HBSA3

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Modo

Ativos → Transporte · Transporte Hidroviário

HIDROVIAS ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 3,99

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,9852 sem4,38

Radar do ativo (nota 28/100)

Valor8/100

Δ Graham— · —
Δ Bazin— · —
P/L-30,35× · 0
P/VP2,60× · 16

Crescimento62/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)9,3% · 62

Rentabilidade20/100

ROE-8,6% · 0
ROIC11,1% · 61
Margem líquida-8,0% · 0

Saúde financeira47/100

Dív. líq./PL1,20× · 20
Dív. líq./EBITDA2,75× · 22
Liquidez corrente3,26× · 100

Dividendos0/100

Dividend yield0,0% · 0
Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+11,14% no período

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 550,34 (-45,0%)

R$ 1.000,00 em 09/2020 comprava 137,9 ações a R$ 7,25 → hoje R$ 550,34 em cotação.

Réguas nos mesmos 71 meses: CDI teria virado R$ 1.847,12 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.415,72.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-30,35

P/VP2,60

PSR2,42

P/Ativo0,92

P/Capital de giro5,72

P/EBIT9,76

P/Ativo circ. líq.-2,21

EV/EBIT14,28

EV/EBITDA8,67

LPA-R$ 0,13

VPAR$ 1,54

Earnings yield-3,26%

Rentabilidade

ROE-8,56%

ROIC11,14%

ROA-3,02%

Margem bruta38,04%

Margem EBIT24,78%

Margem líquida-7,96%

Giro do ativo0,38

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%

Proventos/ação (12m)—

Proventos/ação (média 5a)—

Payout—

Endividamento

Liquidez corrente3,26

Dív. líquida/Patrimônio1,20

Dív. bruta/Patrimônio1,56

Dív. líquida/EBITDA2,75

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)9,30%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 5,43 bi

Valor da firma (EV)R$ 7,95 bi

Nº de ações1.360.380.000

Volume médio diário (2m)R$ 5,77 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 5,92 bi

Ativo circulanteR$ 1,37 bi

DisponibilidadesR$ 747,59 mi

Dívida brutaR$ 3,27 bi

Dívida líquidaR$ 2,52 bi

Patrimônio líquidoR$ 2,09 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 2,25 bi

EBITR$ 556,61 mi

EBITDA (estimado)R$ 916,55 mi

Lucro líquidoR$ -178,87 mi

Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +8,9%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 2,2 bi	R$ -141 mi	R$ 2,2 bi	-6,3%	-6,5%
2024	R$ 1,4 bi	R$ -622 mi	R$ 948 mi	-46,0%	-65,6%
2023	R$ 1,9 bi	R$ 18 mi	R$ 1,4 bi	0,9%	1,3%
2022	R$ 1,8 bi	R$ -8 mi	R$ 1,3 bi	-0,5%	-0,6%
2021	R$ 1,1 bi	R$ -339 mi	R$ 1,2 bi	-30,4%	-27,2%
2020	R$ 1,5 bi	R$ -106 mi	R$ 1,5 bi	-7,2%	-6,9%
2019	R$ 938 mi	R$ 59 mi	R$ 1,5 bi	6,2%	3,8%
2018	R$ 1,3 bi	R$ 162 mi	R$ 1,6 bi	12,9%	10,0%
2017	R$ 791 mi	R$ 12 mi	R$ 1,3 bi	1,5%	0,9%
2016	R$ 393 mi	R$ -89 mi	R$ 1,2 bi	-22,6%	-7,5%
2015	R$ 196 mi	R$ -60 mi	R$ 1,1 bi	-30,6%	-5,4%