PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Material de Transporte · Material Rodoviário

TUPY3

TUPY ON · ON

Pequena empresa

R$ 18,62

ao vivo · 15:57 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

11,3452 sem18,62

Radar do ativo (nota 17/100)

Valor38Cresc.4Rentab.0Saúde41Divid.017
Valor38/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin— · —
  • P/L-3,19× · 0
  • P/VP1,08× · 77
Crescimento4/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)0,6% · 4
Rentabilidade0/100
  • ROE-33,8% · 0
  • ROIC1,5% · 0
  • Margem líquida-8,3% · 0
Saúde financeira41/100
  • Dív. líq./PL0,83× · 45
  • Dív. líq./EBITDA4,08× · 0
  • Liquidez corrente2,16× · 77
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+46,13% no período
média 13,6411,3418,6906/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2012: R$ 0,74 por ação/cota declarados no ano0,74122013: R$ 0,25 por ação/cota declarados no ano0,25132014: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35142015: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00152016: R$ 0,00 por ação/cota declarados no ano0,00162017: R$ 1,04 por ação/cota declarados no ano1,04172018: R$ 1,21 por ação/cota declarados no ano1,21182019: R$ 1,13 por ação/cota declarados no ano1,13192021: R$ 0,43 por ação/cota declarados no ano0,43212022: R$ 0,45 por ação/cota declarados no ano0,45222023: R$ 0,55 por ação/cota declarados no ano0,55232024: R$ 1,80 por ação/cota declarados no ano1,8024
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 3.502,16 (+250,2%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 123,1 ações a R$ 8,13 → hoje R$ 2.291,69 em cotação + R$ 1.210,47 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.413,95.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-3,19
P/VP1,08
PSR0,26
P/Ativo0,26
P/Capital de giro0,77
P/EBIT27,86
P/Ativo circ. líq.-2,38
EV/EBIT49,38
EV/EBITDA9,36
LPA-R$ 5,84
VPAR$ 17,27
Earnings yield-31,36%

Rentabilidade

ROE-33,80%
ROIC1,49%
ROA-8,26%
Margem bruta10,79%
Margem EBIT0,95%
Margem líquida-8,26%
Giro do ativo1,00

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,62
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente2,16
Dív. líquida/Patrimônio0,83
Dív. bruta/Patrimônio1,72
Dív. líquida/EBITDA4,08

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)0,64%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 2,47 bi
Valor da firma (EV)R$ 4,37 bi
Nº de ações132.450.000
Volume médio diário (2m)R$ 11,56 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 9,36 bi
Ativo circulanteR$ 6,03 bi
DisponibilidadesR$ 2,04 bi
Dívida brutaR$ 3,94 bi
Dívida líquidaR$ 1,90 bi
Patrimônio líquidoR$ 2,29 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 9,36 bi
EBITR$ 88,52 mi
EBITDA (estimado)R$ 466,74 mi
Lucro líquidoR$ -773,24 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +17,9%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,7 biR$ -657 miR$ 2,5 bi-6,8%-26,2%
2024R$ 10,7 biR$ 80 miR$ 3,5 bi0,7%2,3%
2023R$ 11,4 biR$ 508 miR$ 3,3 bi4,5%15,3%
2022R$ 10,2 biR$ 508 miR$ 3,0 bi5,0%16,7%
2021R$ 7,1 biR$ 204 miR$ 2,8 bi2,9%7,4%
2020R$ 4,3 biR$ -76 miR$ 2,6 bi-1,8%-3,0%
2019R$ 5,2 biR$ 279 miR$ 2,4 bi5,4%11,7%
2018R$ 4,8 biR$ 272 miR$ 2,2 bi5,6%12,4%
2017R$ 3,7 biR$ 153 miR$ 2,0 bi4,1%7,7%
2016R$ 3,3 biR$ -181 miR$ 2,0 bi-5,6%-9,0%
2015R$ 3,4 biR$ 220 miR$ 2,4 bi6,4%9,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/12/202415/01/2025jrs cap proprio1,3923
29/05/202431/10/2024dividendo0,1535
22/01/202431/07/2024jrs cap proprio0,2554
25/10/202326/03/2024jrs cap proprio0,2630
28/04/202317/10/2023jrs cap proprio0,2873
29/12/202204/04/2023jrs cap proprio0,2268
31/10/202210/11/2022jrs cap proprio0,2249
29/12/202127/01/2022jrs cap proprio0,1537
18/11/202125/11/2021jrs cap proprio0,1421
19/08/202126/08/2021jrs cap proprio0,1362
21/05/201918/06/2019dividendo0,1734
19/03/201928/03/2019dividendo0,2601
19/03/201928/03/2019jrs cap proprio0,6936
12/11/201826/11/2018dividendo0,1500
12/11/201826/11/2018jrs cap proprio0,1968
13/08/201824/08/2018jrs cap proprio0,2601
14/05/201825/05/2018jrs cap proprio0,2601
16/03/201828/03/2018dividendo0,3468
17/11/2017—jrs cap proprio0,0600
17/11/2017—jrs cap proprio0,0001

Do mesmo estilo (Material Rodoviário)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

POMO4R$ 4,70MARCOPOLO PN N2P/L 4,89DY 19,7%Graham +82%RAPT4R$ 6,49RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES PN N1P/L -6,56DY 0,0%POMO3R$ 4,30MARCOPOLO ONP/L 4,48DY 21,5%Graham +99%FRAS3R$ 25,75FRAS-LE S.A. ONP/L 24,64DY 2,4%Graham -44%RCSL4R$ 0,91RECRUSUL PNP/L -1,93DY 0,0%RAPT3R$ 9,52RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES ON N1P/L -9,62DY 0,0%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.