PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Material de Transporte · Material Rodoviário

RAPT3

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES ON N1 · ON N1

Pequena empresa

R$ 9,60

ao vivo · 15:24 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

4,2952 sem9,60

Radar do ativo (nota 25/100)

Valor38Cresc.42Rentab.15Saúde31Divid.025
Valor38/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin— · —
  • P/L-9,70× · 0
  • P/VP1,11× · 76
Crescimento42/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)6,2% · 42
Rentabilidade15/100
  • ROE-11,5% · 0
  • ROIC9,5% · 45
  • Margem líquida-1,0% · 0
Saúde financeira31/100
  • Dív. líq./PL1,70× · 0
  • Dív. líq./EBITDA2,91× · 17
  • Liquidez corrente2,12× · 75
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+69,01% no período
média 6,064,299,6006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19132014: R$ 0,27 por ação/cota declarados no ano0,27142015: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04152017: R$ 0,04 por ação/cota declarados no ano0,04172018: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,10182019: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,36192020: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,24202021: R$ 0,65 por ação/cota declarados no ano0,65212022: R$ 0,86 por ação/cota declarados no ano0,86222023: R$ 0,58 por ação/cota declarados no ano0,58232024: R$ 0,36 por ação/cota declarados no ano0,36242025: R$ 0,05 por ação/cota declarados no ano0,0525
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.081,99 (+208,2%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 200,7 ações a R$ 4,98 → hoje R$ 1.927,19 em cotação + R$ 1.154,79 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 3.662,50.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-9,70
P/VP1,11
PSR0,26
P/Ativo0,18
P/Capital de giro0,61
P/EBIT2,67
P/Ativo circ. líq.-0,91
EV/EBIT6,76
EV/EBITDA4,81
LPA-R$ 0,99
VPAR$ 8,64
Earnings yield-10,31%

Rentabilidade

ROE-11,45%
ROIC9,51%
ROA-1,85%
Margem bruta26,16%
Margem EBIT9,62%
Margem líquida-1,03%
Giro do ativo0,70

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,40
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente2,12
Dív. líquida/Patrimônio1,70
Dív. bruta/Patrimônio3,03
Dív. líquida/EBITDA2,91

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)6,24%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,36 bi
Valor da firma (EV)R$ 8,49 bi
Nº de ações349.725.000
Volume médio diário (2m)R$ 482,57 mil

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 18,72 bi
Ativo circulanteR$ 10,44 bi
DisponibilidadesR$ 4,02 bi
Dívida brutaR$ 9,15 bi
Dívida líquidaR$ 5,14 bi
Patrimônio líquidoR$ 3,02 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 13,05 bi
EBITR$ 1,26 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,77 bi
Lucro líquidoR$ -346,20 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +19,6%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 13,1 biR$ -251 miR$ 4,7 bi-1,9%-7,8%
2024R$ 11,9 biR$ 409 miR$ 4,5 bi3,4%12,6%
2023R$ 10,9 biR$ 382 miR$ 3,9 bi3,5%13,7%
2022R$ 11,2 biR$ 472 miR$ 3,8 bi4,2%17,2%
2021R$ 9,1 biR$ 698 miR$ 3,3 bi7,7%27,7%
2020R$ 5,4 biR$ 665 miR$ 2,7 bi12,4%32,5%
2019R$ 5,1 biR$ 248 miR$ 2,2 bi4,9%14,6%
2018R$ 4,3 biR$ 152 miR$ 2,0 bi3,6%9,9%
2017R$ 2,9 biR$ 47 miR$ 1,9 bi1,6%3,3%
2016R$ 2,6 biR$ -67 miR$ 1,9 bi-2,6%-4,8%
2015R$ 3,1 biR$ -25 miR$ 1,6 bi-0,8%-1,9%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/04/202513/05/2025dividendo0,0467
19/12/202424/01/2025jrs cap proprio0,2094
22/07/202415/08/2024jrs cap proprio0,1543
20/12/202324/01/2024jrs cap proprio0,3594
21/07/202315/08/2023jrs cap proprio0,2224
22/12/202220/01/2023jrs cap proprio0,2893
20/07/202225/08/2022jrs cap proprio0,2137
19/04/202229/04/2022dividendo0,3570
22/12/202120/01/2022jrs cap proprio0,1541
23/07/202119/08/2021jrs cap proprio0,1332
19/04/202130/04/2021dividendo0,3656
18/12/202020/01/2021jrs cap proprio0,1503
17/08/202026/08/2020jrs cap proprio0,0916
18/12/201923/01/2020jrs cap proprio0,1691
26/07/201909/08/2019jrs cap proprio0,1018
06/05/201915/05/2019dividendo0,0880
15/08/201827/08/2018dividendo0,0560
03/05/201815/05/2018dividendo0,0460
13/07/2017—dividendo0,0438
15/04/2015—dividendo0,0403

Do mesmo estilo (Material Rodoviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

POMO4R$ 4,70MARCOPOLO PN N2P/L 4,89DY 19,7%Graham +82%RAPT4R$ 6,49RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES PN N1P/L -6,56DY 0,0%TUPY3R$ 17,97TUPY ONP/L -3,08DY 0,0%POMO3R$ 4,30MARCOPOLO ONP/L 4,48DY 21,5%Graham +99%FRAS3R$ 25,75FRAS-LE S.A. ONP/L 24,64DY 2,4%Graham -44%RCSL4R$ 0,91RECRUSUL PNP/L -1,93DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.