PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

CLSC3

CELESC ON N2 · ON N2

Média empresa

R$ 153,00

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

85,8952 sem153,00

Radar do ativo (nota 49/100)

Valor55Cresc.34Rentab.54Saúde14Divid.8749
Valor55/100
  • Δ Graham54,6% · 65
  • Δ Bazin-35,4% · 0
  • P/L6,74× · 91
  • P/VP1,40× · 64
Crescimento34/100
  • Lucro 5a (CAGR)7,1% · 48
  • Receita 5a (CAGR)2,8% · 19
Rentabilidade54/100
  • ROE20,7% · 100
  • ROIC8,7% · 37
  • Margem líquida7,0% · 23
Saúde financeira14/100
  • Dív. líq./PL1,22× · 19
  • Dív. líq./EBITDA3,27× · 7
  • Liquidez corrente1,27× · 18
Dividendos87/100
  • Dividend yield7,3% · 73
  • Payout (faixa saudável 30–80%)49,3% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 236,57

+54,6%

√(22,5 × LPA 22,69 × VPA 109,62) = R$ 236,57

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 98,81

média 5 anos

-35,4%

proventos médios R$ 5,93/ação ÷ 6% a.a. = R$ 98,81

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 186,30.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+58,19% no período
média 123,1693,01153,0006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18142015: R$ 3,58 por ação/cota declarados no ano3,58152016: R$ 0,91 por ação/cota declarados no ano0,91162018: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46182019: R$ 2,23 por ação/cota declarados no ano2,23192020: R$ 2,38 por ação/cota declarados no ano2,38202021: R$ 4,30 por ação/cota declarados no ano4,30212022: R$ 2,58 por ação/cota declarados no ano2,58222023: R$ 3,37 por ação/cota declarados no ano3,37232024: R$ 2,86 por ação/cota declarados no ano2,86242025: R$ 8,84 por ação/cota declarados no ano8,84252026: R$ 8,97 por ação/cota declarados no ano8,9726
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 5.704,04 (+470,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 27,8 ações a R$ 36,00 → hoje R$ 4.250,00 em cotação + R$ 1.454,04 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.841,32.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,74
P/VP1,40
PSR0,47
P/Ativo0,39
P/Capital de giro5,70
P/EBIT5,02
P/Ativo circ. líq.-1,00
EV/EBIT9,42
EV/EBITDA7,00
LPAR$ 22,69
VPAR$ 109,62
Earnings yield14,83%

Rentabilidade

ROE20,70%
ROIC8,73%
ROA5,85%
Margem bruta16,17%
Margem EBIT9,39%
Margem líquida6,99%
Giro do ativo0,84

Dividendos

Dividend yield (12m)7,31%
Proventos/ação (12m)R$ 11,18
Proventos/ação (média 5a)R$ 5,93
Payout49,26%

Endividamento

Liquidez corrente1,27
Dív. líquida/Patrimônio1,22
Dív. bruta/Patrimônio1,34
Dív. líquida/EBITDA3,27

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)2,82%
Lucro (CAGR 5 anos)7,06%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 5,90 bi
Valor da firma (EV)R$ 11,07 bi
Nº de ações38.572.000
Volume médio diário (2m)R$ 17,58 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 14,97 bi
Ativo circulanteR$ 4,83 bi
DisponibilidadesR$ 509,16 mi
Dívida brutaR$ 5,68 bi
Dívida líquidaR$ 5,17 bi
Patrimônio líquidoR$ 4,23 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 12,52 bi
EBITR$ 1,18 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,58 bi
Lucro líquidoR$ 875,09 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +7,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 11,9 biR$ 729 miR$ 4,0 bi6,1%18,4%
2024R$ 10,7 biR$ 716 miR$ 3,7 bi6,7%19,5%
2023R$ 10,4 biR$ 557 miR$ 2,9 bi5,4%19,0%
2022R$ 10,1 biR$ 541 miR$ 2,9 bi5,4%18,7%
2021R$ 11,3 biR$ 563 miR$ 2,6 bi5,0%21,5%
2020R$ 8,9 biR$ 519 miR$ 2,0 bi5,9%26,1%
2019R$ 8,0 biR$ 284 miR$ 1,4 bi3,5%20,2%
2018R$ 7,7 biR$ 165 miR$ 1,8 bi2,2%9,2%
2017R$ 7,1 biR$ 66 miR$ 1,8 bi0,9%3,6%
2016R$ 6,1 biR$ -10 miR$ 2,1 bi-0,2%-0,5%
2015R$ 6,9 biR$ 131 miR$ 2,2 bi1,9%5,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/09/2026—jrs cap proprio0,9620
31/07/202630/06/2027jrs cap proprio0,4889
31/07/202630/12/2027jrs cap proprio0,4889
30/06/202630/06/2027jrs cap proprio1,9300
30/06/202630/12/2027jrs cap proprio1,9300
30/04/202630/06/2026dividendo0,6332
30/04/202630/12/2026dividendo0,6332
25/03/202630/06/2027jrs cap proprio0,9494
25/03/202630/12/2027jrs cap proprio0,9494
17/12/202530/06/2026jrs cap proprio1,1065
17/12/202530/12/2026jrs cap proprio1,1065
24/09/202530/06/2026jrs cap proprio0,9154
24/09/202530/12/2026jrs cap proprio0,9154
25/06/202530/06/2026jrs cap proprio0,7177
25/06/202530/12/2026jrs cap proprio0,7177
30/04/202530/06/2025dividendo0,9454
30/04/202530/12/2025dividendo0,9454
26/03/202530/06/2026jrs cap proprio0,7355
26/03/202530/12/2026jrs cap proprio0,7355
23/12/202430/06/2025jrs cap proprio1,1878

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.