PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Telecomunicações · Telecomunicações

TELB3

TELEBRAS ON · ON

Pequena empresa

R$ 22,40

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

9,8952 sem22,50

Radar do ativo (nota 55/100)

Valor44Cresc.93Rentab.40Saúde100Divid.055
Valor44/100
  • Δ Graham0,2% · 23
  • Δ Bazin— · —
  • P/L16,61× · 42
  • P/VP1,36× · 66
Crescimento93/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)14,0% · 93
Rentabilidade40/100
  • ROE8,1% · 21
  • ROIC-11,5% · 0
  • Margem líquida25,3% · 100
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL-0,96× · 100
  • Dív. líq./EBITDA— · —
  • Liquidez corrente10,60× · 100
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 22,44

+0,2%

√(22,5 × LPA 1,35 × VPA 16,58) = R$ 22,44

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+105,69% no período
média 12,519,8922,4006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

1996: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00961997: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02971998: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,0298
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 20.370,88 (+1.937,1%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 909,1 ações a R$ 1,10 → hoje R$ 20.363,64 em cotação + R$ 7,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.022,83.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L16,61
P/VP1,36
PSR4,19
P/Ativo0,53
P/Capital de giro1,02
P/EBIT-7,73
P/Ativo circ. líq.-12,50
EV/EBIT-2,25
EV/EBITDA-18,84
LPAR$ 1,35
VPAR$ 16,58
Earnings yield6,03%

Rentabilidade

ROE8,14%
ROIC-11,53%
ROA3,18%
Margem bruta-28,91%
Margem EBIT-54,28%
Margem líquida25,25%
Giro do ativo0,13

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)—
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente10,60
Dív. líquida/Patrimônio-0,96
Dív. bruta/Patrimônio0,01
Dív. líquida/EBITDA—

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)13,97%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 2,28 bi
Valor da firma (EV)R$ 664,77 mi
Nº de ações101.983.000
Volume médio diário (2m)R$ 47,82 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 4,33 bi
Ativo circulanteR$ 2,46 bi
DisponibilidadesR$ 1,64 bi
Dívida brutaR$ 19,56 mi
Dívida líquidaR$ -1,62 bi
Patrimônio líquidoR$ 1,69 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 544,94 mi
EBITR$ -295,81 mi
EBITDA (estimado)R$ -35,28 mi
Lucro líquidoR$ 137,59 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · demonstração individual · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +13,0%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 491 miR$ 141 miR$ 1,8 bi28,6%8,0%
2024R$ 414 miR$ -67 miR$ 1,5 bi-16,1%-4,5%
2023R$ 417 miR$ -127 miR$ 1,4 bi-30,6%-8,9%
2022R$ 348 miR$ -128 miR$ 1,7 bi-36,7%-7,7%
2021R$ 286 miR$ -127 miR$ 1,4 bi-44,4%-8,9%
2020R$ 267 miR$ -106 miR$ 1,6 bi-39,8%-6,8%
2019R$ 204 miR$ -238 miR$ 1,6 bi-116,3%-14,4%
2018R$ 200 miR$ -225 miR$ 370 mi-112,6%-60,7%
2017R$ 73 miR$ -244 miR$ 590 mi-332,7%-41,3%
2016R$ 56 miR$ -271 miR$ -500 mi-483,3%—
2015R$ 45 miR$ -236 miR$ -219 mi-522,6%—

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
04/04/2012—subscricao0,0080
07/04/1998—jrs cap próprio0,0023
29/04/1997—dividendo0,0000
29/04/1997—dividendo0,0001
29/04/1997—dividendo0,0001
29/04/1997—dividendo0,0018
29/04/1996—dividendo0,0001
29/04/1996—dividendo0,0001
29/04/1996—dividendo0,0002

Do mesmo estilo (Telecomunicações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

VIVT3R$ 31,39TELEF BRASIL ONP/L 15,35DY 4,1%Graham -2%TIMS3R$ 19,00TIM ON NMP/L —DY 7,7%DESK3R$ 19,35DESKTOPSIGMA ON NMP/L 40,27DY 1,0%Graham -40%FIQE3R$ 5,79UNIFIQUE ON NMP/L 10,33DY 11,8%Graham +7%BRST3R$ 3,20BRISANET ON NMP/L 23,57DY 1,3%Graham +5%TELB4R$ 9,30TELEBRAS PNP/L 6,89DY 0,0%Graham +141%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.