PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Tecidos, Vestuário e Calçados

CGRA4

GRAZZIOTIN PN · PN

Pequena empresa

R$ 25,15

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

20,9052 sem26,50

Radar do ativo (nota 60/100)

Valor92Cresc.26Rentab.31Saúde100Divid.5060
Valor92/100
  • Δ Graham92,5% · 94
  • Δ Bazin112,8% · 100
  • P/L8,81× · 81
  • P/VP0,69× · 92
Crescimento26/100
  • Lucro 5a (CAGR)3,4% · 34
  • Receita 5a (CAGR)2,8% · 18
Rentabilidade31/100
  • ROE7,8% · 19
  • ROIC8,4% · 34
  • Margem líquida9,9% · 40
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,18× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-1,59× · 100
  • Liquidez corrente2,83× · 100
Dividendos50/100
  • Dividend yield25,3% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)223,2% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 48,41

+92,5%

√(22,5 × LPA 2,85 × VPA 36,54) = R$ 48,41

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 53,53

média 5 anos

+112,8%

proventos médios R$ 3,21/ação ÷ 6% a.a. = R$ 53,53

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 106,03.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−4,57% no período
média 25,5022,3629,0425,1506/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,83 por ação/cota declarados no ano0,83152016: R$ 1,01 por ação/cota declarados no ano1,01162017: R$ 1,11 por ação/cota declarados no ano1,11172018: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94182019: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12192020: R$ 1,48 por ação/cota declarados no ano1,48202021: R$ 1,16 por ação/cota declarados no ano1,16212022: R$ 2,90 por ação/cota declarados no ano2,90222023: R$ 2,32 por ação/cota declarados no ano2,32232024: R$ 2,31 por ação/cota declarados no ano2,31242025: R$ 6,63 por ação/cota declarados no ano6,63252026: R$ 1,27 por ação/cota declarados no ano1,2726
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 5.239,45 (+423,9%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 92,2 ações a R$ 10,85 → hoje R$ 2.318,82 em cotação + R$ 2.920,63 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.433,55.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L8,81
P/VP0,69
PSR0,87
P/Ativo0,50
P/Capital de giro1,81
P/EBIT7,48
P/Ativo circ. líq.3,17
EV/EBIT5,49
EV/EBITDA4,40
LPAR$ 2,85
VPAR$ 36,54
Earnings yield11,33%

Rentabilidade

ROE7,81%
ROIC8,41%
ROA5,70%
Margem bruta54,10%
Margem EBIT11,61%
Margem líquida9,86%
Giro do ativo0,58

Dividendos

Dividend yield (12m)25,30%
Proventos/ação (12m)R$ 6,36
Proventos/ação (média 5a)R$ 3,21
Payout223,22%

Endividamento

Liquidez corrente2,83
Dív. líquida/Patrimônio-0,18
Dív. bruta/Patrimônio0,00
Dív. líquida/EBITDA-1,59

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)2,75%
Lucro (CAGR 5 anos)3,38%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 640,07 mi
Valor da firma (EV)R$ 469,87 mi
Nº de ações25.450.100
Volume médio diário (2m)R$ 133,41 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,27 bi
Ativo circulanteR$ 544,99 mi
DisponibilidadesR$ 170,20 mi
Dívida brutaR$ 0,00
Dívida líquidaR$ -170,20 mi
Patrimônio líquidoR$ 929,83 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 736,31 mi
EBITR$ 85,50 mi
EBITDA (estimado)R$ 106,80 mi
Lucro líquidoR$ 72,61 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +10,6%

Lucro líquido

CAGR 5a +3,4%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 745 miR$ 84 miR$ 878 mi11,3%9,5%
2024R$ 729 miR$ 105 miR$ 953 mi14,4%11,0%
2023R$ 677 miR$ 96 miR$ 884 mi14,1%10,8%
2022R$ 682 miR$ 119 miR$ 832 mi17,5%14,3%
2021R$ 614 miR$ 175 miR$ 748 mi28,5%23,4%
2020R$ 450 miR$ 71 miR$ 632 mi15,8%11,2%
2019R$ 480 miR$ 129 miR$ 586 mi26,9%22,1%
2018R$ 463 miR$ 54 miR$ 498 mi11,6%10,8%
2017R$ 428 miR$ 61 miR$ 478 mi14,3%12,8%
2016R$ 390 miR$ 64 miR$ 459 mi16,4%13,9%
2015R$ 388 miR$ 47 miR$ 432 mi12,0%10,8%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/05/2026—jrs cap proprio1,2703
17/12/202530/12/2025dividendo3,9545
16/12/202508/05/2026jrs cap proprio1,1369
04/06/202508/05/2026jrs cap proprio1,7928
18/12/202407/05/2025jrs cap proprio1,3918
25/06/202407/05/2025jrs cap proprio1,2944
20/12/202328/05/2024jrs cap proprio1,2747
22/06/202307/05/2024jrs cap proprio1,4278
21/12/202214/08/2023jrs cap proprio0,6352
21/09/202230/05/2023jrs cap proprio0,6203
30/06/202230/05/2023jrs cap proprio1,1334
23/03/202222/08/2022dividendo0,9901
22/12/202122/08/2022jrs cap proprio0,7248
15/07/202124/05/2022jrs cap proprio0,6277
23/12/202007/05/2021jrs cap proprio1,2729
19/03/202030/04/2020dividendo0,4474
23/12/201930/04/2020jrs cap proprio1,3043
27/12/201830/04/2019jrs cap proprio1,0969
28/12/2017—jrs cap proprio1,2888
23/12/2016—jrs cap proprio1,1753

Do mesmo estilo (Tecidos, Vestuário e Calçados)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

LREN3R$ 13,69RENNER ONP/L 9,23DY 6,7%Graham +35%CEAB3R$ 12,61CEA MODAS ON NMP/L 6,91DY 4,1%Graham +78%AZZA3R$ 23,08AZZAS 2154 ONP/L 14,70DY 10,7%Graham +61%RIAA3R$ 8,69RIACHUELO ON NMP/L 2,85DY 38,1%Graham +213%AMAR3R$ 0,80LOJAS MARISA ON NMP/L -1,80DY 0,0%VSTE3R$ 2,95VESTE ONP/L 7,12DY 1,7%Graham +218%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.