PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Máquinas e Equipamentos · Máq. e Equip. Industriais

ROMI3

ROMI ON · ON

Pequena empresa

R$ 7,40

ao vivo · 17:04 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

5,2452 sem8,38

Radar do ativo (nota 47/100)

Valor94Cresc.0Rentab.8Saúde49Divid.8547
Valor94/100
  • Δ Graham111,3% · 100
  • Δ Bazin61,9% · 100
  • P/L9,18× · 79
  • P/VP0,55× · 98
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)-13,4% · 0
  • Receita 5a (CAGR)-3,9% · 0
Rentabilidade8/100
  • ROE6,0% · 7
  • ROIC2,8% · 0
  • Margem líquida5,9% · 17
Saúde financeira49/100
  • Dív. líq./PL0,47× · 69
  • Dív. líq./EBITDA4,34× · 0
  • Liquidez corrente2,19× · 79
Dividendos85/100
  • Dividend yield7,0% · 70
  • Payout (faixa saudável 30–80%)64,2% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 15,63

+111,3%

√(22,5 × LPA 0,81 × VPA 13,41) = R$ 15,63

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 11,98

média 5 anos

+61,9%

proventos médios R$ 0,72/ação ÷ 6% a.a. = R$ 11,98

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 8,67.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−8,08% no período
média 7,125,448,777,2806/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02152016: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02162017: R$ 0,05 por ação/cota declarados no ano0,05172018: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50182019: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76192020: R$ 1,73 por ação/cota declarados no ano1,73202021: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61212022: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72222023: R$ 0,90 por ação/cota declarados no ano0,90232024: R$ 0,80 por ação/cota declarados no ano0,80242025: R$ 0,72 por ação/cota declarados no ano0,72252026: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,3426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.823,01 (+82,3%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 79,7 ações a R$ 12,55 → hoje R$ 589,71 em cotação + R$ 1.233,30 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 8.420,26.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,18
P/VP0,55
PSR0,53
P/Ativo0,26
P/Capital de giro0,79
P/EBIT11,35
P/Ativo circ. líq.3,52
EV/EBIT20,92
EV/EBITDA9,48
LPAR$ 0,81
VPAR$ 13,41
Earnings yield10,95%

Rentabilidade

ROE6,01%
ROIC2,77%
ROA2,81%
Margem bruta27,17%
Margem EBIT4,70%
Margem líquida5,88%
Giro do ativo0,48

Dividendos

Dividend yield (12m)7,03%
Proventos/ação (12m)R$ 0,52
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,72
Payout64,20%

Endividamento

Liquidez corrente2,19
Dív. líquida/Patrimônio0,47
Dív. bruta/Patrimônio0,76
Dív. líquida/EBITDA4,34

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-3,85%
Lucro (CAGR 5 anos)-13,37%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 689,47 mi
Valor da firma (EV)R$ 1,27 bi
Nº de ações93.171.000
Volume médio diário (2m)R$ 1,48 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,67 bi
Ativo circulanteR$ 1,62 bi
DisponibilidadesR$ 368,29 mi
Dívida brutaR$ 949,53 mi
Dívida líquidaR$ 581,25 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,25 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,29 bi
EBITR$ 60,75 mi
EBITDA (estimado)R$ 134,06 mi
Lucro líquidoR$ 75,04 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,4%

Lucro líquido

CAGR 5a -13,4%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,3 biR$ 85 miR$ 1,2 bi6,4%6,8%
2024R$ 1,2 biR$ 114 miR$ 1,2 bi9,3%9,3%
2023R$ 1,2 biR$ 164 miR$ 1,2 bi13,4%14,0%
2022R$ 1,6 biR$ 215 miR$ 1,1 bi13,5%19,7%
2021R$ 1,4 biR$ 204 miR$ 965 mi14,7%21,2%
2020R$ 973 miR$ 174 miR$ 815 mi17,9%21,5%
2019R$ 766 miR$ 130 miR$ 759 mi16,9%17,1%
2018R$ 743 miR$ 84 miR$ 698 mi11,3%12,1%
2017R$ 673 miR$ 38 miR$ 644 mi5,6%5,9%
2016R$ 587 miR$ -40 miR$ 602 mi-6,8%-6,6%
2015R$ 607 miR$ 6 miR$ 673 mi1,0%0,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/09/202631/12/2027jrs cap proprio0,2800
15/06/202631/12/2027jrs cap proprio0,0600
30/12/202531/12/2026jrs cap proprio0,1800
22/09/202510/04/2026jrs cap proprio0,1800
16/06/202523/10/2025jrs cap proprio0,1800
17/03/202512/06/2025jrs cap proprio0,1800
16/12/202426/02/2025jrs cap proprio0,2200
23/09/202421/11/2024jrs cap proprio0,2400
17/06/202417/07/2024jrs cap proprio0,2300
28/03/202410/04/2024jrs cap proprio0,1200
18/12/202327/12/2023jrs cap proprio0,1930
18/09/202318/10/2023jrs cap proprio0,2014
13/06/202314/07/2023jrs cap proprio0,2100
20/03/202326/04/2023jrs cap proprio0,2300
06/02/202308/03/2023dividendo0,1415
21/12/202218/01/2023jrs cap proprio0,2100
26/09/202219/10/2022jrs cap proprio0,2110
13/06/202224/08/2022jrs cap proprio0,2000
21/03/202218/05/2022jrs cap proprio0,1700
07/02/202222/03/2022dividendo0,1000

Do mesmo estilo (Máq. e Equip. Industriais)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

KEPL3R$ 7,13KEPLER WEBER SA ONP/L 9,17DY 4,0%Graham +24%AERI3R$ 2,20AERIS ON NMP/L -0,15DY 0,0%INEP3R$ 1,28INEPAR S/A ONP/L -0,27DY 0,0%EALT4R$ 11,60ELECTRO AÇO ALTONA S/A PNP/L 4,55DY 4,1%Graham +163%INEP4R$ 1,29INEPAR S/A PNP/L -0,27DY 0,0%NORD3R$ 1,26NORDON INDS METALURGICAS SA ONP/L -0,93DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.