PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Telecomunicações · Telecomunicações

VIVT3

TELEF BRASIL ON · ON

Grande empresa

R$ 31,94

ao vivo · 15:13 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

29,0752 sem40,75

Radar do ativo (nota 49/100)

Valor31Cresc.46Rentab.40Saúde59Divid.7049
Valor31/100
  • Δ Graham-4,1% · 20
  • Δ Bazin-34,5% · 0
  • P/L15,62× · 47
  • P/VP1,57× · 57
Crescimento46/100
  • Lucro 5a (CAGR)5,3% · 41
  • Receita 5a (CAGR)7,7% · 51
Rentabilidade40/100
  • ROE10,1% · 34
  • ROIC9,1% · 41
  • Margem líquida10,7% · 45
Saúde financeira59/100
  • Dív. líq./PL0,17× · 89
  • Dív. líq./EBITDA0,44× · 87
  • Liquidez corrente0,95× · 0
Dividendos70/100
  • Dividend yield4,1% · 41
  • Payout (faixa saudável 30–80%)63,2% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 30,63

-4,1%

√(22,5 × LPA 2,05 × VPA 20,34) = R$ 30,63

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 20,91

média 5 anos

-34,5%

proventos médios R$ 1,25/ação ÷ 6% a.a. = R$ 20,91

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 21,59.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−3,69% no período
média 35,0729,2843,1831,8106/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 1,75 por ação/cota declarados no ano1,75152016: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60162017: R$ 1,20 por ação/cota declarados no ano1,20172018: R$ 1,87 por ação/cota declarados no ano1,87182019: R$ 1,68 por ação/cota declarados no ano1,68192020: R$ 1,71 por ação/cota declarados no ano1,71202021: R$ 1,73 por ação/cota declarados no ano1,73212022: R$ 1,53 por ação/cota declarados no ano1,53222023: R$ 1,03 por ação/cota declarados no ano1,03232024: R$ 0,95 por ação/cota declarados no ano0,95242025: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12252026: R$ 0,96 por ação/cota declarados no ano0,9626
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.368,92 (+236,9%)

R$ 1.000,00 em 10/2011 comprava 44,2 ações a R$ 22,60 → hoje R$ 1.413,27 em cotação + R$ 1.955,65 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 178 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 178 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.290,17.

· IPCA · cobre os 178 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.265,54.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L15,62
P/VP1,57
PSR1,67
P/Ativo0,80
P/Capital de giro-71,28
P/EBIT10,27
P/Ativo circ. líq.-2,92
EV/EBIT11,38
EV/EBITDA4,49
LPAR$ 2,05
VPAR$ 20,34
Earnings yield6,42%

Rentabilidade

ROE10,05%
ROIC9,10%
ROA5,12%
Margem bruta45,03%
Margem EBIT16,25%
Margem líquida10,69%
Giro do ativo0,48

Dividendos

Dividend yield (12m)4,06%
Proventos/ação (12m)R$ 1,30
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,25
Payout63,18%

Endividamento

Liquidez corrente0,95
Dív. líquida/Patrimônio0,17
Dív. bruta/Patrimônio0,30
Dív. líquida/EBITDA0,44

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)7,66%
Lucro (CAGR 5 anos)5,27%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 103,06 bi
Valor da firma (EV)R$ 114,20 bi
Nº de ações3.226.550.000
Volume médio diário (2m)R$ 165,62 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 128,92 bi
Ativo circulanteR$ 27,94 bi
DisponibilidadesR$ 8,58 bi
Dívida brutaR$ 19,72 bi
Dívida líquidaR$ 11,14 bi
Patrimônio líquidoR$ 65,63 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 61,77 bi
EBITR$ 10,04 bi
EBITDA (estimado)R$ 25,43 bi
Lucro líquidoR$ 6,60 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +6,7%

Lucro líquido

CAGR 5a +5,3%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 59,6 biR$ 6,2 biR$ 69,0 bi10,3%9,0%
2024R$ 55,8 biR$ 5,5 biR$ 69,8 bi9,9%8,0%
2023R$ 52,1 biR$ 5,0 biR$ 69,6 bi9,7%7,2%
2022R$ 48,0 biR$ 4,1 biR$ 68,5 bi8,5%6,0%
2021R$ 44,0 biR$ 6,2 biR$ 70,0 bi14,2%8,9%
2020R$ 43,1 biR$ 4,8 biR$ 69,6 bi11,1%6,9%
2019R$ 44,3 biR$ 5,0 biR$ 70,5 bi11,3%7,1%
2018R$ 43,5 biR$ 8,9 biR$ 71,6 bi20,5%12,5%
2017R$ 43,2 biR$ 4,6 biR$ 69,5 bi10,7%6,6%
2016R$ 42,5 biR$ 4,1 biR$ 69,2 bi9,6%5,9%
2015R$ 40,3 biR$ 3,4 biR$ 68,6 bi8,5%5,0%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
25/09/202630/04/2027jrs cap proprio0,1565
26/08/202630/04/2027jrs cap proprio0,1095
27/07/202630/04/2027jrs cap proprio0,1565
26/06/202630/04/2027jrs cap proprio0,0720
27/05/202630/04/2027jrs cap proprio0,1878
22/05/202614/07/2026rest cap din1,2517
27/04/202630/04/2027jrs cap proprio0,1142
25/03/202630/04/2027jrs cap proprio0,0626
23/02/202630/04/2027jrs cap proprio0,1017
29/12/202514/04/2026jrs cap proprio0,1095
24/11/202514/04/2026jrs cap proprio0,1063
27/10/202514/04/2026jrs cap proprio0,1186
22/09/202514/04/2026jrs cap proprio0,1248
25/08/202514/04/2026jrs cap proprio0,0779
25/07/202514/04/2026jrs cap proprio0,1025
23/06/202514/04/2026jrs cap proprio0,0619
22/05/202514/04/2026jrs cap proprio0,1543
11/04/202514/04/2026jrs cap proprio0,1481
24/03/202502/12/2025jrs cap proprio0,1235
27/02/202515/07/2025rest cap din1,2265

Do mesmo estilo (Telecomunicações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

TIMS3R$ 19,00TIM ON NMP/L —DY 7,7%DESK3R$ 19,35DESKTOPSIGMA ON NMP/L 40,27DY 1,0%Graham -40%FIQE3R$ 5,79UNIFIQUE ON NMP/L 10,33DY 11,8%Graham +7%BRST3R$ 3,20BRISANET ON NMP/L 23,57DY 1,3%Graham +5%TELB4R$ 9,30TELEBRAS PNP/L 6,89DY 0,0%Graham +141%TELB3R$ 22,15TELEBRAS ONP/L 16,42DY 0,0%Graham +1%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.