PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Madeira e Papel · Papel e Celulose

MSPA4

MELHORAMENTOS PN · PN

Pequena empresa

R$ 34,00

cotação de 08/09/2026

34,0052 sem41,00

Radar do ativo (nota 18/100)

Valor50Cresc.0Rentab.0Saúde42Divid.018
Valor50/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin— · —
  • P/L-4,63× · 0
  • P/VP0,28× · 100
Crescimento0/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)-1,1% · 0
Rentabilidade0/100
  • ROE-6,1% · 0
  • ROIC-2,5% · 0
  • Margem líquida-26,7% · 0
Saúde financeira42/100
  • Dív. líq./PL0,24× · 84
  • Dív. líq./EBITDA— · —
  • Liquidez corrente0,77× · 0
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−15,00% no período
média 39,3334,0041,0034,0006/10/2508/04/2606/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2016: R$ 1,31 por ação/cota declarados no ano1,31162017: R$ 6,22 por ação/cota declarados no ano6,22172018: R$ 5,67 por ação/cota declarados no ano5,67182019: R$ 0,44 por ação/cota declarados no ano0,44192023: R$ 0,06 por ação/cota declarados no ano0,06232024: R$ 0,32 por ação/cota declarados no ano0,32242025: R$ 0,13 por ação/cota declarados no ano0,1325
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.528,66 (+52,9%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 31,7 ações a R$ 31,50 → hoje R$ 1.079,37 em cotação + R$ 449,29 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 234 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 139 dos 234 meses (01/2015 → 07/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 2.990,27 · no papel, R$ 1.922,26.

· IPCA · cobre os 234 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.915,50.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-4,63
P/VP0,28
PSR1,24
P/Ativo0,15
P/Capital de giro-6,20
P/EBIT-6,38
P/Ativo circ. líq.-0,41
EV/EBIT-11,95
EV/EBITDA-71,23
LPA-R$ 7,35
VPAR$ 121,28
Earnings yield-21,62%

Rentabilidade

ROE-6,06%
ROIC-2,49%
ROA-3,30%
Margem bruta24,85%
Margem EBIT-19,35%
Margem líquida-26,70%
Giro do ativo0,12

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,10
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente0,77
Dív. líquida/Patrimônio0,24
Dív. bruta/Patrimônio0,29
Dív. líquida/EBITDA—

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-1,08%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 217,77 mi
Valor da firma (EV)R$ 407,70 mi
Nº de ações6.405.000
Volume médio diário (2m)R$ 165,00

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,43 bi
Ativo circulanteR$ 120,76 mi
DisponibilidadesR$ 36,60 mi
Dívida brutaR$ 226,53 mi
Dívida líquidaR$ 189,93 mi
Patrimônio líquidoR$ 776,78 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 176,34 mi
EBITR$ -34,13 mi
EBITDA (estimado)R$ -5,72 mi
Lucro líquidoR$ -47,08 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +12,0%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 177 miR$ -33 miR$ 812 mi-18,5%-4,0%
2024R$ 163 miR$ 3 miR$ 847 mi2,0%0,4%
2023R$ 176 miR$ 8 miR$ 839 mi4,5%0,9%
2022R$ 201 miR$ 2 miR$ 826 mi0,8%0,2%
2021R$ 144 miR$ -33 miR$ 824 mi-22,6%-3,9%
2020R$ 101 miR$ -55 miR$ 828 mi-54,5%-6,6%
2019R$ 122 miR$ -37 miR$ 883 mi-30,1%-4,1%
2018R$ 138 miR$ 5 miR$ 920 mi3,4%0,5%
2017R$ 147 miR$ 38 miR$ 933 mi26,0%4,1%
2016R$ 526 miR$ 244 miR$ 896 mi46,3%27,2%
2015R$ 112 miR$ -82 miR$ 712 mi-73,0%-11,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202527/06/2025dividendo0,1336
29/04/202415/12/2024dividendo0,3178
28/04/202315/05/2023dividendo0,0613
29/04/201915/05/2019dividendo0,4400
05/10/201819/10/2018dividendo2,5300
30/04/201815/05/2018dividendo3,1400
12/05/2017—dividendo3,1000
12/05/2017—dividendo3,1200
26/08/2016—dividendo1,3100

Do mesmo estilo (Papel e Celulose)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SUZB3R$ 41,72Suzano Papel ONP/L 6,46DY 2,7%Graham +81%KLBN11R$ 18,50KLABIN UNT N2P/L 41,13DY 6,3%Graham -53%KLBN4R$ 3,68KLABIN PN N2P/L 40,91DY 6,4%Graham -52%RANI3R$ 8,05IRANI ONP/L 14,33DY 5,0%Graham +10%KLBN3R$ 3,80KLABIN ON N2P/L 42,25DY 6,2%Graham -54%MSPA3R$ 37,40MELHORAMENTOS ONP/L —DY —

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.