PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Alimentos Processados · Alimentos Diversos

JOPA4

JOSAPAR S/A PN · PN

Pequena empresa

R$ 18,00

cotação de 08/09/2026

14,6952 sem19,39

Radar do ativo (nota 33/100)

Valor65Cresc.0Rentab.1Saúde46Divid.5433
Valor65/100
  • Δ Graham137,9% · 100
  • Δ Bazin-38,2% · 0
  • P/L12,88× · 61
  • P/VP0,31× · 100
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-17,9% · 0
  • Receita 5a (CAGR)-4,8% · 0
Rentabilidade1/100
  • ROE2,4% · 0
  • ROIC5,2% · 2
  • Margem líquida1,0% · 0
Saúde financeira46/100
  • Dív. líq./PL0,82× · 45
  • Dív. líq./EBITDA5,56× · 0
  • Liquidez corrente2,38× · 92
Dividendos54/100
  • Dividend yield2,0% · 20
  • Payout (faixa saudável 30–80%)25,1% · 88

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 42,83

+137,9%

√(22,5 × LPA 1,40 × VPA 58,23) = R$ 42,83

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 11,13

média 5 anos

-38,2%

proventos médios R$ 0,67/ação ÷ 6% a.a. = R$ 11,13

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 5,86.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−25,00% no período
média 20,6115,0024,0018,0006/10/2508/04/2606/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61152016: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72162017: R$ 0,91 por ação/cota declarados no ano0,91172018: R$ 0,57 por ação/cota declarados no ano0,57182019: R$ 0,71 por ação/cota declarados no ano0,71192020: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32202021: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94212022: R$ 0,91 por ação/cota declarados no ano0,91222023: R$ 0,90 por ação/cota declarados no ano0,90232024: R$ 0,48 por ação/cota declarados no ano0,48242025: R$ 0,70 por ação/cota declarados no ano0,70252026: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,3526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.648,88 (+164,9%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 76,9 ações a R$ 13,01 → hoje R$ 1.383,55 em cotação + R$ 1.265,33 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 234 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 139 dos 234 meses (01/2015 → 07/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 2.990,27 · no papel, R$ 1.450,41.

· IPCA · cobre os 234 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.915,50.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L12,88
P/VP0,31
PSR0,11
P/Ativo0,08
P/Capital de giro0,19
P/EBIT2,43
P/Ativo circ. líq.1,27
EV/EBIT8,90
EV/EBITDA7,64
LPAR$ 1,40
VPAR$ 58,23
Earnings yield7,78%

Rentabilidade

ROE2,40%
ROIC5,21%
ROA0,62%
Margem bruta25,72%
Margem EBIT4,61%
Margem líquida0,97%
Giro do ativo0,71

Dividendos

Dividend yield (12m)1,95%
Proventos/ação (12m)R$ 0,35
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,67
Payout25,10%

Endividamento

Liquidez corrente2,38
Dív. líquida/Patrimônio0,82
Dív. bruta/Patrimônio2,13
Dív. líquida/EBITDA5,56

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-4,84%
Lucro (CAGR 5 anos)-17,90%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 190,48 mi
Valor da firma (EV)R$ 698,85 mi
Nº de ações10.582.000
Volume médio diário (2m)R$ 129,00

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,39 bi
Ativo circulanteR$ 1,77 bi
DisponibilidadesR$ 801,37 mi
Dívida brutaR$ 1,31 bi
Dívida líquidaR$ 508,37 mi
Patrimônio líquidoR$ 616,23 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,70 bi
EBITR$ 78,53 mi
EBITDA (estimado)R$ 91,47 mi
Lucro líquidoR$ 14,79 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +2,9%

Lucro líquido

CAGR 5a -17,9%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,8 biR$ 12 miR$ 767 mi0,7%1,9%
2024R$ 2,2 biR$ 24 miR$ 764 mi1,1%3,9%
2023R$ 2,1 biR$ 16 miR$ 748 mi0,8%2,8%
2022R$ 2,3 biR$ 31 miR$ 751 mi1,3%5,4%
2021R$ 2,0 biR$ 31 miR$ 724 mi1,5%5,7%
2020R$ 1,6 biR$ 32 miR$ 698 mi2,0%6,1%
2019R$ 1,2 biR$ 11 miR$ 670 mi0,9%2,1%
2018R$ 1,1 biR$ 24 miR$ 661 mi2,2%4,9%
2017R$ 1,1 biR$ 19 miR$ 640 mi1,8%4,1%
2016R$ 1,2 biR$ 31 miR$ 621 mi2,6%6,7%
2015R$ 1,1 biR$ 24 miR$ 596 mi2,3%5,6%

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
04/05/202603/07/2026dividendo0,3514
30/04/202530/06/2025dividendo0,6965
26/04/202405/07/2024dividendo0,4765
27/04/202315/06/2023dividendo0,9037
28/04/202215/06/2022dividendo0,9097
29/04/202110/08/2021dividendo0,9418
31/07/202031/12/2020dividendo0,1581
31/07/202031/12/2021dividendo0,1581
30/04/201931/12/2019dividendo0,7138
26/04/201812/06/2018dividendo0,5667
27/04/2017—dividendo0,9084
28/04/2016—dividendo0,7153
27/04/2015—dividendo0,6074
24/04/2014—dividendo0,5681
12/07/2013—dividendo3,6336
23/04/2013—dividendo0,9938
26/04/2012—dividendo0,5530
02/05/2011—dividendo0,3597
28/04/2010—dividendo0,1003
29/04/2009—dividendo0,8182

Do mesmo estilo (Alimentos Diversos)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MDIA3R$ 18,07M.DIASBRANCO ON NMP/L 9,44DY 5,3%Graham +82%CAML3R$ 6,54CAMIL ON NMP/L 20,76DY 4,5%Graham +20%JOPA3R$ 19,95JOSAPAR S/A ONP/L 14,27DY 1,6%Graham +115%MBRF3R$ 17,80MARFRIG ON NMP/L 67,35DY 0,0%Graham -61%BEEF3R$ 4,50Minerva ON NMP/L 9,82DY 4,3%Graham -10%SMTO3R$ 19,68SAO MARTINHO ON NMP/L 8,06DY 1,1%Graham +77%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.