PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

CYRE3

CYRELA BRAZIL REALTY PN · PN

Média empresa

R$ 33,00

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

19,8352 sem34,18

Radar do ativo (nota 68/100)

Valor54Cresc.65Rentab.64Saúde65Divid.9168
Valor54/100
  • Δ Graham51,3% · 63
  • Δ Bazin-41,4% · 0
  • P/L7,34× · 88
  • P/VP1,34× · 66
Crescimento65/100
  • Lucro 5a (CAGR)2,7% · 31
  • Receita 5a (CAGR)18,7% · 100
Rentabilidade64/100
  • ROE18,3% · 88
  • ROIC7,0% · 20
  • Margem líquida17,0% · 82
Saúde financeira65/100
  • Dív. líq./PL0,43× · 71
  • Dív. líq./EBITDA2,63× · 25
  • Liquidez corrente3,37× · 100
Dividendos91/100
  • Dividend yield8,3% · 83
  • Payout (faixa saudável 30–80%)60,7% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 49,94

+51,3%

√(22,5 × LPA 4,50 × VPA 24,63) = R$ 49,94

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 19,35

média 5 anos

-41,4%

proventos médios R$ 1,16/ação ÷ 6% a.a. = R$ 19,35

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 45,50.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+10,00% no período
média 26,7719,8338,2933,0006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50132014: R$ 0,42 por ação/cota declarados no ano0,42142016: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18162017: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09172018: R$ 1,12 por ação/cota declarados no ano1,12182019: R$ 1,82 por ação/cota declarados no ano1,82192020: R$ 1,82 por ação/cota declarados no ano1,82202021: R$ 1,09 por ação/cota declarados no ano1,09212022: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56222023: R$ 0,84 por ação/cota declarados no ano0,84232024: R$ 0,60 por ação/cota declarados no ano0,60242025: R$ 3,80 por ação/cota declarados no ano3,8025
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.413,63 (+141,4%)

R$ 1.000,00 em 01/2007 comprava 50,9 ações a R$ 19,65 → hoje R$ 1.679,39 em cotação + R$ 734,24 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 235 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 235 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 4.061,95.

· IPCA · cobre os 235 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.906,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,34
P/VP1,34
PSR1,52
P/Ativo0,54
P/Capital de giro1,33
P/EBIT9,10
P/Ativo circ. líq.23,45
EV/EBIT12,02
EV/EBITDA10,83
LPAR$ 4,50
VPAR$ 24,63
Earnings yield13,64%

Rentabilidade

ROE18,26%
ROIC7,03%
ROA7,35%
Margem bruta33,08%
Margem EBIT16,65%
Margem líquida17,02%
Giro do ativo0,36

Dividendos

Dividend yield (12m)8,27%
Proventos/ação (12m)R$ 2,73
Proventos/ação (média 5a)R$ 1,16
Payout60,66%

Endividamento

Liquidez corrente3,37
Dív. líquida/Patrimônio0,43
Dív. bruta/Patrimônio0,79
Dív. líquida/EBITDA2,63

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)18,66%
Lucro (CAGR 5 anos)2,66%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 14,96 bi
Valor da firma (EV)R$ 19,76 bi
Nº de ações453.446.000
Volume médio diário (2m)R$ 226,91 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 27,74 bi
Ativo circulanteR$ 15,93 bi
DisponibilidadesR$ 4,08 bi
Dívida brutaR$ 8,87 bi
Dívida líquidaR$ 4,80 bi
Patrimônio líquidoR$ 11,17 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 9,87 bi
EBITR$ 1,64 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,83 bi
Lucro líquidoR$ 2,04 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +19,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +2,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 9,4 biR$ 2,0 biR$ 11,5 bi21,3%19,6%
2024R$ 8,0 biR$ 1,6 biR$ 9,9 bi20,7%18,5%
2023R$ 6,3 biR$ 942 miR$ 8,5 bi15,1%12,3%
2022R$ 5,4 biR$ 809 miR$ 7,7 bi14,9%11,4%
2021R$ 4,8 biR$ 914 miR$ 6,8 bi19,1%14,8%
2020R$ 3,8 biR$ 1,8 biR$ 5,8 bi46,0%32,0%
2019R$ 3,9 biR$ 416 miR$ 5,2 bi10,6%8,7%
2018R$ 3,1 biR$ -84 miR$ 5,5 bi-2,7%-1,6%
2017R$ 2,7 biR$ -95 miR$ 6,4 bi-3,6%-1,6%
2016R$ 3,2 biR$ 151 miR$ 6,8 bi4,7%2,5%
2015R$ 4,3 biR$ 448 miR$ 6,7 bi10,3%7,6%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
09/12/202517/12/2025dividendo2,7299
25/04/202502/10/2025dividendo1,0691
25/04/202426/11/2024dividendo0,5968
11/12/202318/12/2023dividendo0,3334
02/05/202321/08/2023dividendo0,5113
22/04/202214/12/2022dividendo0,5648
23/04/202114/06/2021dividendo1,0873
15/12/202029/12/2020dividendo1,5605
23/07/202017/12/2020dividendo0,2569
10/12/201920/12/2019dividendo1,0405
10/07/201931/07/2019dividendo0,7804
18/12/201828/12/2018dividendo0,5987
07/05/201802/07/2018dividendo0,5209
28/04/2017—dividendo0,0941
28/04/2016—dividendo0,1806
28/04/2014—dividendo0,4231
30/04/2013—dividendo0,1256
30/04/2013—dividendo0,3783
27/04/2012—dividendo0,2881
29/04/2011—dividendo0,3370

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%EZTC3R$ 17,61EZTec ON NMP/L 9,20DY 5,6%Graham +62%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.