PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Tecidos, Vestuário e Calçados

AZZA3

AZZAS 2154 ON · ON

Pequena empresa

R$ 23,47

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

14,3052 sem28,04

Radar do ativo (nota 59/100)

Valor67Cresc.100Rentab.3Saúde75Divid.5059
Valor67/100
  • Δ Graham58,0% · 68
  • Δ Bazin13,1% · 54
  • P/L14,95× · 50
  • P/VP0,60× · 96
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)79,7% · 100
  • Receita 5a (CAGR)37,6% · 100
Rentabilidade3/100
  • ROE4,0% · 0
  • ROIC5,9% · 9
  • Margem líquida2,9% · 0
Saúde financeira75/100
  • Dív. líq./PL0,27× · 82
  • Dív. líq./EBITDA1,49× · 58
  • Liquidez corrente2,26× · 84
Dividendos50/100
  • Dividend yield10,5% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)157,7% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 37,09

+58,0%

√(22,5 × LPA 1,57 × VPA 38,94) = R$ 37,09

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 26,54

média 5 anos

+13,1%

proventos médios R$ 1,59/ação ÷ 6% a.a. = R$ 26,54

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 41,25.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−11,57% no período
média 22,1514,3030,4023,4706/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64142015: R$ 0,88 por ação/cota declarados no ano0,88152016: R$ 0,83 por ação/cota declarados no ano0,83162017: R$ 2,06 por ação/cota declarados no ano2,06172018: R$ 1,28 por ação/cota declarados no ano1,28182019: R$ 1,61 por ação/cota declarados no ano1,61192020: R$ 0,53 por ação/cota declarados no ano0,53202021: R$ 0,93 por ação/cota declarados no ano0,93212022: R$ 1,84 por ação/cota declarados no ano1,84222023: R$ 1,93 por ação/cota declarados no ano1,93232024: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12242025: R$ 2,48 por ação/cota declarados no ano2,4825
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 541,23 (-45,9%)

R$ 1.000,00 em 08/2024 comprava 20,4 ações a R$ 49,00 → hoje R$ 478,98 em cotação + R$ 62,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 24 meses: CDI teria virado R$ 1.294,00 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.095,71.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L14,95
P/VP0,60
PSR0,43
P/Ativo0,32
P/Capital de giro1,33
P/EBIT6,60
P/Ativo circ. líq.-9,47
EV/EBIT9,50
EV/EBITDA4,87
LPAR$ 1,57
VPAR$ 38,94
Earnings yield6,69%

Rentabilidade

ROE4,03%
ROIC5,88%
ROA2,15%
Margem bruta54,60%
Margem EBIT6,46%
Margem líquida2,85%
Giro do ativo0,76

Dividendos

Dividend yield (12m)10,55%
Proventos/ação (12m)R$ 2,48
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,59
Payout157,66%

Endividamento

Liquidez corrente2,26
Dív. líquida/Patrimônio0,27
Dív. bruta/Patrimônio0,41
Dív. líquida/EBITDA1,49

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)37,55%
Lucro (CAGR 5 anos)79,73%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 4,85 bi
Valor da firma (EV)R$ 6,98 bi
Nº de ações206.490.000
Volume médio diário (2m)R$ 65,88 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 15,05 bi
Ativo circulanteR$ 6,50 bi
DisponibilidadesR$ 1,14 bi
Dívida brutaR$ 3,27 bi
Dívida líquidaR$ 2,13 bi
Patrimônio líquidoR$ 8,04 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 11,37 bi
EBITR$ 734,66 mi
EBITDA (estimado)R$ 1,43 bi
Lucro líquidoR$ 324,18 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +49,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +79,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 11,8 biR$ 911 miR$ 8,0 bi7,7%11,4%
2024R$ 8,4 biR$ 342 miR$ 7,7 bi4,1%4,4%
2023R$ 4,8 biR$ 399 miR$ 2,9 bi8,2%13,7%
2022R$ 4,2 biR$ 425 miR$ 2,7 bi10,0%16,0%
2021R$ 2,9 biR$ 345 miR$ 1,6 bi11,8%21,7%
2020R$ 1,6 biR$ 49 miR$ 1,3 bi3,1%3,6%
2019R$ 1,7 biR$ 162 miR$ 746 mi9,7%21,7%
2018R$ 1,5 biR$ 143 miR$ 711 mi9,3%20,1%
2017R$ 1,4 biR$ 154 miR$ 665 mi11,4%23,2%
2016R$ 1,2 biR$ 116 miR$ 670 mi9,4%17,3%
2015R$ 1,1 biR$ 120 miR$ 618 mi10,7%19,4%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
19/12/202530/12/2025dividendo1,5847
21/11/202501/12/2025dividendo0,8905
06/12/202419/12/2024jrs cap proprio0,5751
10/07/202422/07/2024dividendo0,5407
10/11/202328/11/2023dividendo0,2974
10/11/202328/11/2023jrs cap proprio0,3800
10/11/202328/11/2023jrs cap proprio0,4053
30/06/202301/09/2023jrs cap proprio0,8498
16/12/202230/01/2023jrs cap proprio0,7452
01/07/202214/07/2022jrs cap proprio0,6349
29/04/202228/12/2022dividendo0,4556
03/12/202114/01/2022dividendo0,2632
03/12/202114/01/2022jrs cap proprio0,3392
01/07/202130/07/2021jrs cap proprio0,2987
29/04/202130/07/2021dividendo0,0259
29/10/202023/12/2020dividendo0,2341
29/10/202023/12/2020jrs cap proprio0,2966
03/12/201908/01/2020dividendo0,0796
03/12/201908/01/2020jrs cap proprio0,1953
04/10/201915/10/2019dividendo0,0800

Do mesmo estilo (Tecidos, Vestuário e Calçados)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

LREN3R$ 13,69RENNER ONP/L 9,23DY 6,7%Graham +35%CEAB3R$ 12,61CEA MODAS ON NMP/L 6,91DY 4,1%Graham +78%RIAA3R$ 8,69RIACHUELO ON NMP/L 2,85DY 38,1%Graham +213%AMAR3R$ 0,80LOJAS MARISA ON NMP/L -1,80DY 0,0%VSTE3R$ 2,95VESTE ONP/L 7,12DY 1,7%Graham +218%CGRA4R$ 25,11GRAZZIOTIN PNP/L 8,80DY 25,3%Graham +93%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.