PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

CEEB5

COELBA PNA · PNA

Média empresa

R$ 40,00

cotação de 28/09/2026

30,0552 sem44,59

Radar do ativo (nota 56/100)

Valor82Cresc.54Rentab.65Saúde5Divid.7256
Valor82/100
  • Δ Graham59,3% · 69
  • Δ Bazin96,9% · 100
  • P/L7,03× · 90
  • P/VP1,26× · 70
Crescimento54/100
  • Lucro 5a (CAGR)9,9% · 60
  • Receita 5a (CAGR)7,3% · 49
Rentabilidade65/100
  • ROE17,9% · 86
  • ROIC13,0% · 80
  • Margem líquida7,7% · 28
Saúde financeira5/100
  • Dív. líq./PL2,35× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,48× · 1
  • Liquidez corrente1,20× · 13
Dividendos72/100
  • Dividend yield14,5% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)102,1% · 45

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 63,74

+59,3%

√(22,5 × LPA 5,69 × VPA 31,73) = R$ 63,74

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 78,78

média 5 anos

+96,9%

proventos médios R$ 4,73/ação ÷ 6% a.a. = R$ 78,78

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 96,85.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+17,61% no período
média 40,2134,0149,0040,0006/10/2508/04/2606/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2011: R$ 4,42 por ação/cota declarados no ano4,42112012: R$ 2,05 por ação/cota declarados no ano2,05122013: R$ 0,87 por ação/cota declarados no ano0,87132014: R$ 0,62 por ação/cota declarados no ano0,62142015: R$ 0,41 por ação/cota declarados no ano0,41152016: R$ 0,03 por ação/cota declarados no ano0,03162021: R$ 1,94 por ação/cota declarados no ano1,94212022: R$ 6,45 por ação/cota declarados no ano6,45222023: R$ 4,56 por ação/cota declarados no ano4,56232024: R$ 3,17 por ação/cota declarados no ano3,17242025: R$ 6,02 por ação/cota declarados no ano6,02252026: R$ 1,49 por ação/cota declarados no ano1,4926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 392,44 (-60,8%)

R$ 1.000,00 em 05/2007 comprava 4,8 ações a R$ 210,00 → hoje R$ 190,48 em cotação + R$ 201,96 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 230 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 139 dos 230 meses (01/2015 → 07/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 2.990,27 · no papel, R$ 2.563,23.

· IPCA · cobre os 230 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.876,76.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,03
P/VP1,26
PSR0,54
P/Ativo0,28
P/Capital de giro8,40
P/EBIT2,33
P/Ativo circ. líq.-0,47
EV/EBIT6,67
EV/EBITDA5,35
LPAR$ 5,69
VPAR$ 31,73
Earnings yield14,23%

Rentabilidade

ROE17,94%
ROIC12,96%
ROA3,93%
Margem bruta28,41%
Margem EBIT23,20%
Margem líquida7,70%
Giro do ativo0,51

Dividendos

Dividend yield (12m)14,53%
Proventos/ação (12m)R$ 5,81
Proventos/ação (média 5a)R$ 4,73
Payout102,13%

Endividamento

Liquidez corrente1,20
Dív. líquida/Patrimônio2,35
Dív. bruta/Patrimônio2,56
Dív. líquida/EBITDA3,48

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)7,31%
Lucro (CAGR 5 anos)9,90%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 10,48 bi
Valor da firma (EV)R$ 30,00 bi
Nº de ações262.096.000
Volume médio diário (2m)R$ 202,00

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 37,97 bi
Ativo circulanteR$ 7,46 bi
DisponibilidadesR$ 1,77 bi
Dívida brutaR$ 21,29 bi
Dívida líquidaR$ 19,52 bi
Patrimônio líquidoR$ 8,32 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 19,39 bi
EBITR$ 4,50 bi
EBITDA (estimado)R$ 5,61 bi
Lucro líquidoR$ 1,49 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +10,2%

Lucro líquido

CAGR 5a +9,9%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 18,4 biR$ 2,0 biR$ 7,8 bi10,6%24,9%
2024R$ 16,5 biR$ 1,8 biR$ 7,4 bi10,9%24,4%
2023R$ 15,2 biR$ 1,8 biR$ 6,4 bi12,1%28,6%
2022R$ 14,0 biR$ 1,6 biR$ 5,9 bi11,2%26,5%
2021R$ 14,3 biR$ 1,7 biR$ 6,2 bi11,7%27,0%
2020R$ 11,3 biR$ 1,2 biR$ 6,1 bi10,8%20,0%
2019R$ 10,2 biR$ 1,0 biR$ 5,2 bi9,9%19,3%
2018R$ 9,2 biR$ 639 miR$ 5,2 bi6,9%12,3%
2017R$ 8,1 biR$ 177 miR$ 3,2 bi2,2%5,6%
2016R$ 7,1 biR$ 260 miR$ 3,0 bi3,7%8,8%
2015R$ 6,7 biR$ 336 miR$ 3,0 bi5,0%11,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
23/09/202631/12/2026jrs cap proprio0,4971
24/06/202631/12/2026jrs cap proprio0,4965
10/03/202631/12/2026jrs cap proprio0,4997
30/12/2025—jrs cap proprio0,4491
29/10/202505/12/2025dividendo3,8686
02/10/202505/12/2025jrs cap proprio0,5215
02/07/202512/11/2025jrs cap proprio0,4556
10/04/202505/12/2025dividendo0,3332
01/04/202512/11/2025jrs cap proprio0,3917
23/12/202428/05/2025jrs cap proprio0,3505
30/09/202420/12/2024jrs cap proprio0,3126
25/06/202420/12/2024jrs cap proprio0,2852
15/04/202420/12/2024dividendo1,5605
25/03/202420/12/2024jrs cap proprio0,2766
04/01/202420/12/2024jrs cap proprio0,3858
04/10/202327/12/2023jrs cap proprio0,4019
31/07/202327/12/2023dividendo2,0970
03/07/202315/09/2023jrs cap proprio0,4351
18/04/202304/05/2023dividendo0,8089
10/03/202321/07/2023jrs cap proprio0,4244

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.