PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Energia Elétrica · Energia Elétrica

GEPA3

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON · ON

Pequena empresa

R$ 34,00

fechamento de 01/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

27,3152 sem37,99

Radar do ativo (nota 48/100)

Valor63Cresc.0Rentab.—Saúde30Divid.10048
Valor63/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin104,1% · 100
  • P/L— · —
  • P/VP2,33× · 27
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-18,6% · 0
  • Receita 5a (CAGR)— · —
Rentabilidade—/100
  • ROE— · —
  • ROIC— · —
  • Margem líquida— · —
Saúde financeira30/100
  • Dív. líq./PL0,59× · 61
  • Dív. líq./EBITDA— · —
  • Liquidez corrente0,52× · 0
Dividendos100/100
  • Dividend yield18,8% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 69,40

média 5 anos

+104,1%

proventos médios R$ 4,16/ação ÷ 6% a.a. = R$ 69,40

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 106,68.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−4,23% no período
média 34,2630,0038,0034,0006/10/2508/04/2606/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 1,85 por ação/cota declarados no ano1,85152016: R$ 3,94 por ação/cota declarados no ano3,94162017: R$ 3,89 por ação/cota declarados no ano3,89172018: R$ 2,57 por ação/cota declarados no ano2,57182019: R$ 4,06 por ação/cota declarados no ano4,06192020: R$ 1,89 por ação/cota declarados no ano1,89202021: R$ 2,94 por ação/cota declarados no ano2,94212022: R$ 1,34 por ação/cota declarados no ano1,34222023: R$ 3,04 por ação/cota declarados no ano3,04232024: R$ 5,99 por ação/cota declarados no ano5,99242025: R$ 10,21 por ação/cota declarados no ano10252026: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,2426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.380,67 (+238,1%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 31,3 ações a R$ 32,00 → hoje R$ 1.062,50 em cotação + R$ 2.318,17 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.754,24.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L—
P/VP2,33
PSR—
P/Ativo0,81
P/Capital de giro-8,04
P/EBIT—
P/Ativo circ. líq.-1,49
EV/EBIT—
EV/EBITDA—
LPA—
VPAR$ 14,58
Earnings yield—

Rentabilidade

ROE—
ROIC—
ROA—
Margem bruta—
Margem EBIT—
Margem líquida—
Giro do ativo—

Dividendos

Dividend yield (12m)18,83%
Proventos/ação (12m)R$ 6,40
Proventos/ação (média 5a)R$ 4,16
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente0,52
Dív. líquida/Patrimônio0,59
Dív. bruta/Patrimônio0,78
Dív. líquida/EBITDA—

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)—
Lucro (CAGR 5 anos)-18,60%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,21 bi
Valor da firma (EV)R$ 4,02 bi
Nº de ações94.433.000
Volume médio diário (2m)R$ 1,54 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,97 bi
Ativo circulanteR$ 437,24 mi
DisponibilidadesR$ 270,52 mi
Dívida brutaR$ 1,08 bi
Dívida líquidaR$ 809,11 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,38 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquida—
EBIT—
EBITDA (estimado)—
Lucro líquido—
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a -2,8%

Lucro líquido

CAGR 5a -18,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,3 biR$ 251 miR$ 1,2 bi19,9%20,2%
2024R$ 1,2 biR$ 431 miR$ 1,6 bi35,8%27,0%
2023R$ 1,4 biR$ 342 mi—24,5%—
2022R$ 1,4 biR$ 243 miR$ 1,9 bi17,8%13,0%
2021R$ 1,3 biR$ -9 miR$ 1,9 bi-0,7%-0,5%
2020R$ 1,5 biR$ 702 miR$ 1,9 bi48,4%36,7%
2019R$ 1,4 biR$ 246 miR$ 1,6 bi17,8%15,9%
2018R$ 1,3 biR$ 256 miR$ 1,6 bi19,4%15,6%
2017R$ 1,5 biR$ 244 miR$ 1,7 bi16,8%14,4%
2016R$ 1,3 biR$ 361 miR$ 1,8 bi27,1%20,4%
2015R$ 1,2 biR$ 183 miR$ 1,8 bi15,0%10,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202631/12/2026dividendo0,2409
29/12/202531/12/2026dividendo1,0497
29/12/202531/12/2027dividendo1,0497
29/12/202531/12/2028dividendo1,0497
29/12/202531/12/2026dividendo1,7401
09/12/202528/05/2026jrs cap proprio1,2707
30/04/202519/12/2025dividendo4,0483
16/12/202429/05/2025jrs cap proprio1,1225
02/10/202416/10/2024dividendo1,8425
30/04/202430/08/2024dividendo3,0287
11/12/202328/03/2024jrs cap proprio1,1648
28/04/202327/06/2023dividendo0,8130
04/01/202330/06/2023jrs cap proprio1,0590
07/12/202219/12/2022dividendo1,3393
30/04/202125/06/2021dividendo2,9399
18/12/202030/03/2021jrs cap proprio0,5612
03/07/202028/08/2020dividendo1,3251
20/12/201931/03/2020jrs cap proprio0,7201
12/12/201931/12/2019dividendo1,2707
26/04/201930/06/2019dividendo1,2806

Do mesmo estilo (Energia Elétrica)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

AXIA3R$ 59,48AXIA ENERGIA ON N1P/L 13,96DY 3,2%Graham +8%EQTL3R$ 48,20EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NMP/L 63,34DY 3,3%Graham -61%CPLE3R$ 17,33COPEL ONP/L 16,49DY 6,1%Graham -20%ENEV3R$ 30,24ENEVA ONP/L 61,08DY 0,0%Graham -64%ENGI11R$ 64,22ENERGISA UNT N2P/L 21,32DY 1,9%Graham -20%CMIG4R$ 11,99CEMIG PN N1P/L 7,47DY 8,5%Graham +60%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.