SAPR4

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Modo

Ativos → Água e Saneamento · Água e Saneamento

SANEPAR PN · PN

Média empresa

R$ 7,42

cotação de 06/10/2026

6,2452 sem9,08

Radar do ativo (nota 53/100)

Valor36/100

Δ Graham-0,9% · 22
Δ Bazin— · —
P/L24,63× · 2
P/VP0,93× · 83

Crescimento70/100

Lucro 5a (CAGR)15,9% · 83
Receita 5a (CAGR)8,5% · 56

Rentabilidade29/100

ROE3,8% · 0
ROIC11,8% · 68
Margem líquida6,0% · 18

Saúde financeira73/100

Dív. líq./PL0,21× · 86
Dív. líq./EBITDA0,81× · 77
Liquidez corrente1,86× · 57

Dividendos58/100

Dividend yield1,5% · 15
Payout (faixa saudável 30–80%)37,5% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 7,35

-0,9%

√(22,5 × LPA 0,30 × VPA 8,01) = R$ 7,35

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 1,88.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+13,01% no período

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 15.804,00 (+1.480,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 1.090,9 ações a R$ 0,92 → hoje R$ 8.094,55 em cotação + R$ 7.709,45 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 6.488,74.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L24,63

P/VP0,93

PSR1,49

P/Ativo0,42

P/Capital de giro3,84

P/EBIT4,41

P/Ativo circ. líq.-1,38

EV/EBIT5,43

EV/EBITDA4,30

LPAR$ 0,30

VPAR$ 8,01

Earnings yield4,04%

Rentabilidade

ROE3,76%

ROIC11,83%

ROA1,72%

Margem bruta57,51%

Margem EBIT33,71%

Margem líquida6,04%

Giro do ativo0,28

Dividendos

Dividend yield (12m)1,52%

Proventos/ação (12m)R$ 0,11

Proventos/ação (média 5a)R$ 0,29

Payout37,50%

Endividamento

Liquidez corrente1,86

Dív. líquida/Patrimônio0,21

Dív. bruta/Patrimônio0,60

Dív. líquida/EBITDA0,81

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)8,47%

Lucro (CAGR 5 anos)15,85%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 11,21 bi

Valor da firma (EV)R$ 13,80 bi

Nº de ações1.511.210.000

Volume médio diário (2m)R$ 10,63 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 26,53 bi

Ativo circulanteR$ 6,32 bi

DisponibilidadesR$ 4,66 bi

Dívida brutaR$ 7,25 bi

Dívida líquidaR$ 2,59 bi

Patrimônio líquidoR$ 12,10 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 7,54 bi

EBITR$ 2,54 bi

EBITDA (estimado)R$ 3,21 bi

Lucro líquidoR$ 455,25 mi

Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +8,5%

Lucro líquido

CAGR 5a +15,9%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 7,2 bi	R$ 2,1 bi	R$ 12,3 bi	28,9%	16,8%
2024	R$ 6,8 bi	R$ 1,5 bi	R$ 10,8 bi	22,6%	14,3%
2023	R$ 6,3 bi	R$ 1,5 bi	R$ 9,7 bi	23,9%	15,4%
2022	R$ 5,7 bi	R$ 1,2 bi	R$ 8,8 bi	20,3%	13,1%
2021	R$ 5,2 bi	R$ 1,2 bi	R$ 7,8 bi	22,6%	15,0%
2020	R$ 4,8 bi	R$ 996 mi	R$ 6,9 bi	20,8%	14,3%
2019	R$ 4,7 bi	R$ 1,1 bi	R$ 6,2 bi	22,9%	17,5%
2018	R$ 4,2 bi	R$ 892 mi	R$ 5,7 bi	21,4%	15,6%
2017	R$ 3,9 bi	R$ 686 mi	R$ 5,2 bi	17,7%	13,3%
2016	R$ 3,5 bi	R$ 627 mi	R$ 4,8 bi	18,0%	13,0%
2015	R$ 3,0 bi	R$ 438 mi	R$ 4,2 bi	14,8%	10,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

09/09/2026comunicadoDestituição Diretor Administrativo e Eleição de Diretores Administrativo e Comercial ↗
02/09/2026comunicadoAprovação, pelo CA, da assinatura do 1º TA ao Termo de Compromisso Ambiental relativo à repactuação de Termos de Acordos Judiciais (TAJ) ↗
19/08/2026fato relevanteIndeferimento, pela AGEPAR, do recurso administrativo interposto pela Sanepar contra a NT 02/2026 e deferimento da prorrogação da implementação do desconto tarifário ↗
13/08/2026comunicadoApresentação 2T26 ↗
24/06/2026fato relevanteDeliberação sobre a não distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no 1º semestre de 2026 ↗
23/06/2026fato relevanteTratamento Regulatório do Precatório - Deliberação da Agepar sobre a Nota Técnica nº 02-2026-GTI ↗
18/06/2026fato relevanteEleição e Recondução da Diretoria Executiva ↗
18/06/2026comunicadoAprovação, pelo Conselho de Administração, do Projeto SAINP e do Pedido de Licitação ↗
14/05/2026comunicadoApresentação 1T26 ↗
30/04/2026comunicadoDecreto nº 13.498-2026 de Situação de Emergência Hídrica ↗

Últimos proventos (data-com)

Data-com	Pagamento	Tipo	R$/ação
30/12/2025	26/06/2026	jrs cap proprio	0,1125
30/06/2025	26/06/2026	jrs cap proprio	0,2869
30/12/2024	26/06/2025	jrs cap proprio	0,1630
28/06/2024	26/06/2025	jrs cap proprio	0,1529
28/12/2023	27/06/2024	jrs cap proprio	0,1252
30/06/2023	27/06/2024	jrs cap proprio	0,1835
29/12/2022	27/06/2023	jrs cap proprio	0,1900
30/06/2022	27/06/2023	jrs cap proprio	0,1052
28/04/2022	24/06/2022	dividendo	0,0121
30/12/2021	24/06/2022	jrs cap proprio	0,1193
30/06/2021	24/06/2022	jrs cap proprio	0,1031
30/12/2020	18/06/2021	jrs cap proprio	0,0995
30/06/2020	18/06/2021	jrs cap proprio	0,1028
30/12/2019	—	jrs cap proprio	0,3199
28/06/2019	—	jrs cap proprio	0,3566
24/04/2019	21/06/2019	dividendo	0,2000
28/12/2018	—	jrs cap proprio	0,3415
02/07/2018	—	jrs cap proprio	0,3261
26/04/2018	—	dividendo	0,0134
28/12/2017	—	jrs cap proprio	0,3267