AZUL3

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Modo

Ativos → Transporte · Transporte Aéreo

AZUL ON N2 · ON N2

Média empresa

R$ 18,00

ao vivo · 17:03 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

15,7952 sem48,97

Radar do ativo (nota 31/100)

Valor50/100

Δ Graham— · —
Δ Bazin— · —
P/L4,08× · 100
P/VP-1,29× · 0

Crescimento79/100

Lucro 5a (CAGR)— · —
Receita 5a (CAGR)11,9% · 79

Rentabilidade26/100

ROE— · —
ROIC— · —
Margem líquida7,5% · 26

Saúde financeira1/100

Dív. líq./PL— · —
Dív. líq./EBITDA3,44× · 2
Liquidez corrente0,42× · 0

Dividendos0/100

Dividend yield0,0% · 0
Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−55,56% no período

Se você tivesse investido

R$há

→ R$ 565,15 (-43,5%)

R$ 1.000,00 em 04/2026 comprava 31,4 ações a R$ 31,85 → hoje R$ 565,15 em cotação.

Réguas nos mesmos 4 meses: CDI teria virado R$ 1.045,78 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.004,89.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L4,08

P/VP-1,29

PSR0,31

P/Ativo0,22

P/Capital de giro-0,77

P/EBIT2,20

P/Ativo circ. líq.-0,22

EV/EBIT8,87

EV/EBITDA4,58

LPAR$ 4,40

VPA-R$ 13,99

Earnings yield24,44%

Rentabilidade

ROE—

ROIC—

ROA5,27%

Margem bruta20,74%

Margem EBIT13,89%

Margem líquida7,46%

Giro do ativo0,71

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%

Proventos/ação (12m)—

Proventos/ação (média 5a)—

Payout—

Endividamento

Liquidez corrente0,42

Dív. líquida/Patrimônio—

Dív. bruta/Patrimônio—

Dív. líquida/EBITDA3,44

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)11,89%

Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 6,63 bi

Valor da firma (EV)R$ 26,78 bi

Nº de ações368.558.000

Volume médio diário (2m)R$ 2,28 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 30,78 bi

Ativo circulanteR$ 6,29 bi

DisponibilidadesR$ 1,27 bi

Dívida brutaR$ 21,42 bi

Dívida líquidaR$ 20,15 bi

Patrimônio líquidoR$ -5,15 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 21,75 bi

EBITR$ 3,02 bi

EBITDA (estimado)R$ 5,85 bi

Lucro líquidoR$ 1,62 bi

Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2016–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +30,4%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela

Ano	Receita	Lucro	Patrimônio	M. líquida	ROE
2025	R$ 21,6 bi	R$ 125 mi	R$ -29,0 bi	0,6%	—
2024	R$ 19,5 bi	R$ 9,2 bi	R$ -30,4 bi	47,1%	—
2023	R$ 18,6 bi	R$ 2,3 bi	R$ -21,3 bi	12,6%	—
2022	R$ 15,9 bi	R$ -722 mi	R$ -19,0 bi	-4,5%	—
2021	R$ 10,0 bi	R$ -4,2 bi	R$ -18,3 bi	-42,2%	—
2020	R$ 5,7 bi	R$ -10,8 bi	R$ -14,1 bi	-188,6%	—
2019	R$ 11,4 bi	R$ -2,4 bi	R$ -3,5 bi	-21,0%	—
2018	R$ 9,2 bi	R$ 420 mi	R$ 3,2 bi	4,6%	13,3%
2017	R$ 7,8 bi	R$ 529 mi	R$ 2,8 bi	6,8%	18,7%
2016	R$ 6,7 bi	R$ -126 mi	R$ 1,0 bi	-1,9%	-12,6%