PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Transporte · Transporte Ferroviário

RAIL3

RUMO S.A. ON NM · ON NM

Grande empresa

R$ 18,53

ao vivo · 15:55 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

12,3352 sem18,92

Radar do ativo (nota 42/100)

Valor8Cresc.100Rentab.42Saúde24Divid.3642
Valor8/100
  • Δ Graham-42,0% · 0
  • Δ Bazin— · —
  • P/L28,07× · 0
  • P/VP2,38× · 25
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)23,3% · 100
  • Receita 5a (CAGR)15,4% · 100
Rentabilidade42/100
  • ROE8,5% · 23
  • ROIC12,1% · 71
  • Margem líquida8,7% · 33
Saúde financeira24/100
  • Dív. líq./PL1,21× · 19
  • Dív. líq./EBITDA2,38× · 32
  • Liquidez corrente1,31× · 21
Dividendos36/100
  • Dividend yield0,6% · 6
  • Payout (faixa saudável 30–80%)16,4% · 66

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 10,75

-42,0%

√(22,5 × LPA 0,66 × VPA 7,78) = R$ 10,75

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 1,81.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+17,59% no período
média 15,1212,3318,9218,5206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2022: R$ 0,02 por ação/cota declarados no ano0,02222023: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07232024: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09242025: R$ 0,81 por ação/cota declarados no ano0,81252026: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,1126
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.295,50 (+129,5%)

R$ 1.000,00 em 03/2017 comprava 117 ações a R$ 8,55 → hoje R$ 2.167,25 em cotação + R$ 128,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 113 meses: CDI teria virado R$ 2.272,88 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.583,09.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L28,07
P/VP2,38
PSR2,39
P/Ativo0,63
P/Capital de giro18,24
P/EBIT5,87
P/Ativo circ. líq.-1,07
EV/EBIT8,84
EV/EBITDA7,08
LPAR$ 0,66
VPAR$ 7,78
Earnings yield3,56%

Rentabilidade

ROE8,48%
ROIC12,06%
ROA2,23%
Margem bruta45,82%
Margem EBIT40,82%
Margem líquida8,66%
Giro do ativo0,26

Dividendos

Dividend yield (12m)0,58%
Proventos/ação (12m)R$ 0,11
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,22
Payout16,42%

Endividamento

Liquidez corrente1,31
Dív. líquida/Patrimônio1,21
Dív. bruta/Patrimônio1,58
Dív. líquida/EBITDA2,38

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)15,43%
Lucro (CAGR 5 anos)23,31%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 34,44 bi
Valor da firma (EV)R$ 51,90 bi
Nº de ações1.858.830.000
Volume médio diário (2m)R$ 194,04 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 55,14 bi
Ativo circulanteR$ 8,01 bi
DisponibilidadesR$ 5,46 bi
Dívida brutaR$ 22,91 bi
Dívida líquidaR$ 17,45 bi
Patrimônio líquidoR$ 14,47 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 14,39 bi
EBITR$ 5,88 bi
EBITDA (estimado)R$ 7,33 bi
Lucro líquidoR$ 1,23 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +14,7%

Lucro líquido

CAGR 5a +23,3%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 13,8 biR$ 847 miR$ 14,0 bi6,1%6,1%
2024R$ 13,9 biR$ -959 miR$ 14,9 bi-6,9%-6,5%
2023R$ 10,9 biR$ 720 miR$ 15,9 bi6,6%4,6%
2022R$ 9,8 biR$ 515 miR$ 15,4 bi5,2%3,4%
2021R$ 7,4 biR$ 151 miR$ 15,0 bi2,0%1,0%
2020R$ 7,0 biR$ 297 miR$ 15,3 bi4,3%2,0%
2019R$ 7,1 biR$ 778 miR$ 8,6 bi11,0%9,3%
2018R$ 6,6 biR$ 264 miR$ 8,3 bi4,0%3,3%
2017R$ 5,9 biR$ -261 miR$ 8,0 bi-4,4%-3,4%
2016R$ 4,3 biR$ -1,1 biR$ 5,7 bi-24,7%-19,7%
2015R$ 4,1 biR$ -1,2 biR$ 2,2 bi-28,4%-57,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
28/04/202630/11/2026dividendo0,1084
16/06/202525/06/2025dividendo0,8104
30/04/202431/05/2024dividendo0,0924
19/04/202331/05/2023dividendo0,0660
27/04/202231/05/2022dividendo0,0193

Do mesmo estilo (Transporte Ferroviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

MRSA3BR$ 37,85MRS LOGÍSTICA S/A ON MBP/L 9,88DY 0,0%Graham +28%MRSA6BR$ 34,50MRS LOGÍSTICA S/A PNB MBP/L 9,00DY 3,3%Graham +40%MRSA5BR$ 38,00MRS LOGÍSTICA S/A PNA MBP/L 9,92DY 3,0%Graham +27%MOTV3R$ 19,60MOTIVA SA ONP/L 10,21DY 4,8%Graham -1%ECOR3R$ 12,99ECORODOVIAS ON NMP/L 16,56DY 2,3%Graham -22%TGMA3R$ 43,53Tegma ON NMP/L 11,31DY 8,3%Graham -17%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.