PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Madeira e Papel · Papel e Celulose

RANI3

IRANI ON · ON

Pequena empresa

R$ 8,20

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

7,5652 sem9,51

Radar do ativo (nota 56/100)

Valor56Cresc.51Rentab.40Saúde56Divid.7556
Valor56/100
  • Δ Graham8,0% · 29
  • Δ Bazin30,6% · 76
  • P/L14,60× · 52
  • P/VP1,31× · 67
Crescimento51/100
  • Lucro 5a (CAGR)21,1% · 100
  • Receita 5a (CAGR)0,3% · 2
Rentabilidade40/100
  • ROE9,0% · 27
  • ROIC11,7% · 67
  • Margem líquida7,6% · 27
Saúde financeira56/100
  • Dív. líq./PL0,76× · 49
  • Dív. líq./EBITDA1,89× · 46
  • Liquidez corrente2,10× · 73
Dividendos75/100
  • Dividend yield4,9% · 49
  • Payout (faixa saudável 30–80%)71,8% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,85

+8,0%

√(22,5 × LPA 0,56 × VPA 6,22) = R$ 8,85

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 10,71

média 5 anos

+30,6%

proventos médios R$ 0,64/ação ÷ 6% a.a. = R$ 10,71

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 6,71.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−6,71% no período
média 8,497,569,928,2006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15132014: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14142015: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11152017: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02172019: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02192020: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07202021: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35212022: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64222023: R$ 0,85 por ação/cota declarados no ano0,85232024: R$ 0,53 por ação/cota declarados no ano0,53242025: R$ 0,73 por ação/cota declarados no ano0,73252026: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,3626
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 26.398,67 (+2.539,9%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 1.658,4 ações a R$ 0,60 → hoje R$ 13.598,67 em cotação + R$ 12.800,00 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.646,66.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L14,60
P/VP1,31
PSR1,12
P/Ativo0,48
P/Capital de giro2,68
P/EBIT5,45
P/Ativo circ. líq.-1,65
EV/EBIT8,57
EV/EBITDA5,18
LPAR$ 0,56
VPAR$ 6,22
Earnings yield6,83%

Rentabilidade

ROE9,03%
ROIC11,69%
ROA3,29%
Margem bruta35,35%
Margem EBIT20,52%
Margem líquida7,65%
Giro do ativo0,43

Dividendos

Dividend yield (12m)4,91%
Proventos/ação (12m)R$ 0,40
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,64
Payout71,84%

Endividamento

Liquidez corrente2,10
Dív. líquida/Patrimônio0,76
Dív. bruta/Patrimônio1,34
Dív. líquida/EBITDA1,89

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)0,31%
Lucro (CAGR 5 anos)21,15%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,89 bi
Valor da firma (EV)R$ 2,98 bi
Nº de ações230.501.000
Volume médio diário (2m)R$ 5,28 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 3,93 bi
Ativo circulanteR$ 1,35 bi
DisponibilidadesR$ 832,60 mi
Dívida brutaR$ 1,92 bi
Dívida líquidaR$ 1,09 bi
Patrimônio líquidoR$ 1,43 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,69 bi
EBITR$ 347,05 mi
EBITDA (estimado)R$ 574,43 mi
Lucro líquidoR$ 129,45 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +10,4%

Lucro líquido

CAGR 5a +21,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,7 biR$ 242 miR$ 1,5 bi14,4%16,7%
2024R$ 1,6 biR$ 305 miR$ 1,4 bi18,7%22,3%
2023R$ 1,6 biR$ 383 miR$ 1,3 bi24,1%30,0%
2022R$ 1,7 biR$ 378 miR$ 1,1 bi22,4%33,6%
2021R$ 1,6 biR$ 285 miR$ 957 mi17,8%29,8%
2020R$ 1,0 biR$ 93 miR$ 786 mi9,0%11,8%
2019R$ 899 miR$ -80 miR$ 336 mi-8,9%-23,7%
2018R$ 933 miR$ 3 miR$ 309 mi0,3%1,0%
2017R$ 859 miR$ -108 miR$ 341 mi-12,6%-31,7%
2016R$ 777 miR$ -11 miR$ 445 mi-1,4%-2,4%
2015R$ 759 miR$ 495.000R$ 397 mi0,1%0,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
07/08/202620/08/2026dividendo0,0344
07/05/202620/05/2026dividendo0,0224
24/04/202620/05/2026dividendo0,2591
05/03/202620/03/2026dividendo0,0416
10/11/202525/11/2025dividendo0,0448
08/08/202522/08/2025dividendo0,1097
07/05/202521/05/2025dividendo0,0626
23/04/202521/05/2025dividendo0,3232
10/03/202526/03/2025dividendo0,1933
07/11/202422/11/2024dividendo0,0408
07/08/202422/08/2024dividendo0,0427
08/05/202423/05/2024dividendo0,0431
26/04/202415/05/2024dividendo0,3905
05/03/202421/03/2024dividendo0,0096
08/11/202322/11/2023dividendo0,0668
07/08/202323/08/2023dividendo0,2291
08/05/202324/05/2023dividendo0,0844
24/04/202318/05/2023dividendo0,3859
07/03/202322/03/2023dividendo0,0872
09/11/202225/11/2022dividendo0,0960

Do mesmo estilo (Papel e Celulose)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

SUZB3R$ 41,72Suzano Papel ONP/L 6,46DY 2,7%Graham +81%KLBN11R$ 18,50KLABIN UNT N2P/L 41,13DY 6,3%Graham -53%KLBN4R$ 3,68KLABIN PN N2P/L 40,91DY 6,4%Graham -52%KLBN3R$ 3,80KLABIN ON N2P/L 42,25DY 6,2%Graham -54%MSPA4R$ 34,00MELHORAMENTOS PNP/L -4,63DY 0,0%MSPA3R$ 37,40MELHORAMENTOS ONP/L —DY —

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.