PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Transporte · Transporte Rodoviário

TGMA3

Tegma ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 44,14

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

26,6952 sem44,14

Radar do ativo (nota 74/100)

Valor25Cresc.100Rentab.81Saúde92Divid.7374
Valor25/100
  • Δ Graham-18,2% · 9
  • Δ Bazin-14,1% · 20
  • P/L11,47× · 68
  • P/VP2,93× · 3
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)27,0% · 100
  • Receita 5a (CAGR)22,7% · 100
Rentabilidade81/100
  • ROE25,6% · 100
  • ROIC27,0% · 100
  • Margem líquida10,1% · 42
Saúde financeira92/100
  • Dív. líq./PL0,03× · 98
  • Dív. líq./EBITDA0,07× · 98
  • Liquidez corrente2,22× · 81
Dividendos73/100
  • Dividend yield8,2% · 82
  • Payout (faixa saudável 30–80%)94,3% · 64

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 36,12

-18,2%

√(22,5 × LPA 3,85 × VPA 15,06) = R$ 36,12

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 37,90

média 5 anos

-14,1%

proventos médios R$ 2,27/ação ÷ 6% a.a. = R$ 37,90

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 60,50.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+27,61% no período
média 34,4827,5644,1406/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2014: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26142015: R$ 0,08 por ação/cota declarados no ano0,08152017: R$ 0,46 por ação/cota declarados no ano0,46172018: R$ 1,15 por ação/cota declarados no ano1,15182019: R$ 1,57 por ação/cota declarados no ano1,57192020: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,34202021: R$ 0,79 por ação/cota declarados no ano0,79212022: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12222023: R$ 1,71 por ação/cota declarados no ano1,71232024: R$ 2,71 por ação/cota declarados no ano2,71242025: R$ 4,43 por ação/cota declarados no ano4,43252026: R$ 1,14 por ação/cota declarados no ano1,1426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.109,54 (+111,0%)

R$ 1.000,00 em 07/2007 comprava 32,2 ações a R$ 31,10 → hoje R$ 1.419,29 em cotação + R$ 690,25 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 229 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 229 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.752,69.

· IPCA · cobre os 229 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.852,70.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L11,47
P/VP2,93
PSR1,16
P/Ativo1,91
P/Capital de giro6,77
P/EBIT8,60
P/Ativo circ. líq.11,70
EV/EBIT8,69
EV/EBITDA7,90
LPAR$ 3,85
VPAR$ 15,06
Earnings yield8,72%

Rentabilidade

ROE25,55%
ROIC27,01%
ROA16,62%
Margem bruta18,75%
Margem EBIT13,51%
Margem líquida10,14%
Giro do ativo1,64

Dividendos

Dividend yield (12m)8,22%
Proventos/ação (12m)R$ 3,63
Proventos/ação (média 5a)R$ 2,27
Payout94,29%

Endividamento

Liquidez corrente2,22
Dív. líquida/Patrimônio0,03
Dív. bruta/Patrimônio0,23
Dív. líquida/EBITDA0,07

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)22,74%
Lucro (CAGR 5 anos)26,97%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 2,91 bi
Valor da firma (EV)R$ 2,94 bi
Nº de ações66.003.000
Volume médio diário (2m)R$ 11,69 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 1,53 bi
Ativo circulanteR$ 783,15 mi
DisponibilidadesR$ 196,92 mi
Dívida brutaR$ 224,26 mi
Dívida líquidaR$ 27,34 mi
Patrimônio líquidoR$ 994,13 mi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,51 bi
EBITR$ 338,62 mi
EBITDA (estimado)R$ 372,33 mi
Lucro líquidoR$ 254,01 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,1%

Lucro líquido

CAGR 5a +27,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 2,2 biR$ 243 miR$ 872 mi10,9%27,9%
2024R$ 2,1 biR$ 270 miR$ 921 mi12,9%29,3%
2023R$ 1,6 biR$ 181 miR$ 837 mi11,5%21,7%
2022R$ 1,4 biR$ 159 miR$ 767 mi11,6%20,8%
2021R$ 1,0 biR$ 108 miR$ 681 mi10,7%15,9%
2020R$ 1,0 biR$ 74 miR$ 626 mi7,3%11,8%
2019R$ 1,3 biR$ 194 miR$ 575 mi14,4%33,7%
2018R$ 1,3 biR$ 108 miR$ 484 mi8,6%22,3%
2017R$ 1,1 biR$ 104 miR$ 449 mi9,6%23,1%
2016R$ 924 miR$ 14 miR$ 375 mi1,5%3,7%
2015R$ 1,1 biR$ 10 miR$ 365 mi0,9%2,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
06/08/202618/08/2026jrs cap proprio0,2900
06/08/202618/08/2026dividendo0,8500
02/12/202529/12/2025dividendo1,5200
06/11/202518/11/2025jrs cap proprio0,1800
06/11/202518/11/2025dividendo0,7900
07/08/202519/08/2025jrs cap proprio0,1400
07/08/202519/08/2025dividendo1,2100
09/04/202523/04/2025jrs cap proprio0,1500
09/04/202523/04/2025dividendo0,4400
07/11/202421/11/2024jrs cap proprio0,1900
07/11/202421/11/2024dividendo0,5800
08/08/202421/08/2024jrs cap proprio0,1000
08/08/202421/08/2024dividendo1,1200
11/04/202423/04/2024jrs cap proprio0,1800
11/04/202423/04/2024dividendo0,5400
09/11/202323/11/2023jrs cap proprio0,1400
09/11/202323/11/2023dividendo0,4000
08/08/202317/08/2023jrs cap proprio0,1400
08/08/202317/08/2023dividendo0,4300
12/04/202324/04/2023jrs cap proprio0,1500

Do mesmo estilo (Transporte Rodoviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

JSLG3R$ 10,30JULIO SIMOES ON NMP/L -28,13DY 18,6%MOTV3R$ 19,60MOTIVA SA ONP/L 10,21DY 4,8%Graham -1%RAIL3R$ 18,26RUMO S.A. ON NMP/L 27,66DY 0,6%Graham -41%ECOR3R$ 12,99ECORODOVIAS ON NMP/L 16,56DY 2,3%Graham -22%HBSA3R$ 3,93HIDROVIAS ON NMP/L -29,89DY 0,0%AZUL3R$ 18,86AZUL ON N2P/L 4,28DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.