PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

ISAE4

ISA ENERGIA PN · PN

Média empresa

R$ 29,31

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

22,5352 sem31,63

Radar do ativo (nota 65/100)

Valor74Cresc.50Rentab.66Saúde51Divid.8265
Valor74/100
  • Δ Graham81,9% · 86
  • Δ Bazin1,9% · 40
  • P/L7,32× · 88
  • P/VP0,93× · 83
Crescimento50/100
  • Lucro 5a (CAGR)-6,1% · 0
  • Receita 5a (CAGR)17,0% · 100
Rentabilidade66/100
  • ROE12,7% · 51
  • ROIC9,6% · 46
  • Margem líquida27,0% · 100
Saúde financeira51/100
  • Dív. líq./PL0,72× · 52
  • Dív. líq./EBITDA3,43× · 2
  • Liquidez corrente5,28× · 100
Dividendos82/100
  • Dividend yield6,3% · 63
  • Payout (faixa saudável 30–80%)46,2% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 53,32

+81,9%

√(22,5 × LPA 4,01 × VPA 31,51) = R$ 53,32

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 29,87

média 5 anos

+1,9%

proventos médios R$ 1,79/ação ÷ 6% a.a. = R$ 29,87

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 30,85.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+19,54% no período
média 27,6123,8931,7729,3106/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 1,42 por ação/cota declarados no ano1,42142015: R$ 2,27 por ação/cota declarados no ano2,27152016: R$ 1,50 por ação/cota declarados no ano1,50162017: R$ 3,04 por ação/cota declarados no ano3,04172018: R$ 12,57 por ação/cota declarados no ano13182019: R$ 1,51 por ação/cota declarados no ano1,51192020: R$ 1,74 por ação/cota declarados no ano1,74202021: R$ 3,59 por ação/cota declarados no ano3,59212022: R$ 1,06 por ação/cota declarados no ano1,06222023: R$ 2,20 por ação/cota declarados no ano2,20232025: R$ 3,29 por ação/cota declarados no ano3,29252026: R$ 0,93 por ação/cota declarados no ano0,9326
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.387,48 (+38,7%)

R$ 1.000,00 em 11/2024 comprava 41,4 ações a R$ 24,16 → hoje R$ 1.213,16 em cotação + R$ 174,31 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 21 meses: CDI teria virado R$ 1.261,48 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.080,62.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,32
P/VP0,93
PSR1,93
P/Ativo0,41
P/Capital de giro3,55
P/EBIT4,46
P/Ativo circ. líq.-1,02
EV/EBIT7,92
EV/EBITDA7,86
LPAR$ 4,01
VPAR$ 31,51
Earnings yield13,68%

Rentabilidade

ROE12,71%
ROIC9,63%
ROA5,64%
Margem bruta45,82%
Margem EBIT43,28%
Margem líquida26,95%
Giro do ativo0,21

Dividendos

Dividend yield (12m)6,31%
Proventos/ação (12m)R$ 1,85
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,79
Payout46,15%

Endividamento

Liquidez corrente5,28
Dív. líquida/Patrimônio0,72
Dív. bruta/Patrimônio0,80
Dív. líquida/EBITDA3,43

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)16,96%
Lucro (CAGR 5 anos)-6,15%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 20,61 bi
Valor da firma (EV)R$ 36,58 bi
Nº de ações703.328.000
Volume médio diário (2m)R$ 112,18 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 49,95 bi
Ativo circulanteR$ 7,17 bi
DisponibilidadesR$ 1,76 bi
Dívida brutaR$ 17,73 bi
Dívida líquidaR$ 15,97 bi
Patrimônio líquidoR$ 22,16 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 10,67 bi
EBITR$ 4,62 bi
EBITDA (estimado)R$ 4,65 bi
Lucro líquidoR$ 2,82 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +20,6%

Lucro líquido

CAGR 5a -6,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,4 biR$ 2,4 biR$ 21,4 bi26,0%11,6%
2024R$ 8,0 biR$ 3,5 biR$ 20,1 bi43,9%17,7%
2023R$ 6,2 biR$ 2,8 biR$ 17,8 bi45,7%16,3%
2022R$ 5,5 biR$ 2,3 biR$ 16,5 bi41,5%14,0%
2021R$ 5,5 biR$ 3,0 biR$ 14,8 bi54,5%21,0%
2020R$ 3,7 biR$ 3,4 biR$ 14,1 bi90,9%24,4%
2019R$ 3,3 biR$ 1,8 biR$ 13,8 bi53,3%14,9%
2018R$ 3,2 biR$ 1,9 biR$ 11,3 bi59,1%17,0%
2017R$ 2,7 biR$ 1,4 biR$ 11,2 bi50,6%12,4%
2016R$ 7,8 biR$ 4,9 biR$ 10,3 bi63,3%48,7%
2015R$ 1,3 biR$ 504 miR$ 5,5 bi39,2%9,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
17/04/202629/04/2026dividendo0,1413
02/04/202629/04/2026dividendo0,1413
12/03/202629/04/2026dividendo0,1413
26/02/202631/03/2026jrs cap proprio0,2506
29/01/202625/02/2026jrs cap proprio0,2506
29/12/202528/01/2026jrs cap proprio0,2506
17/12/202530/12/2025jrs cap proprio0,2250
24/11/202512/12/2025jrs cap proprio0,2250
30/10/202528/11/2025jrs cap proprio0,2250
11/03/202521/03/2025jrs cap proprio0,7869
11/02/202521/02/2025jrs cap proprio0,7869
09/01/202521/01/2025jrs cap proprio0,7869
13/12/202315/01/2024jrs cap proprio0,2428
13/12/202315/04/2024jrs cap proprio1,9613
26/12/202211/04/2023jrs cap proprio1,0624
22/12/202118/01/2022jrs cap proprio0,1739
03/11/202117/11/2021dividendo0,5294
03/11/202117/11/2021jrs cap proprio0,7809
06/07/202115/07/2021dividendo0,5025
30/03/202121/05/2021dividendo0,7960

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.