PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Máq. e Equip. Industriais

KEPL3

KEPLER WEBER SA ON · ON

Pequena empresa

R$ 7,22

ao vivo · 15:26 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

5,6952 sem10,45

Radar do ativo (nota 66/100)

Valor58Cresc.46Rentab.68Saúde90Divid.7066
Valor58/100
  • Δ Graham22,3% · 40
  • Δ Bazin— · —
  • P/L9,29× · 79
  • P/VP1,63× · 55
Crescimento46/100
  • Lucro 5a (CAGR)18,2% · 93
  • Receita 5a (CAGR)-1,8% · 0
Rentabilidade68/100
  • ROE17,5% · 83
  • ROIC13,0% · 80
  • Margem líquida9,7% · 39
Saúde financeira90/100
  • Dív. líq./PL-0,02× · 100
  • Dív. líq./EBITDA-0,07× · 100
  • Liquidez corrente2,04× · 69
Dividendos70/100
  • Dividend yield4,0% · 40
  • Payout (faixa saudável 30–80%)37,0% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,83

+22,3%

√(22,5 × LPA 0,78 × VPA 4,44) = R$ 8,83

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 4,81.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−0,55% no período
média 7,935,6910,487,2206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2012: R$ 0,03 por ação/cota declarados no ano0,03122013: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12132014: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16142015: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23152016: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02162019: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04192020: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09202021: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28212022: R$ 1,00 por ação/cota declarados no ano1,00222023: R$ 0,86 por ação/cota declarados no ano0,86232024: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,84242025: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,8425
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 554,64 (-44,5%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 19,2 ações a R$ 52,08 → hoje R$ 138,62 em cotação + R$ 416,02 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.219,53.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,29
P/VP1,63
PSR0,90
P/Ativo0,88
P/Capital de giro2,64
P/EBIT9,82
P/Ativo circ. líq.4,61
EV/EBIT9,72
EV/EBITDA7,41
LPAR$ 0,78
VPAR$ 4,44
Earnings yield10,80%

Rentabilidade

ROE17,52%
ROIC12,97%
ROA9,43%
Margem bruta23,05%
Margem EBIT9,18%
Margem líquida9,71%
Giro do ativo0,97

Dividendos

Dividend yield (12m)3,99%
Proventos/ação (12m)R$ 0,29
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,71
Payout36,97%

Endividamento

Liquidez corrente2,04
Dív. líquida/Patrimônio-0,02
Dív. bruta/Patrimônio0,43
Dív. líquida/EBITDA-0,07

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-1,75%
Lucro (CAGR 5 anos)18,23%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,30 bi
Valor da firma (EV)R$ 1,28 bi
Nº de ações179.720.000
Volume médio diário (2m)R$ 9,00 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,48 bi
Ativo circulanteR$ 965,45 mi
DisponibilidadesR$ 354,22 mi
Dívida brutaR$ 341,39 mi
Dívida líquidaR$ -12,83 mi
Patrimônio líquidoR$ 797,67 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,44 bi
EBITR$ 132,11 mi
EBITDA (estimado)R$ 173,30 mi
Lucro líquidoR$ 139,77 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +18,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,5 biR$ 156 miR$ 774 mi10,5%20,2%
2024R$ 1,6 biR$ 199 miR$ 741 mi12,4%26,9%
2023R$ 1,5 biR$ 254 miR$ 726 mi16,8%35,0%
2022R$ 1,8 biR$ 382 miR$ 597 mi21,1%64,0%
2021R$ 1,2 biR$ 155 miR$ 462 mi12,6%33,5%
2020R$ 671 miR$ 68 miR$ 518 mi10,1%13,1%
2019R$ 583 miR$ 38 miR$ 467 mi6,4%8,0%
2018R$ 576 miR$ 8 miR$ 441 mi1,4%1,9%
2017R$ 578 miR$ -34 miR$ 435 mi-5,9%-7,9%
2016R$ 475 miR$ -22 miR$ 469 mi-4,7%-4,7%
2015R$ 706 miR$ 6 miR$ 491 mi0,9%1,3%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
15/12/202526/12/2025dividendo0,1442
24/11/202517/12/2025dividendo0,1442
11/08/202508/09/2025jrs cap proprio0,0360
11/08/202508/09/2025dividendo0,1082
31/03/202516/04/2025dividendo0,1067
31/03/202516/04/2025dividendo0,2972
11/11/202428/11/2024jrs cap proprio0,0813
11/11/202428/11/2024dividendo0,0817
12/08/202423/08/2024jrs cap proprio0,0877
28/06/202410/07/2024dividendo0,1698
03/04/202415/04/2024dividendo0,1577
03/04/202415/04/2024dividendo0,2659
28/11/202311/12/2023dividendo0,0437
28/11/202311/12/2023jrs cap proprio0,0695
28/08/202308/09/2023jrs cap proprio0,1156
28/08/202308/09/2023dividendo0,1955
21/03/202305/04/2023dividendo0,8697
28/11/202215/12/2022dividendo0,7836
29/08/202208/09/2022dividendo0,1605
29/08/202208/09/2022jrs cap proprio0,2091

Do mesmo estilo (Máq. e Equip. Industriais)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

ROMI3R$ 6,97ROMI ONP/L 8,65DY 7,5%Graham +124%AERI3R$ 2,20AERIS ON NMP/L -0,15DY 0,0%INEP3R$ 1,28INEPAR S/A ONP/L -0,27DY 0,0%EALT4R$ 11,60ELECTRO AÇO ALTONA S/A PNP/L 4,55DY 4,1%Graham +163%INEP4R$ 1,29INEPAR S/A PNP/L -0,27DY 0,0%NORD3R$ 1,26NORDON INDS METALURGICAS SA ONP/L -0,93DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.