PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

MRVE3

MRV ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 6,35

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

4,2052 sem10,43

Radar do ativo (nota 34/100)

Valor44Cresc.99Rentab.6Saúde20Divid.034
Valor44/100
  • Δ Graham— · —
  • Δ Bazin— · —
  • P/L-6,21× · 0
  • P/VP0,78× · 89
Crescimento99/100
  • Lucro 5a (CAGR)— · —
  • Receita 5a (CAGR)14,9% · 99
Rentabilidade6/100
  • ROE-12,6% · 0
  • ROIC6,8% · 18
  • Margem líquida-4,8% · 0
Saúde financeira20/100
  • Dív. líq./PL1,79× · 0
  • Dív. líq./EBITDA3,94× · 0
  • Liquidez corrente1,89× · 59
Dividendos0/100
  • Dividend yield0,0% · 0
  • Payout (faixa saudável 30–80%)— · —

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

—

não se aplica: exige lucro e patrimônio positivos

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

—

média 5 anos

sem proventos suficientes nos últimos 5 anos

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−11,56% no período
média 6,874,2010,436,3506/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2011: R$ 0,18 por ação/cota declarados no ano0,18112012: R$ 0,38 por ação/cota declarados no ano0,38122013: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26132014: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30142015: R$ 0,39 por ação/cota declarados no ano0,39152016: R$ 0,35 por ação/cota declarados no ano0,35162017: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64172018: R$ 1,03 por ação/cota declarados no ano1,03182019: R$ 1,11 por ação/cota declarados no ano1,11192020: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,34202021: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64212022: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,4022
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 1.276,55 (+27,7%)

R$ 1.000,00 em 07/2007 comprava 97,1 ações a R$ 10,30 → hoje R$ 616,50 em cotação + R$ 660,05 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 229 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 229 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.499,76.

· IPCA · cobre os 229 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.852,70.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L-6,21
P/VP0,78
PSR0,31
P/Ativo0,13
P/Capital de giro0,47
P/EBIT1,93
P/Ativo circ. líq.-0,52
EV/EBIT6,38
EV/EBITDA5,66
LPA-R$ 1,02
VPAR$ 8,13
Earnings yield-16,06%

Rentabilidade

ROE-12,58%
ROIC6,84%
ROA-2,03%
Margem bruta29,69%
Margem EBIT15,79%
Margem líquida-4,82%
Giro do ativo0,41

Dividendos

Dividend yield (12m)0,00%
Proventos/ação (12m)—
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,11
Payout—

Endividamento

Liquidez corrente1,89
Dív. líquida/Patrimônio1,79
Dív. bruta/Patrimônio1,89
Dív. líquida/EBITDA3,94

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)14,90%
Lucro (CAGR 5 anos)—

Tamanho

Valor de mercadoR$ 3,57 bi
Valor da firma (EV)R$ 11,78 bi
Nº de ações562.836.000
Volume médio diário (2m)R$ 74,12 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 28,35 bi
Ativo circulanteR$ 16,16 bi
DisponibilidadesR$ 438,29 mi
Dívida brutaR$ 8,65 bi
Dívida líquidaR$ 8,21 bi
Patrimônio líquidoR$ 4,58 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 11,69 bi
EBITR$ 1,85 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,08 bi
Lucro líquidoR$ -575,88 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +10,4%

Lucro líquido

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 10,9 biR$ -1,0 biR$ 6,2 bi-9,6%-19,6%
2024R$ 9,0 biR$ -503 miR$ 7,5 bi-5,6%-7,8%
2023R$ 7,4 biR$ -30 miR$ 7,6 bi-0,4%-0,4%
2022R$ 6,6 biR$ -177 miR$ 6,6 bi-2,7%-3,0%
2021R$ 7,1 biR$ 779 miR$ 6,6 bi11,0%12,8%
2020R$ 6,6 biR$ 550 miR$ 6,0 bi8,3%9,7%
2019R$ 6,1 biR$ 690 miR$ 5,1 bi11,4%14,3%
2018R$ 5,4 biR$ 690 miR$ 4,9 bi12,7%14,9%
2017R$ 4,8 biR$ 653 miR$ 5,8 bi13,7%11,8%
2016R$ 4,2 biR$ 557 miR$ 5,4 bi13,1%10,7%
2015R$ 4,8 biR$ 548 miR$ 5,0 bi11,5%11,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
21/09/202204/10/2022dividendo0,1978
23/06/202205/07/2022dividendo0,1978
06/12/202116/12/2021dividendo0,1624
29/04/202111/05/2021dividendo0,2706
18/01/202128/01/2021dividendo0,2071
13/10/202023/10/2020dividendo0,3401
10/12/201920/12/2019dividendo0,3701
18/11/201927/11/2019dividendo0,3701
06/06/201913/06/2019dividendo0,3710
13/12/201821/12/2018dividendo0,3300
28/05/201815/06/2018dividendo0,3500
20/04/201827/04/2018dividendo0,3500
15/05/2017—dividendo0,2997
03/03/2017—dividendo0,3400
16/05/2016—dividendo0,3538
30/04/2015—dividendo0,3877
15/05/2014—dividendo0,3006
15/05/2013—dividendo0,2624
17/05/2012—dividendo0,3771
17/05/2011—dividendo0,1802

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%EZTC3R$ 17,61EZTec ON NMP/L 9,20DY 5,6%Graham +62%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.