PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

CPFE3

CPFL ENERGIA S.A. ON · ON

Grande empresa

R$ 50,09

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

35,0952 sem52,32

Radar do ativo (nota 55/100)

Valor40Cresc.38Rentab.88Saúde21Divid.8755
Valor40/100
  • Δ Graham-4,0% · 20
  • Δ Bazin7,2% · 46
  • P/L9,61× · 77
  • P/VP2,54× · 19
Crescimento38/100
  • Lucro 5a (CAGR)8,5% · 54
  • Receita 5a (CAGR)3,3% · 22
Rentabilidade88/100
  • ROE26,4% · 100
  • ROIC15,6% · 100
  • Margem líquida13,8% · 63
Saúde financeira21/100
  • Dív. líq./PL1,21× · 19
  • Dív. líq./EBITDA1,98× · 43
  • Liquidez corrente0,92× · 0
Dividendos87/100
  • Dividend yield7,4% · 74
  • Payout (faixa saudável 30–80%)71,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 48,08

-4,0%

√(22,5 × LPA 5,21 × VPA 19,72) = R$ 48,08

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 53,68

média 5 anos

+7,2%

proventos médios R$ 3,22/ação ÷ 6% a.a. = R$ 53,68

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 62,19.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+29,97% no período
média 47,0537,8856,4850,0906/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,97 por ação/cota declarados no ano0,97142016: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20162017: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22172018: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28182019: R$ 0,48 por ação/cota declarados no ano0,48192020: R$ 1,80 por ação/cota declarados no ano1,80202021: R$ 3,70 por ação/cota declarados no ano3,70212022: R$ 3,24 por ação/cota declarados no ano3,24222023: R$ 2,89 por ação/cota declarados no ano2,89232024: R$ 2,75 por ação/cota declarados no ano2,75242025: R$ 2,79 por ação/cota declarados no ano2,79252026: R$ 3,73 por ação/cota declarados no ano3,7326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 6.705,20 (+570,5%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 75,6 ações a R$ 13,23 → hoje R$ 3.784,74 em cotação + R$ 2.920,47 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.129,47.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,61
P/VP2,54
PSR1,27
P/Ativo0,69
P/Capital de giro-41,10
P/EBIT4,88
P/Ativo circ. líq.-1,35
EV/EBIT7,22
EV/EBITDA6,12
LPAR$ 5,21
VPAR$ 19,72
Earnings yield10,40%

Rentabilidade

ROE26,43%
ROIC15,57%
ROA7,20%
Margem bruta32,06%
Margem EBIT25,89%
Margem líquida13,79%
Giro do ativo0,55

Dividendos

Dividend yield (12m)7,45%
Proventos/ação (12m)R$ 3,73
Proventos/ação (média 5a)R$ 3,22
Payout71,62%

Endividamento

Liquidez corrente0,92
Dív. líquida/Patrimônio1,21
Dív. bruta/Patrimônio1,39
Dív. líquida/EBITDA1,98

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)3,28%
Lucro (CAGR 5 anos)8,52%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 57,72 bi
Valor da firma (EV)R$ 85,28 bi
Nº de ações1.152.250.000
Volume médio diário (2m)R$ 85,73 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 83,46 bi
Ativo circulanteR$ 17,20 bi
DisponibilidadesR$ 3,99 bi
Dívida brutaR$ 31,55 bi
Dívida líquidaR$ 27,56 bi
Patrimônio líquidoR$ 22,72 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 45,61 bi
EBITR$ 11,81 bi
EBITDA (estimado)R$ 13,93 bi
Lucro líquidoR$ 6,00 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +7,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +8,5%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 44,4 biR$ 5,5 biR$ 23,5 bi12,4%24,4%
2024R$ 42,6 biR$ 5,5 biR$ 21,8 bi12,8%26,3%
2023R$ 39,7 biR$ 5,5 biR$ 20,0 bi13,9%29,3%
2022R$ 39,4 biR$ 5,1 biR$ 17,5 bi13,0%31,4%
2021R$ 39,2 biR$ 4,7 biR$ 16,8 bi12,1%31,3%
2020R$ 30,9 biR$ 3,6 biR$ 14,2 bi11,8%26,1%
2019R$ 29,9 biR$ 2,7 biR$ 13,3 bi9,0%20,8%
2018R$ 28,1 biR$ 2,1 biR$ 12,5 bi7,3%20,1%
2017R$ 26,7 biR$ 1,2 biR$ 11,2 bi4,4%13,2%
2016R$ 19,1 biR$ 901 miR$ 10,4 bi4,7%11,3%
2015R$ 20,2 biR$ 865 miR$ 10,1 bi4,3%11,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/04/202631/12/2026dividendo3,7315
29/04/202515/12/2025dividendo2,7942
26/04/202426/12/2024dividendo2,7540
17/08/202320/12/2023dividendo0,7834
28/04/202316/05/2023dividendo0,8679
28/04/202331/12/2023dividendo1,2344
29/04/202230/06/2022dividendo1,6211
29/04/202230/12/2022dividendo1,6211
09/12/202121/12/2021dividendo0,6978
31/08/202116/12/2021dividendo1,5018
30/04/202121/06/2021dividendo1,5018
27/07/202030/11/2020dividendo1,8010
30/04/2019—dividendo0,4802
27/04/201826/06/2018dividendo0,2753
12/01/2017—dividendo0,2179
29/04/2016—dividendo0,2069
04/09/2014—dividendo0,4387
29/04/2014—dividendo0,5901
22/08/2013—dividendo0,3773
19/04/2013—dividendo0,4738

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.