PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Madeira e Papel · Papel e Celulose

KLBN3

KLABIN ON N2 · ON N2

Média empresa

R$ 3,78

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

3,2452 sem4,21

Radar do ativo (nota 19/100)

Valor16Cresc.18Rentab.4Saúde24Divid.3119
Valor16/100
  • Δ Graham-53,6% · 0
  • Δ Bazin4,7% · 43
  • P/L42,03× · 0
  • P/VP2,49× · 21
Crescimento18/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)2,7% · 18
Rentabilidade4/100
  • ROE5,9% · 6
  • ROIC5,5% · 4
  • Margem líquida2,6% · 0
Saúde financeira24/100
  • Dív. líq./PL2,61× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,27× · 7
  • Liquidez corrente2,00× · 67
Dividendos31/100
  • Dividend yield6,2% · 62
  • Payout (faixa saudável 30–80%)260,1% · 0

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 1,75

-53,6%

√(22,5 × LPA 0,09 × VPA 1,52) = R$ 1,75

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 3,96

média 5 anos

+4,7%

proventos médios R$ 0,24/ação ÷ 6% a.a. = R$ 3,96

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 3,90.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+6,05% no período
média 3,683,244,213,7806/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14142015: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07152016: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09162017: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,10172018: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19182019: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15192020: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00202021: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07212022: R$ 0,27 por ação/cota declarados no ano0,27222023: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24232024: R$ 0,27 por ação/cota declarados no ano0,27242025: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,3425
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 5.240,59 (+424,1%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 694,4 ações a R$ 1,44 → hoje R$ 2.624,74 em cotação + R$ 2.615,85 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.935,44.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L42,03
P/VP2,49
PSR1,14
P/Ativo0,37
P/Capital de giro2,66
P/EBIT8,76
P/Ativo circ. líq.-0,79
EV/EBIT17,96
EV/EBITDA6,38
LPAR$ 0,09
VPAR$ 1,52
Earnings yield2,38%

Rentabilidade

ROE5,92%
ROIC5,45%
ROA0,88%
Margem bruta28,00%
Margem EBIT13,01%
Margem líquida2,59%
Giro do ativo0,32

Dividendos

Dividend yield (12m)6,19%
Proventos/ação (12m)R$ 0,23
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,24
Payout260,09%

Endividamento

Liquidez corrente2,00
Dív. líquida/Patrimônio2,61
Dív. bruta/Patrimônio3,67
Dív. líquida/EBITDA3,27

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)2,72%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 23,59 bi
Valor da firma (EV)R$ 48,34 bi
Nº de ações6.241.480.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,64 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 63,68 bi
Ativo circulanteR$ 17,73 bi
DisponibilidadesR$ 10,11 bi
Dívida brutaR$ 34,86 bi
Dívida líquidaR$ 24,75 bi
Patrimônio líquidoR$ 9,49 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 20,69 bi
EBITR$ 2,69 bi
EBITDA (estimado)R$ 7,57 bi
Lucro líquidoR$ 561,43 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +11,6%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 20,7 biR$ 1,7 biR$ 14,4 bi8,1%11,7%
2024R$ 19,6 biR$ 1,8 biR$ 8,6 bi9,3%27,5%
2023R$ 18,0 biR$ 2,7 biR$ 13,7 bi14,9%23,3%
2022R$ 20,0 biR$ 4,7 biR$ 11,6 bi23,4%49,1%
2021R$ 16,5 biR$ 3,0 biR$ 7,1 bi18,3%52,6%
2020R$ 11,9 biR$ -2,5 biR$ 4,4 bi-20,8%-65,3%
2019R$ 10,3 biR$ 676 miR$ 6,5 bi6,6%11,2%
2018R$ 10,0 biR$ 137 miR$ 6,5 bi1,4%2,2%
2017R$ 8,4 biR$ 532 miR$ 7,2 bi6,4%7,4%
2016R$ 7,1 biR$ 2,5 biR$ 7,1 bi35,0%35,0%
2015R$ 5,7 biR$ -1,3 biR$ 5,4 bi-22,0%-23,4%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
15/12/202512/11/2026dividendo0,0456
15/12/202527/02/2026dividendo0,0456
15/12/202520/05/2026dividendo0,0456
15/12/202519/08/2026dividendo0,0456
07/11/202519/11/2025dividendo0,0522
08/08/202519/08/2025dividendo0,0502
13/05/202522/05/2025dividendo0,0458
05/03/202514/03/2025dividendo0,0089
16/12/202412/03/2025jrs cap proprio0,0424
11/11/202421/11/2024jrs cap proprio0,0699
05/08/202415/08/2024dividendo0,0674
03/05/202416/05/2024dividendo0,0597
15/02/202426/02/2024dividendo0,0348
21/12/202326/02/2024jrs cap proprio0,0310
27/10/202314/11/2023jrs cap proprio0,0578
04/08/202315/08/2023dividendo0,0488
05/05/202316/05/2023dividendo0,0705
13/02/202324/02/2023dividendo0,0627
20/12/202222/02/2023jrs cap proprio0,0065
31/10/202214/11/2022jrs cap proprio0,0402

Do mesmo estilo (Papel e Celulose)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SUZB3R$ 41,72Suzano Papel ONP/L 6,46DY 2,7%Graham +81%KLBN11R$ 18,50KLABIN UNT N2P/L 41,13DY 6,3%Graham -53%KLBN4R$ 3,68KLABIN PN N2P/L 40,91DY 6,4%Graham -52%RANI3R$ 8,05IRANI ONP/L 14,33DY 5,0%Graham +10%MSPA4R$ 34,00MELHORAMENTOS PNP/L -4,63DY 0,0%MSPA3R$ 37,40MELHORAMENTOS ONP/L —DY —

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.