PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

JHSF3

JHSF Part ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 12,75

ao vivo · 17:04 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

5,4952 sem13,68

Radar do ativo (nota 80/100)

Valor68Cresc.100Rentab.94Saúde68Divid.7280
Valor68/100
  • Δ Graham117,8% · 100
  • Δ Bazin-40,5% · 0
  • P/L4,09× · 100
  • P/VP1,17× · 73
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)24,1% · 100
  • Receita 5a (CAGR)16,9% · 100
Rentabilidade94/100
  • ROE28,4% · 100
  • ROIC13,1% · 81
  • Margem líquida51,8% · 100
Saúde financeira68/100
  • Dív. líq./PL0,26× · 83
  • Dív. líq./EBITDA0,99× · 72
  • Liquidez corrente1,73× · 49
Dividendos72/100
  • Dividend yield5,9% · 59
  • Payout (faixa saudável 30–80%)24,1% · 85

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 27,76

+117,8%

√(22,5 × LPA 3,12 × VPA 10,98) = R$ 27,76

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 7,59

média 5 anos

-40,5%

proventos médios R$ 0,46/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,59

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 12,53.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+105,45% no período
média 9,775,9214,1912,8206/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2011: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23112012: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19122013: R$ 0,19 por ação/cota declarados no ano0,19132014: R$ 0,06 por ação/cota declarados no ano0,06142019: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20192020: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15202021: R$ 0,39 por ação/cota declarados no ano0,39212022: R$ 0,21 por ação/cota declarados no ano0,21222023: R$ 0,45 por ação/cota declarados no ano0,45232024: R$ 0,37 por ação/cota declarados no ano0,37242025: R$ 0,37 por ação/cota declarados no ano0,37252026: R$ 0,69 por ação/cota declarados no ano0,6926
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 2.011,37 (+101,1%)

R$ 1.000,00 em 04/2007 comprava 120,5 ações a R$ 8,30 → hoje R$ 1.536,14 em cotação + R$ 475,23 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 232 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 232 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 6.631,02.

· IPCA · cobre os 232 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.875,59.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L4,09
P/VP1,17
PSR2,15
P/Ativo0,46
P/Capital de giro2,79
P/EBIT4,50
P/Ativo circ. líq.-2,29
EV/EBIT5,52
EV/EBITDA5,33
LPAR$ 3,12
VPAR$ 10,98
Earnings yield24,47%

Rentabilidade

ROE28,40%
ROIC13,12%
ROA11,17%
Margem bruta63,24%
Margem EBIT47,88%
Margem líquida51,79%
Giro do ativo0,21

Dividendos

Dividend yield (12m)5,90%
Proventos/ação (12m)R$ 0,75
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,46
Payout24,10%

Endividamento

Liquidez corrente1,73
Dív. líquida/Patrimônio0,26
Dív. bruta/Patrimônio0,84
Dív. líquida/EBITDA0,99

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)16,87%
Lucro (CAGR 5 anos)24,09%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 8,72 bi
Valor da firma (EV)R$ 10,70 bi
Nº de ações683.756.000
Volume médio diário (2m)R$ 47,54 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 19,08 bi
Ativo circulanteR$ 7,38 bi
DisponibilidadesR$ 4,29 bi
Dívida brutaR$ 6,27 bi
Dívida líquidaR$ 1,98 bi
Patrimônio líquidoR$ 7,51 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 4,05 bi
EBITR$ 1,94 bi
EBITDA (estimado)R$ 2,01 bi
Lucro líquidoR$ 2,13 bi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +24,3%

Lucro líquido

CAGR 5a +24,1%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 3,5 biR$ 1,9 biR$ 7,1 bi54,4%28,1%
2024R$ 1,6 biR$ 854 miR$ 5,8 bi53,1%15,8%
2023R$ 1,6 biR$ 453 miR$ 5,2 bi28,4%9,4%
2022R$ 1,9 biR$ 619 miR$ 5,2 bi32,5%12,6%
2021R$ 2,0 biR$ 1,0 biR$ 4,5 bi50,0%22,5%
2020R$ 1,2 biR$ 644 miR$ 3,8 bi55,0%17,2%
2019R$ 637 miR$ 322 miR$ 3,1 bi50,6%10,7%
2018R$ 486 miR$ 182 miR$ 2,3 bi37,5%8,2%
2017R$ 356 miR$ -23 miR$ 2,1 bi-6,4%-1,1%
2016R$ 385 miR$ -254 miR$ 2,2 bi-65,9%-11,5%
2015R$ 631 miR$ 108 miR$ 2,7 bi17,2%4,1%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
30/09/202609/10/2026dividendo0,0692
28/08/202609/09/2026dividendo0,0692
30/07/202610/08/2026dividendo0,0692
01/07/202610/07/2026dividendo0,0692
28/05/202609/06/2026dividendo0,0692
29/04/202611/05/2026dividendo0,0692
30/03/202609/04/2026dividendo0,0687
26/02/202609/03/2026dividendo0,0685
29/01/202609/02/2026dividendo0,0685
20/01/202629/01/2026dividendo0,0685
28/11/202509/12/2025dividendo0,0313
30/10/202510/11/2025dividendo0,0313
30/09/202509/10/2025dividendo0,0313
29/08/202509/09/2025dividendo0,0313
31/07/202511/08/2025dividendo0,0312
01/07/202510/07/2025dividendo0,0310
01/07/202510/07/2025dividendo0,0311
29/05/202509/06/2025dividendo0,0310
29/04/202509/05/2025dividendo0,0310
03/04/202514/04/2025dividendo0,0310

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%EZTC3R$ 17,61EZTec ON NMP/L 9,20DY 5,6%Graham +62%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.