PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

EGIE3

ENGIE BRASIL ON · ON

Grande empresa

R$ 31,29

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

27,0652 sem37,14

Radar do ativo (nota 40/100)

Valor24Cresc.16Rentab.89Saúde4Divid.6840
Valor24/100
  • Δ Graham-17,4% · 10
  • Δ Bazin-16,2% · 17
  • P/L11,19× · 69
  • P/VP2,95× · 2
Crescimento16/100
  • Lucro 5a (CAGR)-1,6% · 14
  • Receita 5a (CAGR)2,8% · 18
Rentabilidade89/100
  • ROE26,4% · 100
  • ROIC11,6% · 66
  • Margem líquida30,8% · 100
Saúde financeira4/100
  • Dív. líq./PL1,65× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,31× · 5
  • Liquidez corrente1,09× · 6
Dividendos68/100
  • Dividend yield3,6% · 36
  • Payout (faixa saudável 30–80%)40,0% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 25,84

-17,4%

√(22,5 × LPA 2,80 × VPA 10,60) = R$ 25,84

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 26,22

média 5 anos

-16,2%

proventos médios R$ 1,57/ação ÷ 6% a.a. = R$ 26,22

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 18,67.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+9,65% no período
média 31,6527,6338,4131,2906/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,63 por ação/cota declarados no ano0,63152016: R$ 1,02 por ação/cota declarados no ano1,02162017: R$ 1,41 por ação/cota declarados no ano1,41172018: R$ 2,25 por ação/cota declarados no ano2,25182019: R$ 1,05 por ação/cota declarados no ano1,05192020: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12202021: R$ 1,16 por ação/cota declarados no ano1,16212022: R$ 1,94 por ação/cota declarados no ano1,94222023: R$ 1,88 por ação/cota declarados no ano1,88232024: R$ 1,73 por ação/cota declarados no ano1,73242025: R$ 1,23 por ação/cota declarados no ano1,23252026: R$ 1,03 por ação/cota declarados no ano1,0326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.574,34 (+157,4%)

R$ 1.000,00 em 07/2016 comprava 45,6 ações a R$ 21,93 → hoje R$ 1.426,99 em cotação + R$ 1.147,35 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 121 meses: CDI teria virado R$ 2.474,04 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.618,57.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L11,19
P/VP2,95
PSR3,24
P/Ativo0,75
P/Capital de giro54,16
P/EBIT7,43
P/Ativo circ. líq.-1,34
EV/EBIT11,59
EV/EBITDA9,21
LPAR$ 2,80
VPAR$ 10,60
Earnings yield8,95%

Rentabilidade

ROE26,37%
ROIC11,59%
ROA6,71%
Margem bruta47,45%
Margem EBIT43,62%
Margem líquida30,83%
Giro do ativo0,23

Dividendos

Dividend yield (12m)3,58%
Proventos/ação (12m)R$ 1,12
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,57
Payout40,00%

Endividamento

Liquidez corrente1,09
Dív. líquida/Patrimônio1,65
Dív. bruta/Patrimônio2,08
Dív. líquida/EBITDA3,31

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)2,76%
Lucro (CAGR 5 anos)-1,58%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 44,32 bi
Valor da firma (EV)R$ 69,16 bi
Nº de ações1.416.380.000
Volume médio diário (2m)R$ 110,05 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 59,01 bi
Ativo circulanteR$ 9,86 bi
DisponibilidadesR$ 6,45 bi
Dívida brutaR$ 31,29 bi
Dívida líquidaR$ 24,84 bi
Patrimônio líquidoR$ 15,01 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 13,68 bi
EBITR$ 5,97 bi
EBITDA (estimado)R$ 7,51 bi
Lucro líquidoR$ 3,96 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +1,0%

Lucro líquido

CAGR 5a -1,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 12,9 biR$ 2,6 biR$ 13,9 bi20,1%20,2%
2024R$ 11,2 biR$ 4,3 biR$ 12,3 bi38,1%38,0%
2023R$ 10,7 biR$ 3,4 biR$ 9,8 bi31,9%38,7%
2022R$ 11,9 biR$ 2,7 biR$ 8,4 bi22,4%31,6%
2021R$ 12,5 biR$ 1,6 biR$ 7,9 bi12,5%19,7%
2020R$ 12,3 biR$ 2,8 biR$ 7,7 bi22,8%36,1%
2019R$ 9,8 biR$ 2,3 biR$ 7,0 bi23,6%33,0%
2018R$ 8,8 biR$ 2,3 biR$ 6,3 bi26,3%36,6%
2017R$ 7,0 biR$ 2,0 biR$ 6,8 bi28,6%29,3%
2016R$ 6,4 biR$ 1,5 biR$ 6,6 bi24,0%23,4%
2015R$ 6,5 biR$ 1,5 biR$ 6,6 bi23,0%22,6%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
20/08/2026—dividendo0,5442
04/05/202620/05/2026dividendo0,4883
18/12/202520/05/2026jrs cap proprio0,0875
21/08/2025—dividendo0,8814
06/05/202523/12/2025dividendo0,8765
19/12/202407/02/2025jrs cap proprio0,3064
21/08/202427/05/2025dividendo1,1433
06/05/202426/07/2024dividendo1,2188
21/12/202326/07/2024jrs cap proprio0,1777
21/08/202327/12/2023dividendo0,9403
08/05/202326/09/2023dividendo1,7834
22/12/202226/07/2023jrs cap proprio0,2451
21/11/202212/12/2022dividendo0,5795
16/08/202212/12/2022dividendo0,7083
11/05/202212/07/2022dividendo0,6738
24/02/202217/03/2022dividendo0,7828
29/12/202117/03/2022jrs cap proprio0,0735
16/08/202129/11/2021dividendo0,9676
11/05/202112/07/2021dividendo0,7471
18/12/202029/01/2021dividendo0,6796

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.