PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

EZTC3

EZTec ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 18,07

ao vivo · 15:58 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

10,2152 sem18,07

Radar do ativo (nota 68/100)

Valor57Cresc.62Rentab.45Saúde100Divid.7768
Valor57/100
  • Δ Graham58,0% · 68
  • Δ Bazin-43,9% · 0
  • P/L9,44× · 78
  • P/VP0,95× · 82
Crescimento62/100
  • Lucro 5a (CAGR)5,7% · 43
  • Receita 5a (CAGR)12,2% · 81
Rentabilidade45/100
  • ROE10,2% · 34
  • ROIC5,1% · 1
  • Margem líquida38,2% · 100
Saúde financeira100/100
  • Dív. líq./PL— · —
  • Dív. líq./EBITDA-0,00× · 100
  • Liquidez corrente3,06× · 100
Dividendos77/100
  • Dividend yield5,5% · 55
  • Payout (faixa saudável 30–80%)51,6% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 28,54

+58,0%

√(22,5 × LPA 1,92 × VPA 18,86) = R$ 28,54

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 10,14

média 5 anos

-43,9%

proventos médios R$ 0,61/ação ÷ 6% a.a. = R$ 10,14

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 16,51.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+40,90% no período
média 13,7410,3018,0406/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2015: R$ 0,64 por ação/cota declarados no ano0,64152016: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61162017: R$ 2,44 por ação/cota declarados no ano2,44172018: R$ 0,34 por ação/cota declarados no ano0,34182019: R$ 0,11 por ação/cota declarados no ano0,11192020: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23202021: R$ 0,33 por ação/cota declarados no ano0,33212022: R$ 0,61 por ação/cota declarados no ano0,61222023: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16232024: R$ 0,85 por ação/cota declarados no ano0,85242025: R$ 1,22 por ação/cota declarados no ano1,22252026: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,2026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 4.931,56 (+393,2%)

R$ 1.000,00 em 06/2007 comprava 154,1 ações a R$ 6,49 → hoje R$ 2.784,00 em cotação + R$ 2.147,56 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 230 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 230 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 2.294,20.

· IPCA · cobre os 230 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.859,55.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L9,44
P/VP0,95
PSR3,49
P/Ativo0,67
P/Capital de giro2,19
P/EBIT17,26
P/Ativo circ. líq.4,06
EV/EBIT17,26
EV/EBITDA15,99
LPAR$ 1,92
VPAR$ 18,86
Earnings yield10,63%

Rentabilidade

ROE10,15%
ROIC5,14%
ROA7,09%
Margem bruta41,28%
Margem EBIT20,20%
Margem líquida38,23%
Giro do ativo0,19

Dividendos

Dividend yield (12m)5,48%
Proventos/ação (12m)R$ 0,99
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,61
Payout51,58%

Endividamento

Liquidez corrente3,06
Dív. líquida/Patrimônio—
Dív. bruta/Patrimônio0,34
Dív. líquida/EBITDA-0,00

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)12,15%
Lucro (CAGR 5 anos)5,71%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 5,01 bi
Valor da firma (EV)R$ 5,01 bi
Nº de ações277.359.000
Volume médio diário (2m)R$ 45,74 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 7,49 bi
Ativo circulanteR$ 3,41 bi
DisponibilidadesR$ 1,79 bi
Dívida brutaR$ 1,79 bi
Dívida líquidaR$ -1,39 mi
Patrimônio líquidoR$ 5,23 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,44 bi
EBITR$ 290,31 mi
EBITDA (estimado)R$ 313,41 mi
Lucro líquidoR$ 531,14 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +9,9%

Lucro líquido

CAGR 5a +5,7%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,5 biR$ 535 miR$ 5,1 bi35,7%10,6%
2024R$ 1,6 biR$ 405 miR$ 4,9 bi25,9%8,4%
2023R$ 1,1 biR$ 239 miR$ 4,7 bi22,1%5,2%
2022R$ 1,1 biR$ 325 miR$ 4,5 bi29,0%7,3%
2021R$ 958 miR$ 430 miR$ 4,4 bi44,9%10,0%
2020R$ 937 miR$ 405 miR$ 4,1 bi43,3%10,0%
2019R$ 804 miR$ 281 miR$ 3,8 bi34,9%7,5%
2018R$ 391 miR$ 98 miR$ 2,6 bi25,0%3,7%
2017R$ 980 miR$ 359 miR$ 2,6 bi36,6%14,2%
2016R$ 572 miR$ 230 miR$ 2,8 bi40,2%8,1%
2015R$ 814 miR$ 444 miR$ 2,7 bi54,5%16,4%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
13/08/202628/08/2026dividendo0,0946
14/05/202629/05/2026dividendo0,1025
18/11/202528/11/2025dividendo0,3995
18/11/202517/12/2025dividendo0,6091
14/08/202529/08/2025dividendo0,3047
22/05/202530/05/2025dividendo0,1025
20/03/202531/03/2025dividendo0,1379
05/11/202414/11/2024dividendo0,1444
05/11/202414/11/2024dividendo0,6877
08/08/202430/08/2024dividendo0,0965
09/05/202431/05/2024dividendo0,0617
21/03/202428/03/2024dividendo0,0902
16/11/202330/11/2023dividendo0,0426
17/08/202331/08/2023dividendo0,0820
18/05/202331/05/2023dividendo0,0460
23/03/202331/03/2023dividendo0,0343
17/11/202230/11/2022dividendo0,1148
16/08/202231/08/2022dividendo0,0905
17/05/202231/05/2022dividendo0,1125
22/03/202231/03/2022dividendo0,4603

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.