PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

COCE5

CIA ENERG CEARA - COELCE PNA · PNA

Pequena empresa

R$ 35,20

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

27,7852 sem36,00

Radar do ativo (nota 43/100)

Valor72Cresc.32Rentab.28Saúde12Divid.7143
Valor72/100
  • Δ Graham140,3% · 100
  • Δ Bazin-28,2% · 2
  • P/L7,19× · 89
  • P/VP0,54× · 98
Crescimento32/100
  • Lucro 5a (CAGR)8,2% · 53
  • Receita 5a (CAGR)1,7% · 11
Rentabilidade28/100
  • ROE7,5% · 17
  • ROIC11,0% · 60
  • Margem líquida4,4% · 8
Saúde financeira12/100
  • Dív. líq./PL1,20× · 20
  • Dív. líq./EBITDA2,98× · 15
  • Liquidez corrente0,56× · 0
Dividendos71/100
  • Dividend yield4,2% · 42
  • Payout (faixa saudável 30–80%)30,3% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 84,59

+140,3%

√(22,5 × LPA 4,90 × VPA 64,90) = R$ 84,59

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 25,26

média 5 anos

-28,2%

proventos médios R$ 1,52/ação ÷ 6% a.a. = R$ 25,26

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 24,72.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+19,57% no período
média 31,8529,0236,0035,2006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,54 por ação/cota declarados no ano0,54152016: R$ 0,93 por ação/cota declarados no ano0,93162017: R$ 1,99 por ação/cota declarados no ano1,99172018: R$ 1,09 por ação/cota declarados no ano1,09182019: R$ 1,87 por ação/cota declarados no ano1,87192020: R$ 2,12 por ação/cota declarados no ano2,12202021: R$ 3,62 por ação/cota declarados no ano3,62212022: R$ 1,94 por ação/cota declarados no ano1,94222023: R$ 0,31 por ação/cota declarados no ano0,31232024: R$ 0,99 por ação/cota declarados no ano0,99242025: R$ 1,35 por ação/cota declarados no ano1,35252026: R$ 1,48 por ação/cota declarados no ano1,4826
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 6.415,66 (+541,6%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 87,3 ações a R$ 11,45 → hoje R$ 3.074,24 em cotação + R$ 3.341,42 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.351,00.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,19
P/VP0,54
PSR0,31
P/Ativo0,17
P/Capital de giro-1,16
P/EBIT1,79
P/Ativo circ. líq.-0,36
EV/EBIT5,77
EV/EBITDA4,32
LPAR$ 4,90
VPAR$ 64,90
Earnings yield13,92%

Rentabilidade

ROE7,54%
ROIC11,01%
ROA2,41%
Margem bruta20,47%
Margem EBIT17,46%
Margem líquida4,36%
Giro do ativo0,55

Dividendos

Dividend yield (12m)4,21%
Proventos/ação (12m)R$ 1,48
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,52
Payout30,27%

Endividamento

Liquidez corrente0,56
Dív. líquida/Patrimônio1,20
Dív. bruta/Patrimônio1,29
Dív. líquida/EBITDA2,98

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)1,68%
Lucro (CAGR 5 anos)8,24%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,04 bi
Valor da firma (EV)R$ 9,76 bi
Nº de ações86.302.000
Volume médio diário (2m)R$ 244,87 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 17,52 bi
Ativo circulanteR$ 3,39 bi
DisponibilidadesR$ 523,14 mi
Dívida brutaR$ 7,24 bi
Dívida líquidaR$ 6,72 bi
Patrimônio líquidoR$ 5,60 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 9,69 bi
EBITR$ 1,69 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,26 bi
Lucro líquidoR$ 422,49 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +9,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +8,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,2 biR$ 394 miR$ 5,5 bi4,3%7,2%
2024R$ 8,4 biR$ 465 miR$ 5,1 bi5,5%9,0%
2023R$ 8,6 biR$ 315 miR$ 4,2 bi3,7%7,5%
2022R$ 8,6 biR$ 641 miR$ 4,0 bi7,5%16,2%
2021R$ 8,1 biR$ 489 miR$ 3,5 bi6,0%14,0%
2020R$ 5,9 biR$ 265 miR$ 3,2 bi4,5%8,2%
2019R$ 5,4 biR$ 405 miR$ 3,1 bi7,5%13,0%
2018R$ 5,1 biR$ 365 miR$ 2,9 bi7,1%12,7%
2017R$ 4,6 biR$ 436 miR$ 2,6 bi9,5%16,9%
2016R$ 4,1 biR$ 393 miR$ 2,3 bi9,6%17,0%
2015R$ 4,1 biR$ 363 miR$ 2,0 bi8,8%18,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/04/202631/12/2026dividendo1,4833
29/04/2025—dividendo1,3516
30/04/202423/12/2024dividendo0,9883
25/04/202320/12/2023dividendo0,3080
13/10/202201/12/2022jrs cap proprio0,5395
01/07/202201/12/2022jrs cap proprio1,2202
12/04/202230/12/2022dividendo0,1838
29/10/202129/11/2021jrs cap proprio1,5028
26/04/202127/12/2021dividendo2,1137
28/04/2020—dividendo2,1237
29/04/2019—dividendo1,8702
26/04/201812/12/2018dividendo1,0916
25/04/2017—dividendo1,9922
27/04/2016—dividendo0,9260
27/04/2015—dividendo0,5370
16/04/2014—dividendo0,9868
29/04/2013—dividendo2,7486
25/04/2012—dividendo3,5452
29/04/2011—dividendo4,2726
28/04/2010—dividendo2,7358

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.