PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Transporte · Exploração de Rodovias

MOTV3

MOTIVA SA ON · ON

Grande empresa

R$ 19,75

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

13,1252 sem19,75

Radar do ativo (nota 55/100)

Valor31Cresc.64Rentab.89Saúde18Divid.7455
Valor31/100
  • Δ Graham-1,4% · 22
  • Δ Bazin-60,6% · 0
  • P/L10,29× · 74
  • P/VP2,25× · 30
Crescimento64/100
  • Lucro 5a (CAGR)76,6% · 100
  • Receita 5a (CAGR)4,2% · 28
Rentabilidade89/100
  • ROE21,9% · 100
  • ROIC11,7% · 67
  • Margem líquida21,9% · 100
Saúde financeira18/100
  • Dív. líq./PL1,85× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,45× · 1
  • Liquidez corrente1,77× · 51
Dividendos74/100
  • Dividend yield4,7% · 47
  • Payout (faixa saudável 30–80%)48,5% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 19,48

-1,4%

√(22,5 × LPA 1,92 × VPA 8,78) = R$ 19,48

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 7,79

média 5 anos

-60,6%

proventos médios R$ 0,47/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,79

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 15,52.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+38,31% no período
média 15,5113,6719,7506/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60152016: R$ 0,71 por ação/cota declarados no ano0,71162017: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64172018: R$ 0,59 por ação/cota declarados no ano0,59182019: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76192020: R$ 0,48 por ação/cota declarados no ano0,48202021: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17212022: R$ 0,38 por ação/cota declarados no ano0,38222023: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19232024: R$ 0,42 por ação/cota declarados no ano0,42242025: R$ 0,48 por ação/cota declarados no ano0,48252026: R$ 0,79 por ação/cota declarados no ano0,7926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.547,53 (+54,8%)

R$ 1.000,00 em 05/2025 comprava 74,2 ações a R$ 13,48 → hoje R$ 1.465,13 em cotação + R$ 82,40 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 15 meses: CDI teria virado R$ 1.187,33 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.046,30.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L10,29
P/VP2,25
PSR2,12
P/Ativo0,50
P/Capital de giro3,37
P/EBIT5,04
P/Ativo circ. líq.-1,18
EV/EBIT9,20
EV/EBITDA7,64
LPAR$ 1,92
VPAR$ 8,78
Earnings yield9,72%

Rentabilidade

ROE21,85%
ROIC11,72%
ROA4,90%
Margem bruta47,88%
Margem EBIT42,10%
Margem líquida21,89%
Giro do ativo0,24

Dividendos

Dividend yield (12m)4,72%
Proventos/ação (12m)R$ 0,93
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,47
Payout48,51%

Endividamento

Liquidez corrente1,77
Dív. líquida/Patrimônio1,85
Dív. bruta/Patrimônio2,45
Dív. líquida/EBITDA3,45

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)4,24%
Lucro (CAGR 5 anos)76,58%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 39,90 bi
Valor da firma (EV)R$ 72,77 bi
Nº de ações2.020.000.000
Volume médio diário (2m)R$ 248,15 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 79,12 bi
Ativo circulanteR$ 27,32 bi
DisponibilidadesR$ 10,65 bi
Dívida brutaR$ 43,52 bi
Dívida líquidaR$ 32,87 bi
Patrimônio líquidoR$ 17,74 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 18,80 bi
EBITR$ 7,91 bi
EBITDA (estimado)R$ 9,52 bi
Lucro líquidoR$ 3,88 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +13,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +76,6%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 18,9 biR$ 3,3 biR$ 16,3 bi17,4%20,8%
2024R$ 21,8 biR$ 1,2 biR$ 14,0 bi5,7%9,2%
2023R$ 18,9 biR$ 1,7 biR$ 13,1 bi9,0%13,7%
2022R$ 19,2 biR$ 4,1 biR$ 11,8 bi21,5%36,1%
2021R$ 12,2 biR$ 696 miR$ 8,6 bi5,7%8,4%
2020R$ 9,9 biR$ 191 miR$ 7,9 bi1,9%2,5%
2019R$ 10,6 biR$ 1,4 biR$ 8,4 bi13,6%17,7%
2018R$ 9,7 biR$ 783 miR$ 8,4 bi8,1%9,5%
2017R$ 10,6 biR$ 1,8 biR$ 8,5 bi17,0%22,0%
2016R$ 10,0 biR$ 1,7 biR$ 4,1 bi17,1%43,9%
2015R$ 8,5 biR$ 874 miR$ 3,9 bi10,3%23,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
04/09/202617/09/2026jrs cap proprio0,7233
20/04/202630/04/2026dividendo0,0617
10/12/202519/12/2025dividendo0,1464
05/08/202515/08/2025dividendo0,1793
23/04/202506/05/2025dividendo0,1591
05/11/202429/11/2024dividendo0,1512
18/04/202430/04/2024dividendo0,2659
30/10/202330/11/2023dividendo0,1568
19/04/202302/05/2023dividendo0,0365
01/11/202230/11/2022dividendo0,2929
19/04/202229/04/2022dividendo0,0874
30/11/202115/12/2021dividendo0,0761
08/04/202130/04/2021dividendo0,0898
01/10/202030/10/2020dividendo0,1848
09/04/202023/04/2020dividendo0,2970
18/10/201931/10/2019dividendo0,4653
07/05/201916/05/2019dividendo0,2970
23/10/201831/10/2018dividendo0,3960
16/04/201830/04/2018dividendo0,1980
19/10/2017—dividendo0,4386

Do mesmo estilo (Exploração de Rodovias)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

ECOR3R$ 12,99ECORODOVIAS ON NMP/L 16,56DY 2,3%Graham -22%TPIS3R$ 10,93TRIUNFO PARTICIPACOES SA ON NMP/L -1,24DY 5,0%RAIL3R$ 18,26RUMO S.A. ON NMP/L 27,66DY 0,6%Graham -41%TGMA3R$ 43,53Tegma ON NMP/L 11,31DY 8,3%Graham -17%JSLG3R$ 10,30JULIO SIMOES ON NMP/L -28,13DY 18,6%HBSA3R$ 3,93HIDROVIAS ON NMP/L -29,89DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.