PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Água e Saneamento · Água e Saneamento

CSMG3

COPASA MG ON · ON

Média empresa

R$ 62,86

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

32,0752 sem67,20

Radar do ativo (nota 47/100)

Valor11Cresc.65Rentab.67Saúde29Divid.6647
Valor11/100
  • Δ Graham-32,9% · 0
  • Δ Bazin-50,0% · 0
  • P/L18,49× · 33
  • P/VP2,70× · 12
Crescimento65/100
  • Lucro 5a (CAGR)11,6% · 67
  • Receita 5a (CAGR)9,6% · 64
Rentabilidade67/100
  • ROE14,6% · 64
  • ROIC11,6% · 66
  • Margem líquida14,9% · 70
Saúde financeira29/100
  • Dív. líq./PL0,89× · 41
  • Dív. líq./EBITDA2,42× · 31
  • Liquidez corrente1,21× · 14
Dividendos66/100
  • Dividend yield3,2% · 32
  • Payout (faixa saudável 30–80%)58,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 42,20

-32,9%

√(22,5 × LPA 3,40 × VPA 23,28) = R$ 42,20

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 31,45

média 5 anos

-50,0%

proventos médios R$ 1,89/ação ÷ 6% a.a. = R$ 31,45

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 33,22.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+86,20% no período
média 52,0133,2167,4562,8606/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,03 por ação/cota declarados no ano0,03152016: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,22162017: R$ 0,70 por ação/cota declarados no ano0,70172018: R$ 1,34 por ação/cota declarados no ano1,34182019: R$ 0,58 por ação/cota declarados no ano0,58192020: R$ 7,11 por ação/cota declarados no ano7,11202021: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94212022: R$ 0,38 por ação/cota declarados no ano0,38222023: R$ 2,89 por ação/cota declarados no ano2,89232024: R$ 2,77 por ação/cota declarados no ano2,77242025: R$ 2,28 por ação/cota declarados no ano2,28252026: R$ 1,10 por ação/cota declarados no ano1,1026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 12.688,32 (+1.168,8%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 126,6 ações a R$ 7,90 → hoje R$ 7.956,96 em cotação + R$ 4.731,35 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 10.747,61.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L18,49
P/VP2,70
PSR2,75
P/Ativo1,13
P/Capital de giro41,88
P/EBIT10,68
P/Ativo circ. líq.-2,65
EV/EBIT14,19
EV/EBITDA9,77
LPAR$ 3,40
VPAR$ 23,28
Earnings yield5,41%

Rentabilidade

ROE14,60%
ROIC11,59%
ROA6,12%
Margem bruta41,57%
Margem EBIT25,76%
Margem líquida14,88%
Giro do ativo0,41

Dividendos

Dividend yield (12m)3,17%
Proventos/ação (12m)R$ 1,99
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,89
Payout58,63%

Endividamento

Liquidez corrente1,21
Dív. líquida/Patrimônio0,89
Dív. bruta/Patrimônio1,04
Dív. líquida/EBITDA2,42

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)9,55%
Lucro (CAGR 5 anos)11,64%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 23,90 bi
Valor da firma (EV)R$ 31,76 bi
Nº de ações380.253.000
Volume médio diário (2m)R$ 259,18 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 21,12 bi
Ativo circulanteR$ 3,23 bi
DisponibilidadesR$ 1,38 bi
Dívida brutaR$ 9,24 bi
Dívida líquidaR$ 7,86 bi
Patrimônio líquidoR$ 8,85 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 8,69 bi
EBITR$ 2,24 bi
EBITDA (estimado)R$ 3,25 bi
Lucro líquidoR$ 1,29 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +9,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +11,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 8,3 biR$ 1,4 biR$ 8,6 bi17,0%16,5%
2024R$ 7,9 biR$ 1,3 biR$ 8,0 bi16,7%16,4%
2023R$ 7,4 biR$ 1,4 biR$ 7,6 bi18,6%18,2%
2022R$ 6,2 biR$ 843 miR$ 7,3 bi13,7%11,6%
2021R$ 5,9 biR$ 538 miR$ 6,8 bi9,1%8,0%
2020R$ 5,3 biR$ 816 miR$ 6,5 bi15,3%12,6%
2019R$ 5,2 biR$ 754 miR$ 6,7 bi14,6%11,2%
2018R$ 4,7 biR$ 579 miR$ 6,2 bi12,2%9,3%
2017R$ 4,3 biR$ 560 miR$ 6,2 bi13,0%9,0%
2016R$ 4,0 biR$ 434 miR$ 5,9 bi10,8%7,3%
2015R$ 3,8 biR$ -12 miR$ 5,6 bi-0,3%-0,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
21/09/202609/11/2026jrs cap proprio0,2556
23/06/202617/08/2026jrs cap proprio0,3759
23/03/202611/05/2026jrs cap proprio0,4684
06/03/202630/06/2026dividendo0,0018
22/12/202530/06/2026jrs cap proprio0,3641
16/12/202526/12/2025jrs cap proprio0,1575
16/12/202526/12/2025dividendo0,3700
22/09/202510/11/2025jrs cap proprio0,4476
23/06/202511/08/2025jrs cap proprio0,4333
26/03/202530/06/2025dividendo0,0355
05/03/202525/04/2025dividendo0,1773
05/03/202525/04/2025jrs cap proprio0,2989
23/12/202430/06/2025jrs cap proprio0,3695
17/09/202430/09/2024dividendo0,0250
17/09/202430/09/2024jrs cap proprio0,3282
25/06/202419/08/2024dividendo0,0679
25/06/202419/08/2024jrs cap proprio0,3168
26/04/202410/05/2024dividendo0,7912
25/03/202417/05/2024dividendo0,1446
25/03/202417/05/2024jrs cap proprio0,3101

Do mesmo estilo (Água e Saneamento)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SBSP3R$ 32,03SABESP ON NMP/L 14,04DY 2,1%Graham -20%SAPR11R$ 38,52SANEPAR UNT N2P/L 25,57DY 1,4%Graham -4%ORVR3R$ 20,65ORIZON ON NMP/L 225,71DY 0,0%Graham -80%SAPR4R$ 7,42SANEPAR PNP/L 24,63DY 1,5%Graham -1%SAPR3R$ 8,74SANEPAR ONP/L 29,01DY 1,2%Graham -16%AMBP3R$ 0,16AMBIPAR ON NMP/L -1,04DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.