 em cotação + R$ 1.821,05 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 201 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 201 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 6.472,98.

· IPCA · cobre os 201 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.538,95.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L21,60
P/VP1,68
PSR0,89
P/Ativo0,38
P/Capital de giro3,84
P/EBIT4,33
P/Ativo circ. líq.-0,83
EV/EBIT8,71
EV/EBITDA6,72
LPAR$ 3,01
VPAR$ 38,71
Earnings yield4,63%

Rentabilidade

ROE7,78%
ROIC10,25%
ROA1,76%
Margem bruta24,66%
Margem EBIT20,65%
Margem líquida5,88%
Giro do ativo0,43

Dividendos

Dividend yield (12m)1,85%
Proventos/ação (12m)R$ 1,20
Proventos/ação (média 5a)R$ 2,01
Payout39,91%

Endividamento

Liquidez corrente1,56
Dív. líquida/Patrimônio1,70
Dív. bruta/Patrimônio2,19
Dív. líquida/EBITDA3,38

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)8,42%
Lucro (CAGR 5 anos)8,56%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 32,77 bi
Valor da firma (EV)R$ 66,00 bi
Nº de ações2.518.370.000
Volume médio diário (2m)R$ 208,18 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 86,13 bi
Ativo circulanteR$ 23,88 bi
DisponibilidadesR$ 9,45 bi
Dívida brutaR$ 42,68 bi
Dívida líquidaR$ 33,23 bi
Patrimônio líquidoR$ 19,50 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 36,70 bi
EBITR$ 7,58 bi
EBITDA (estimado)R$ 9,82 bi
Lucro líquidoR$ 1,52 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +11,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +8,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 35,4 biR$ 2,2 biR$ 21,2 bi6,2%11,5%
2024R$ 33,7 biR$ 3,8 biR$ 22,1 bi11,2%21,9%
2023R$ 28,5 biR$ 1,9 biR$ 15,7 bi6,6%15,9%
2022R$ 26,5 biR$ 2,1 biR$ 12,5 bi8,1%19,4%
2021R$ 26,5 biR$ 2,6 biR$ 9,1 bi9,8%32,2%
2020R$ 20,3 biR$ 1,5 biR$ 7,5 bi7,2%22,1%
2019R$ 19,9 biR$ 455 miR$ 6,5 bi2,3%8,0%
2018R$ 15,8 biR$ 1,1 biR$ 6,0 bi7,3%21,3%
2017R$ 13,6 biR$ 559 miR$ 4,8 bi4,1%14,5%
2016R$ 11,8 biR$ 155 miR$ 4,8 bi1,3%4,2%
2015R$ 11,9 biR$ 325 miR$ 3,3 bi2,7%14,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
11/08/202624/08/2026dividendo0,5000
26/11/202519/12/2025dividendo0,7012
12/08/202526/09/2025dividendo1,0000
25/02/202528/03/2025dividendo1,9000
12/08/202428/08/2024dividendo1,0000
28/12/202312/01/2024dividendo1,0000
15/08/202329/08/2023dividendo0,7000
21/03/202330/03/2023dividendo0,8000
23/08/202201/09/2022dividendo1,1600
30/12/202102/03/2022dividendo2,2000
17/08/202129/09/2021dividendo0,6500
19/03/202130/03/2021dividendo1,1000
18/08/202026/08/2020dividendo0,2800
27/02/202003/04/2020dividendo0,3200
13/08/201923/08/2019dividendo0,2800
22/03/201910/04/2019dividendo0,1500
27/02/201911/03/2019dividendo0,6500
14/08/201804/09/2018dividendo0,2800
28/02/201808/03/2018dividendo0,5000
14/08/2017—dividendo0,2800

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%ISAE4R$ 29,44ISA ENERGIA PNP/L 7,35DY 6,3%Graham +81%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.