PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Material de Transporte · Material Rodoviário

POMO3

MARCOPOLO ON · ON

Média empresa

R$ 4,43

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

3,7352 sem6,45

Radar do ativo (nota 85/100)

Valor91Cresc.100Rentab.87Saúde67Divid.8085
Valor91/100
  • Δ Graham93,2% · 95
  • Δ Bazin69,2% · 100
  • P/L4,62× · 100
  • P/VP1,31× · 68
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)63,8% · 100
  • Receita 5a (CAGR)22,4% · 100
Rentabilidade87/100
  • ROE28,3% · 100
  • ROIC18,4% · 100
  • Margem líquida13,3% · 60
Saúde financeira67/100
  • Dív. líq./PL0,43× · 71
  • Dív. líq./EBITDA1,19× · 66
  • Liquidez corrente1,94× · 63
Dividendos80/100
  • Dividend yield20,9% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)96,3% · 59

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,56

+93,2%

√(22,5 × LPA 0,96 × VPA 3,39) = R$ 8,56

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 7,50

média 5 anos

+69,2%

proventos médios R$ 0,45/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,50

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 15,40.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−35,37% no período
média 5,533,856,934,4306/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,06 por ação/cota declarados no ano0,06152016: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,10162017: R$ 0,01 por ação/cota declarados no ano0,01172018: R$ 0,08 por ação/cota declarados no ano0,08182019: R$ 0,05 por ação/cota declarados no ano0,05192020: R$ 0,07 por ação/cota declarados no ano0,07202021: R$ 0,08 por ação/cota declarados no ano0,08212022: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11222023: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,25232024: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50242025: R$ 1,15 por ação/cota declarados no ano1,15252026: R$ 0,22 por ação/cota declarados no ano0,2226
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 9.403,68 (+840,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 960 ações a R$ 1,04 → hoje R$ 4.252,80 em cotação + R$ 5.150,88 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.948,39.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L4,62
P/VP1,31
PSR0,61
P/Ativo0,56
P/Capital de giro1,94
P/EBIT4,06
P/Ativo circ. líq.14,76
EV/EBIT5,39
EV/EBITDA4,81
LPAR$ 0,96
VPAR$ 3,39
Earnings yield21,67%

Rentabilidade

ROE28,32%
ROIC18,39%
ROA12,23%
Margem bruta24,50%
Margem EBIT14,97%
Margem líquida13,26%
Giro do ativo0,93

Dividendos

Dividend yield (12m)20,86%
Proventos/ação (12m)R$ 0,92
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,45
Payout96,26%

Endividamento

Liquidez corrente1,94
Dív. líquida/Patrimônio0,43
Dív. bruta/Patrimônio0,80
Dív. líquida/EBITDA1,19

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)22,36%
Lucro (CAGR 5 anos)63,76%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 5,54 bi
Valor da firma (EV)R$ 7,35 bi
Nº de ações1.249.900.000
Volume médio diário (2m)R$ 8,74 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 9,82 bi
Ativo circulanteR$ 5,89 bi
DisponibilidadesR$ 1,59 bi
Dívida brutaR$ 3,40 bi
Dívida líquidaR$ 1,81 bi
Patrimônio líquidoR$ 4,24 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 9,10 bi
EBITR$ 1,36 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,53 bi
Lucro líquidoR$ 1,20 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +20,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +63,8%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,1 biR$ 1,2 biR$ 3,9 bi13,5%31,9%
2024R$ 8,6 biR$ 1,2 biR$ 4,1 bi14,0%29,8%
2023R$ 6,7 biR$ 816 miR$ 3,6 bi12,2%23,0%
2022R$ 5,4 biR$ 449 miR$ 3,2 bi8,3%14,2%
2021R$ 3,5 biR$ 367 miR$ 3,0 bi10,5%12,6%
2020R$ 3,6 biR$ 104 miR$ 2,6 bi2,9%4,1%
2019R$ 4,3 biR$ 201 miR$ 2,4 bi4,7%8,7%
2018R$ 4,2 biR$ 187 miR$ 2,1 bi4,4%8,9%
2017R$ 2,9 biR$ 72 miR$ 1,9 bi2,5%3,8%
2016R$ 2,6 biR$ 219 miR$ 1,9 bi8,5%11,9%
2015R$ 2,7 biR$ 87 miR$ 1,9 bi3,2%4,8%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
25/08/202609/09/2026dividendo0,1300
24/04/202608/05/2026jrs cap proprio0,0850
24/11/202515/12/2025jrs cap proprio0,0900
24/11/202515/12/2025dividendo0,6900
26/08/202508/09/2025dividendo0,0750
26/08/202508/09/2025jrs cap proprio0,0900
30/04/202509/05/2025jrs cap proprio0,0850
26/02/202507/03/2025dividendo0,2300
26/11/202413/12/2024jrs cap proprio0,0630
26/11/202413/12/2024dividendo0,0770
28/08/202406/09/2024dividendo0,0380
28/08/202406/09/2024jrs cap proprio0,0820
23/05/202410/06/2024jrs cap proprio0,1000
29/02/202412/03/2024jrs cap proprio0,2300
21/12/202303/01/2024jrs cap proprio0,1000
05/10/202319/10/2023jrs cap proprio0,0700
11/07/202320/07/2023jrs cap proprio0,0700
06/03/202304/04/2023dividendo0,0920
26/12/202204/04/2023jrs cap proprio0,1420
28/12/202104/04/2022jrs cap proprio0,0370

Do mesmo estilo (Material Rodoviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

POMO4R$ 4,70MARCOPOLO PN N2P/L 4,89DY 19,7%Graham +82%RAPT4R$ 6,49RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES PN N1P/L -6,56DY 0,0%TUPY3R$ 17,97TUPY ONP/L -3,08DY 0,0%FRAS3R$ 25,75FRAS-LE S.A. ONP/L 24,64DY 2,4%Graham -44%RCSL4R$ 0,91RECRUSUL PNP/L -1,93DY 0,0%RAPT3R$ 9,52RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES ON N1P/L -9,62DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.