PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

ALUP11

ALUPAR UNT N2 · UNT N2

Média empresa

R$ 38,55

ao vivo · 15:58 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

29,7452 sem38,55

Radar do ativo (nota 53/100)

Valor49Cresc.35Rentab.72Saúde50Divid.5953
Valor49/100
  • Δ Graham36,5% · 51
  • Δ Bazin-49,4% · 0
  • P/L9,16× · 79
  • P/VP1,32× · 67
Crescimento35/100
  • Lucro 5a (CAGR)5,2% · 41
  • Receita 5a (CAGR)4,3% · 29
Rentabilidade72/100
  • ROE14,4% · 63
  • ROIC10,2% · 52
  • Margem líquida40,2% · 100
Saúde financeira50/100
  • Dív. líq./PL0,99× · 34
  • Dív. líq./EBITDA2,93× · 16
  • Liquidez corrente3,17× · 100
Dividendos59/100
  • Dividend yield2,8% · 28
  • Payout (faixa saudável 30–80%)25,7% · 89

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 52,64

+36,5%

√(22,5 × LPA 4,21 × VPA 29,25) = R$ 52,64

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 19,51

média 5 anos

-49,4%

proventos médios R$ 1,17/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,51

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 18,00.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+23,35% no período
média 33,3530,7438,6206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 1,00 por ação/cota declarados no ano1,00152016: R$ 0,75 por ação/cota declarados no ano0,75162017: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46172018: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64182019: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,40192020: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61202021: R$ 0,75 por ação/cota declarados no ano0,75212022: R$ 1,09 por ação/cota declarados no ano1,09222023: R$ 1,66 por ação/cota declarados no ano1,66232024: R$ 1,36 por ação/cota declarados no ano1,36242025: R$ 1,29 por ação/cota declarados no ano1,29252026: R$ 0,45 por ação/cota declarados no ano0,4526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.453,05 (+245,3%)

R$ 1.000,00 em 04/2013 comprava 66,2 ações a R$ 15,10 → hoje R$ 2.552,91 em cotação + R$ 900,14 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 160 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 160 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.394,45.

· IPCA · cobre os 160 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.067,16.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,16
P/VP1,32
PSR2,54
P/Ativo0,36
P/Capital de giro2,11
P/EBIT4,18
P/Ativo circ. líq.-0,96
EV/EBIT7,31
EV/EBITDA6,84
LPAR$ 4,21
VPAR$ 29,25
Earnings yield10,92%

Rentabilidade

ROE14,38%
ROIC10,21%
ROA3,91%
Margem bruta65,85%
Margem EBIT60,68%
Margem líquida40,21%
Giro do ativo0,14

Dividendos

Dividend yield (12m)2,80%
Proventos/ação (12m)R$ 1,08
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,17
Payout25,65%

Endividamento

Liquidez corrente3,17
Dív. líquida/Patrimônio0,99
Dív. bruta/Patrimônio1,54
Dív. líquida/EBITDA2,93

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)4,28%
Lucro (CAGR 5 anos)5,23%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 12,71 bi
Valor da firma (EV)R$ 22,23 bi
Nº de ações988.881.000
Volume médio diário (2m)R$ 40,01 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 35,45 bi
Ativo circulanteR$ 8,81 bi
DisponibilidadesR$ 5,37 bi
Dívida brutaR$ 14,89 bi
Dívida líquidaR$ 9,52 bi
Patrimônio líquidoR$ 9,64 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 5,01 bi
EBITR$ 3,04 bi
EBITDA (estimado)R$ 3,25 bi
Lucro líquidoR$ 1,39 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a -6,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +5,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 4,4 biR$ 1,2 biR$ 12,6 bi27,6%13,3%
2024R$ 4,0 biR$ 1,1 biR$ 11,7 bi27,1%13,2%
2023R$ 3,3 biR$ 694 miR$ 10,6 bi21,0%9,4%
2022R$ 3,8 biR$ 918 miR$ 10,4 bi24,0%13,2%
2021R$ 5,2 biR$ 1,1 biR$ 10,0 bi21,3%17,0%
2020R$ 6,1 biR$ 942 miR$ 8,9 bi15,3%16,4%
2019R$ 4,6 biR$ 890 miR$ 7,5 bi19,4%17,8%
2018R$ 1,9 biR$ 387 miR$ 6,3 bi20,5%8,9%
2017R$ 1,5 biR$ 331 miR$ 5,6 bi21,5%8,5%
2016R$ 1,6 biR$ 311 miR$ 4,6 bi20,0%10,7%
2015R$ 1,5 biR$ 209 miR$ 4,1 bi14,0%8,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
13/08/202602/10/2026dividendo0,2100
14/05/202606/07/2026dividendo0,2100
16/04/202616/06/2026dividendo0,0300
26/12/202512/02/2026dividendo0,3300
13/11/202506/01/2026dividendo0,3000
14/08/2025—dividendo0,2100
15/05/202508/07/2025dividendo0,2100
16/04/202511/06/2025dividendo0,2400
14/11/202406/01/2025dividendo0,2400
16/08/202403/10/2024dividendo0,1800
16/05/202408/07/2024dividendo0,2100
19/04/202401/07/2024dividendo0,7800
16/11/202304/01/2024dividendo0,1200
16/08/202305/10/2023dividendo0,1200
15/05/202305/07/2023dividendo0,1200
17/04/202316/05/2023dividendo1,4400
11/04/202230/11/2022dividendo0,3300
11/04/202231/05/2022dividendo0,4500
11/04/202231/08/2022dividendo0,4500
27/04/202131/05/2021dividendo0,3000

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.