PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Material de Transporte · Material Rodoviário

FRAS3

FRAS-LE S.A. ON · ON

Média empresa

R$ 26,38

ao vivo · 17:04 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

19,0052 sem26,38

Radar do ativo (nota 53/100)

Valor1Cresc.76Rentab.53Saúde76Divid.6253
Valor1/100
  • Δ Graham-45,0% · 0
  • Δ Bazin-67,9% · 0
  • P/L25,24× · 0
  • P/VP2,93× · 3
Crescimento76/100
  • Lucro 5a (CAGR)8,0% · 52
  • Receita 5a (CAGR)18,3% · 100
Rentabilidade53/100
  • ROE11,6% · 44
  • ROIC15,3% · 100
  • Margem líquida5,4% · 14
Saúde financeira76/100
  • Dív. líq./PL0,48× · 68
  • Dív. líq./EBITDA1,17× · 66
  • Liquidez corrente2,41× · 94
Dividendos62/100
  • Dividend yield2,4% · 24
  • Payout (faixa saudável 30–80%)59,7% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 14,50

-45,0%

√(22,5 × LPA 1,04 × VPA 8,99) = R$ 14,50

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 8,48

média 5 anos

-67,9%

proventos médios R$ 0,51/ação ÷ 6% a.a. = R$ 8,48

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 10,35.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+18,50% no período
média 22,6819,1926,2006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,13 por ação/cota declarados no ano0,13152016: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11162017: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30172018: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23182019: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30192020: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17202021: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30212022: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35222023: R$ 0,47 por ação/cota declarados no ano0,47232024: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65242025: R$ 0,71 por ação/cota declarados no ano0,71252026: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,2526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 9.128,05 (+812,8%)

R$ 1.000,00 em 02/2007 comprava 288,5 ações a R$ 3,47 → hoje R$ 7.609,62 em cotação + R$ 1.518,43 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 234 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 234 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 7.404,44.

· IPCA · cobre os 234 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.893,44.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L25,24
P/VP2,93
PSR1,36
P/Ativo1,05
P/Capital de giro3,68
P/EBIT9,60
P/Ativo circ. líq.-7,11
EV/EBIT11,17
EV/EBITDA8,36
LPAR$ 1,04
VPAR$ 8,99
Earnings yield3,94%

Rentabilidade

ROE11,62%
ROIC15,27%
ROA4,17%
Margem bruta33,34%
Margem EBIT14,17%
Margem líquida5,43%
Giro do ativo0,77

Dividendos

Dividend yield (12m)2,35%
Proventos/ação (12m)R$ 0,62
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,51
Payout59,70%

Endividamento

Liquidez corrente2,41
Dív. líquida/Patrimônio0,48
Dív. bruta/Patrimônio1,01
Dív. líquida/EBITDA1,17

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)18,27%
Lucro (CAGR 5 anos)8,01%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 7,40 bi
Valor da firma (EV)R$ 8,60 bi
Nº de ações280.335.000
Volume médio diário (2m)R$ 4,97 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 7,02 bi
Ativo circulanteR$ 3,44 bi
DisponibilidadesR$ 1,35 bi
Dívida brutaR$ 2,56 bi
Dívida líquidaR$ 1,21 bi
Patrimônio líquidoR$ 2,52 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 5,43 bi
EBITR$ 770,24 mi
EBITDA (estimado)R$ 1,03 bi
Lucro líquidoR$ 292,94 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +26,9%

Lucro líquido

CAGR 5a +8,0%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 5,5 biR$ 277 miR$ 2,5 bi5,0%11,3%
2024R$ 4,0 biR$ 368 miR$ 2,3 bi9,3%16,6%
2023R$ 3,4 biR$ 377 miR$ 1,9 bi11,1%20,5%
2022R$ 3,1 biR$ 205 miR$ 1,8 bi6,7%11,6%
2021R$ 2,6 biR$ 211 miR$ 1,1 bi8,2%19,3%
2020R$ 1,7 biR$ 188 miR$ 955 mi11,3%20,0%
2019R$ 1,4 biR$ 37 miR$ 779 mi2,7%4,8%
2018R$ 1,1 biR$ 93 miR$ 827 mi8,2%11,6%
2017R$ 833 miR$ 64 miR$ 783 mi7,7%8,2%
2016R$ 813 miR$ 64 miR$ 773 mi7,9%8,3%
2015R$ 875 miR$ 52 miR$ 433 mi6,0%12,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
16/07/202624/08/2026jrs cap proprio0,2516
16/12/202516/01/2026jrs cap proprio0,3693
04/07/202514/08/2025jrs cap proprio0,3402
19/12/202423/01/2025jrs cap proprio0,2727
22/07/202414/08/2024jrs cap proprio0,2459
22/04/202430/04/2024dividendo0,1321
20/12/202323/01/2024jrs cap proprio0,2319
20/07/202314/08/2023jrs cap proprio0,2417
21/12/202219/01/2023jrs cap proprio0,1750
19/07/202224/08/2022jrs cap proprio0,0892
18/04/202228/04/2022dividendo0,0872
21/12/202119/01/2022jrs cap proprio0,1072
22/07/202118/08/2021jrs cap proprio0,0932
16/04/202130/04/2021dividendo0,0997
18/12/202020/01/2021jrs cap proprio0,1748
16/12/201923/01/2020jrs cap proprio0,0723
26/07/201909/08/2019jrs cap proprio0,0378
03/05/201915/05/2019dividendo0,1886
14/12/201823/01/2019jrs cap proprio0,1165
27/06/201825/07/2018jrs cap proprio0,1148

Do mesmo estilo (Material Rodoviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

POMO4R$ 4,70MARCOPOLO PN N2P/L 4,89DY 19,7%Graham +82%RAPT4R$ 6,49RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES PN N1P/L -6,56DY 0,0%TUPY3R$ 17,97TUPY ONP/L -3,08DY 0,0%POMO3R$ 4,30MARCOPOLO ONP/L 4,48DY 21,5%Graham +99%RCSL4R$ 0,91RECRUSUL PNP/L -1,93DY 0,0%RAPT3R$ 9,52RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES ON N1P/L -9,62DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.