PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Comércio · Material de Transporte

WLMM3

WLM ON · ON

Pequena empresa

R$ 18,50

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

16,5652 sem23,53

Radar do ativo (nota 67/100)

Valor78Cresc.79Rentab.26Saúde55Divid.9567
Valor78/100
  • Δ Graham77,7% · 83
  • Δ Bazin17,8% · 60
  • P/L8,60× · 82
  • P/VP0,82× · 87
Crescimento79/100
  • Lucro 5a (CAGR)9,7% · 59
  • Receita 5a (CAGR)16,5% · 100
Rentabilidade26/100
  • ROE9,6% · 31
  • ROIC9,6% · 46
  • Margem líquida2,7% · 0
Saúde financeira55/100
  • Dív. líq./PL0,49× · 67
  • Dív. líq./EBITDA2,72× · 22
  • Liquidez corrente2,13× · 75
Dividendos95/100
  • Dividend yield9,6% · 96
  • Payout (faixa saudável 30–80%)83,0% · 93

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 32,87

+77,7%

√(22,5 × LPA 2,15 × VPA 22,34) = R$ 32,87

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 21,79

média 5 anos

+17,8%

proventos médios R$ 1,31/ação ÷ 6% a.a. = R$ 21,79

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 29,73.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−12,94% no período
média 21,1416,5624,0418,5006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 3,78 por ação/cota declarados no ano3,78132014: R$ 0,98 por ação/cota declarados no ano0,98142015: R$ 6,35 por ação/cota declarados no ano6,35152016: R$ 0,08 por ação/cota declarados no ano0,08162019: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19192020: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32202021: R$ 0,57 por ação/cota declarados no ano0,57212022: R$ 0,94 por ação/cota declarados no ano0,94222023: R$ 1,08 por ação/cota declarados no ano1,08232024: R$ 1,26 por ação/cota declarados no ano1,26242025: R$ 2,34 por ação/cota declarados no ano2,34252026: R$ 0,85 por ação/cota declarados no ano0,8526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 4.069,09 (+306,9%)

R$ 1.000,00 em 07/2017 comprava 156,3 ações a R$ 6,40 → hoje R$ 2.890,63 em cotação + R$ 1.178,47 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 109 meses: CDI teria virado R$ 2.199,05 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.575,85.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L8,60
P/VP0,82
PSR0,23
P/Ativo0,42
P/Capital de giro1,47
P/EBIT4,86
P/Ativo circ. líq.9,59
EV/EBIT7,75
EV/EBITDA7,29
LPAR$ 2,15
VPAR$ 22,34
Earnings yield11,62%

Rentabilidade

ROE9,63%
ROIC9,64%
ROA4,89%
Margem bruta13,64%
Margem EBIT4,81%
Margem líquida2,69%
Giro do ativo1,80

Dividendos

Dividend yield (12m)9,64%
Proventos/ação (12m)R$ 1,78
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,31
Payout82,97%

Endividamento

Liquidez corrente2,13
Dív. líquida/Patrimônio0,49
Dív. bruta/Patrimônio0,60
Dív. líquida/EBITDA2,72

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)16,50%
Lucro (CAGR 5 anos)9,71%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 673,67 mi
Valor da firma (EV)R$ 1,07 bi
Nº de ações36.414.700
Volume médio diário (2m)R$ 1,64 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,60 bi
Ativo circulanteR$ 861,37 mi
DisponibilidadesR$ 91,29 mi
Dívida brutaR$ 490,96 mi
Dívida líquidaR$ 399,68 mi
Patrimônio líquidoR$ 813,42 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,88 bi
EBITR$ 138,52 mi
EBITDA (estimado)R$ 147,15 mi
Lucro líquidoR$ 78,30 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +24,9%

Lucro líquido

CAGR 5a +9,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 3,0 biR$ 86 miR$ 775 mi2,9%11,1%
2024R$ 3,1 biR$ 129 miR$ 774 mi4,1%16,7%
2023R$ 2,4 biR$ 115 miR$ 703 mi4,8%16,3%
2022R$ 2,0 biR$ 117 miR$ 622 mi5,9%18,9%
2021R$ 1,9 biR$ 106 miR$ 542 mi5,7%19,5%
2020R$ 991 miR$ 54 miR$ 462 mi5,5%11,8%
2019R$ 1,1 biR$ 50 miR$ 421 mi4,6%11,9%
2018R$ 752 miR$ 16 miR$ 389 mi2,1%4,1%
2017R$ 490 miR$ -7 miR$ 375 mi-1,4%-1,8%
2016R$ 421 miR$ -19 miR$ 423 mi-4,5%-4,5%
2015R$ 497 miR$ 4 miR$ 444 mi0,8%0,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
24/08/202631/08/2026jrs cap proprio0,2604
10/06/202619/06/2026jrs cap proprio0,2604
08/01/202627/02/2026jrs cap proprio0,3255
26/12/202530/06/2026dividendo0,3125
26/12/202530/06/2027dividendo0,3125
26/12/202530/06/2028dividendo0,3125
09/09/202529/09/2025jrs cap proprio0,3255
29/04/202527/06/2025dividendo0,2967
29/04/202527/06/2025dividendo0,5708
14/02/202528/02/2025jrs cap proprio0,2083
08/11/202427/11/2024jrs cap proprio0,1823
12/08/202427/08/2024jrs cap proprio0,2083
29/04/202428/06/2024dividendo0,0320
29/04/202428/06/2024dividendo0,6312
08/02/202423/02/2024jrs cap proprio0,2083
10/11/202327/11/2023jrs cap proprio0,2083
08/08/202325/08/2023jrs cap proprio0,2083
28/04/202327/06/2023dividendo0,1540
28/04/202327/06/2023dividendo0,2450
06/01/202327/02/2023jrs cap proprio0,2604

Do mesmo estilo (Material de Transporte)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

WLMM4R$ 17,15WLM PNP/L 7,98DY 11,4%Graham +92%EPAR3R$ 1,23EMBPAR S/A ONP/L -84,24DY 0,0%LREN3R$ 13,69RENNER ONP/L 9,23DY 6,7%Graham +35%MGLU3R$ 9,24MAGAZ LUIZA ON NMP/L 81,01DY 0,9%Graham -35%CEAB3R$ 12,61CEA MODAS ON NMP/L 6,91DY 4,1%Graham +78%AZZA3R$ 23,08AZZAS 2154 ONP/L 14,70DY 10,7%Graham +61%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.